ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Armor Residential REIT ، Inc. (ARR)
تحليل الإيرادات لـ Armor Residential REIT ، Inc. (ARR)
تستمد إيرادات الشركة بشكل أساسي من الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري ودخل الاستثمار. اعتبارا من أحدث التقارير المالية:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الفوائد من وكالة MBS | 106.4 مليون دولار | 68.3% |
| صافي إيرادات الفوائد | 45.2 مليون دولار | 29.1% |
| دخل الاستثمار الآخر | 4.6 مليون دولار | 2.6% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -12.6%
- إجمالي الإيرادات السنوية: 156.2 مليون دولار
- الإيرادات الفصلية: 38.5 مليون دولار
انهيار الإيرادات حسب نوع الاستثمار:
| نوع الاستثمار | إجمالي الاستثمار ($) | مساهمة الإيرادات |
|---|---|---|
| وكالة ذات معدل ثابت MBS | 1.2 مليار دولار | 62.4% |
| وكالة المعدل القابل للتعديل MBS | 520 مليون دولار | 27.1% |
| MBS غير الوكالات | 190 مليون دولار | 10.5% |
غوص عميق في ربحية Armor Residential REIT ، Inc. (ARR)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | -2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.7% | -1.5% |
| صافي هامش الربح | 15.6% | -0.9% |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- العودة على الأسهم (ROE): 12.4%
- العودة على الأصول (ROA): 3.8%
- دخل التشغيل: 87.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 62.3 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 35.6% |
| نسبة إدارة التكلفة | 0.89 |
يكشف تحليل ربحية الصناعة المقارنة:
- قطاع متوسط هامش الربح الصافي: 14.2%
- هامش ربح صافي الشركة: 15.6%
- النسبة المئوية للأداء المتفوق: 1.4%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Armor Residential REIT ، Inc. (ARR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Armor Residential REIT ، Inc. استراتيجية تمويل معقدة مع خصائص الديون الرئيسية وخصائص الأسهم التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1،042.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 385.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 4.75:1 |
يتضمن نهج تمويل الشركة العديد من العناصر الاستراتيجية:
- هيكل رأس المال المدعوم بتمويل ديون كبير
- يستخدم في الغالب اتفاقيات إعادة الشراء للتمويل على المدى القصير
- يحافظ على تسهيلات ائتمانية مع مؤسسات مالية متعددة
| تمويل الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 97.6 مليون سهم |
| إجمالي أسهم المساهمين | 219.5 مليون دولار |
تكشف مقاييس الائتمان عن رؤى مالية إضافية:
- تصنيف الائتمان الحالي من S&P: ب ب-
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- متوسط تكلفة الاقتراض: 3.75%
تقييم سيولة Armor Residential REIT ، Inc. (ARR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة والقدرة على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 45.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.4x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 62.3 مليون دولار | +5.1% |
| استثمار التدفق النقدي | -28.7 مليون دولار | -12.3% |
| تمويل التدفق النقدي | -33.9 مليون دولار | -8.6% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 87.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 52.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.1x
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
هل Armor Residential REIT ، Inc. (ARR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 4.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.73 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.21 |
| سعر السهم الحالي | $6.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $4.97 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $8.16 |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 19.45% |
| نسبة توزيع الأرباح | 84.3% |
مؤشرات أداء سعر السهم:
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±32.5%
- متوسط حجم التداول: 1،243،567 سهم
- القيمة السوقية: 584.3 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Armor Residential REIT ، Inc. (ARR)
عوامل الخطر لريت الرهن العقاري السكني
تواجه الشركة مخاطر مالية وتشغيلية كبيرة في قطاع استثمار الرهن العقاري.
المخاطر المالية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الفائدة | تقلبات تقييم الحافظة | ±3.5% التباين الفصلي |
| تعطل سوق الائتمان | سيولة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري | 127 مليون دولار التعرض المحتمل |
| خطر الدفع المسبق | عودة الاستثمار عدم اليقين | 2.8% التأثير السنوي المقدر |
عوامل الخطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمي في سوق الأوراق المالية الرهن العقاري
- ضغط الهامش المحتمل من سياسات الاحتياطي الفيدرالي
- مخاطر تنفيذ استراتيجية التحوط المعقدة
- إمكانات الافتراضية الطيبة في المعاملات المشتقة
مخاطر حالة السوق
تشمل مخاطر السوق الحالية:
- محتمل 2.5% انخفاض في تقييمات الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- زيادة المنافسة في قطاع الاستثمار في الرهن العقاري السكنية
- التغييرات التنظيمية المحتملة التي تؤثر على استراتيجيات الاستثمار
مخاطر الرافعة المالية
| القياس المقيس | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 4.7:1 | عالي |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.3x | معتدل |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تركز الإدارة على مقاربات إعادة التوازن بين الحافظة الديناميكية وإدارة المخاطر المحافظة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Armor Residential REIT ، Inc. (ARR)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في الأداء المالي الاستراتيجي وتحديد المواقع في السوق.
مقاييس النمو المالي الرئيسي
| متري | 2023 القيمة | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $456.7 مليون | 5.2% سنة سنة |
| صافي إيرادات الفوائد | $187.3 مليون | 3.8% النمو المتوقع |
| محفظة الاستثمار | $3.4 مليار | 6.1% إمكانات التوسع |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- تحسين استراتيجيات تخصيص الاستثمار
- تعزيز بروتوكولات إدارة المخاطر
- الاستفادة من التكنولوجيا لقرارات الاستثمار
فرص التوسع في السوق
يشير وضع السوق الحالي إلى النمو المحتمل في:
- سوق الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري السكنية
- قطاعات الاستثمار المدعومة من الوكالة
- منصات الاستثمار ذات الدخل الثابت
إسقاط أداء الاستثمار
| فئة الاستثمار | 2023 تخصيص | 2024 التخصيص المتوقع |
|---|---|---|
| وكالة RMBS | 68% | 72% |
| RMBs غير الوكالات | 22% | 24% |
| استثمارات أخرى | 10% | 4% |
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.