Ark Restaurants Corp. (ARKR) Bundle
Verstehen von Ark Restaurants Corp. (ARKR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Restaurantbetrieb | 126,4 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| Catering -Dienstleistungen | 37,2 Millionen US -Dollar | 20.1% |
| Franchise -Einnahmen | 21,5 Millionen US -Dollar | 11.6% |
Historisches Umsatzwachstum
- 2022 Gesamtumsatz: 185,1 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 192,7 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 4.1%
Segment -Umsatzleistung
Wichtige Umsatzleistungskennzahlen zeigen eine unterschiedliche Leistung in den Geschäftsabschnitten:
- Ertragswachstum des Restaurantbetriebs: 3.7%
- Catering Services Revenue Wachstum: 5.2%
- Franchise -Umsatzwachstum: 2.9%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordost | 82,6 Millionen US -Dollar | 4.5% |
| Mid-Atlantic | 56,3 Millionen US -Dollar | 3.8% |
| Südost | 41,2 Millionen US -Dollar | 2.9% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Ark Restaurants Corp. (ARKR)
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Ark Restaurants Corp. enthüllt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.3% | 15.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.6% | 4.2% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 2.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 180,4 Millionen US -Dollar
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz: 0.6%
- Kosten der verkauften Waren: 154,2 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 4.7% |
| Rendite des Eigenkapitals | 6.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ark Restaurants Corp. (ARKR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Ark Restaurants Corp. (ARKR) einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $14,235,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $3,672,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $22,456,000 |
| Verschuldungsquote | 0.79 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelle Bonität: BB-
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 5.75% - 7.25%
- Schuldenfälle profile Spannung 3-7 Jahre
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
- Fremdfinanzierung: 38% der Gesamtkapitalstruktur
- Eigenkapitalfinanzierung: 62% der Gesamtkapitalstruktur
Bewertung der Liquidität von Ark Restaurants Corp. (ARKR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditäts- und Solvenzbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken, um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu verstehen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (2023) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 6,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,8 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Ark Restaurants Corp. (ARKR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Zu den wichtigsten Bewertungsmetriken gehören:
- Aktueller Aktienkurs: $18.75
- 52-wöchige Preisspanne: $15.40 - $22.60
- Marktkapitalisierung: 95,6 Millionen US -Dollar
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
- Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
- Analystenempfehlungen:
- Kaufen: 2
- Halten: 3
- Verkaufen: 0
| Bewertungsperspektive | Indikator |
|---|---|
| Relative Bewertung | Leicht unterbewertet |
| Preis-zu-Gewinn-Vergleich | Unter dem Branchendurchschnitt |
| Dividendenattraktivität | Mäßig |
Schlüsselrisiken für Ark Restaurants Corp. (ARKR)
Risikofaktoren für Ark Restaurants Corp. (ARKR)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Restaurantbranche Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Arbeitskosten steigen | Randkomprimierung | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Operative Herausforderungen | Medium |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Gesamtverschuldung: 12,3 Millionen US -Dollar Ab dem letzten Finanzbericht
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
Wichtige externe Risikofaktoren
Zu den externen Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auswirken, gehören:
- Wettbewerbslandschaft im Restaurantsektor
- Trends der Verbraucherausgaben
- Potenzielle regulatorische Veränderungen, die den Restaurantbetrieb beeinflussen
- Inflationsdruck auf Lebensmittel und Betriebskosten
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Compliance -Bereich | Potenzielles Risiko | Geschätzte finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Gesundheitsvorschriften | Potenzielle Geldstrafen | $50,000 - $250,000 |
| Arbeitskomplizierung | Lohn- und Stundenverletzungen | $75,000 - $300,000 |
Strategische Risikominderung
Das Unternehmen hat mehrere strategische Ansätze zur Verwaltung identifizierter Risiken implementiert:
- Diversifiziertes Restaurantportfolio
- Verbesserungen der kontinuierlichen Betriebseffizienz
- Technologieinvestitionen für das Kostenmanagement
- Flexible Lieferkettenstrategien
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ark Restaurants Corp. (ARKR)
Wachstumschancen
Die Ark Restaurants Corp. (ARKR) zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und operative Expansion.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 175,6 Millionen US -Dollar | 3.2% |
| 2025 | 182,3 Millionen US -Dollar | 3.8% |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung des bestehenden Restaurantportfolios
- Verbesserung der digitalen Bestellplattform
- Gezielte geografische Marktdurchdringung
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Region | Neue Orte | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Nordost | 4 neue Restaurants | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Südwesten | 3 neue Standorte | 2,7 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Verschiedenes Restaurantkonzeptportfolio
- Starke Markenerkennung in den Zielmärkten
- Bewährte Betriebswirkungsgradmetriken
Investitionsmetriken
Aktuelle Marktkapitalisierung: 85,4 Millionen US -Dollar
Projiziertes EBITDA für 2024: 22,1 Millionen US -Dollar
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