|
Armor Residential REIT ، Inc. (ARR): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) Bundle
الغوص في العالم المعقد لـ Armor Residential Responial REIT ، Inc. (ARR) ، وهي مركبة استثمار ديناميكية تحول الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري إلى فرصة مالية مقنعة. تقدم هذا الاستثمار العقاري المبتكر للمستثمرين مقاربة متطورة لتوليد دخل سلبي ، والاستفادة من شبكة معقدة من الشراكات المالية واستراتيجيات الاستثمار المتطورة. مع التركيز على تقديم عائدات أرباح عالية وإدارة المحافظ المهنية ، تقدم ARR مسارًا فريدًا للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد ثابتة في سوق الرهن العقاري السكني.
Armor Residential REIT ، Inc. (ARR) - نموذج العمل: الشراكات الرئيسية
مقرضي الرهن العقاري والمؤسسات المالية
Armor Residential REIT Partners مع مؤسسات مالية متعددة لدعم استراتيجية الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري.
| نوع الشريك | عدد الشراكات | إجمالي خط الائتمان |
|---|---|---|
| البنوك التجارية الرئيسية | 7 | 1.2 مليار دولار |
| المؤسسات المالية الإقليمية | 12 | 850 مليون دولار |
البنوك الاستثمارية وشركات سوق رأس المال
تحافظ الشركة على علاقات استراتيجية مع الشركاء المصرفيين الاستثماريين لمعاملات الأوراق المالية ورؤى السوق.
- جولدمان ساكس
- مورغان ستانلي
- JPMorgan Chase
- الأوراق المالية بنك أوف أمريكا
منصات الاستثمار العقاري
| منصة | حالة الشراكة | حجم المعاملة السنوي |
|---|---|---|
| تبادل الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري | نشيط | 3.4 مليار دولار |
| شبكة الرهن العقاري السكنية | نشيط | 2.1 مليار دولار |
شركاء الامتثال التنظيمي
تتعاون Armor Residential REIT مع الشركات الاستشارية المتخصصة والامتثال القانوني لضمان الالتزام التنظيمي.
- شركات الاستشارات التنظيمية: 3
- مستشارو الامتثال القانوني: 2
- ميزانية الامتثال السنوية: 4.5 مليون دولار
Armor Residential REIT ، Inc. (ARR) - نموذج العمل: الأنشطة الرئيسية
استثمار الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
يركز Armor Residential REIT على الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS). اعتبارًا من Q4 2023 ، تتألف محفظة استثمار الشركة من:
| نوع الأمن | القيمة الإجمالية | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| وكالة RMBS | 1.84 مليار دولار | 92.3% |
| RMBs غير الوكالات | 153.6 مليون دولار | 7.7% |
إدارة المحافظ وتقييم المخاطر
تشمل استراتيجيات إدارة المخاطر الرئيسية:
- تحوط سعر الفائدة
- التنويع عبر أنواع الرهن العقاري
- مراقبة جودة الائتمان المستمرة
مقاييس المخاطر اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 5.2:1 |
| انتشار صافي الفائدة | 1.75% |
توزيع توزيعات الأرباح للمساهمين
تفاصيل توزيع الأرباح لعام 2023:
| ربع | توزيع أرباح للسهم | إجمالي الأرباح المدفوعة |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $0.10 | 14.2 مليون دولار |
| Q2 2023 | $0.10 | 14.2 مليون دولار |
| س 3 2023 | $0.10 | 14.2 مليون دولار |
| Q4 2023 | $0.10 | 14.2 مليون دولار |
مراقبة أداء السوق المستمرة
مقاييس تتبع الأداء:
- تقييم الحافظة الشهرية
- التقارير المالية الفصلية
- تحليل أسعار الفائدة في الوقت الحقيقي
مؤشرات أداء السوق لعام 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 186.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 42.3 مليون دولار |
| العودة على الأسهم | 8.6% |
Armor Residential REIT ، Inc. (ARR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
رأس المال الاستثماري الكبير
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Armor Residential REIT ، Inc. عن إجمالي الأصول البالغة 1.84 مليار دولار. تتألف محفظة الاستثمار للشركة من:
| فئة الأصول | قيمة |
|---|---|
| وكالة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري | 1.65 مليار دولار |
| الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري غير المدعومة | 89.3 مليون دولار |
| المعادلات النقدية والنقدية | 42.6 مليون دولار |
فريق الإدارة المالية من ذوي الخبرة
تشمل القيادة الرئيسية:
- سكوت أولم - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي
- جيفري زيمر - الرئيس والمدير التنفيذي
- جيمس ماونتن - المدير المالي
منصات تحليلات الاستثمار المتطورة
البنية التحتية للتكنولوجيا:
- أنظمة إدارة المخاطر المتقدمة
- أدوات تحليل السوق في الوقت الحقيقي
- برنامج نمذجة الاستثمار الملكية
شبكة واسعة من العلاقات المالية
| نوع الشريك المالي | عدد العلاقات |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 37 |
| البنوك الاستثمارية | 12 |
| منشئي الرهن العقاري | 18 |
بنية تحتية قوية لإدارة المخاطر
مقاييس إدارة المخاطر اعتبارًا من عام 2023:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 3.8: 1
- تغطية تحوط سعر الفائدة: 65 ٪
- درجة الامتثال التنظيمية: 98.5 ٪
Armor Residential REIT ، Inc. (ARR) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
عائد أرباح عالية للمستثمرين
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Armor Residential REIT عن عائد توزيعات الأرباح بنسبة 19.44 ٪. بلغت أرباح الشركة للسهم 0.10 دولار شهريًا ، وترجم إلى أرباح سنوية قدرها 1.20 دولار للسهم.
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 19.44% |
| توزيعات الأرباح الشهرية | 0.10 دولار للسهم الواحد |
| توزيعات الأرباح السنوية | 1.20 دولار للسهم الواحد |
الدخل السلبي من خلال الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
يدير Armor Residential REIT محفظة من 1.3 مليار دولار في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري في 31 ديسمبر 2023.
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري: 98.7 ٪ من المحفظة
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري: 1.3 ٪ من المحفظة
الإدارة المهنية لاستثمارات الرهن العقاري السكنية
تكوين محفظة الاستثمار للشركة اعتبارًا من Q4 2023:
| نوع الأمن | نسبة مئوية |
|---|---|
| وكالة ذات معدل ثابت MBS | 72.4% |
| وكالة المعدل القابل للتعديل MBS | 26.3% |
| الأوراق المالية الأخرى | 1.3% |
إمكانية عوائد فصلية متسقة
الأداء المالي لعام 2023:
- صافي إيرادات الفوائد: 83.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 45.2 مليون دولار
- دخل شامل: 62.7 مليون دولار
فرصة لتنويع المحفظة
تركز استراتيجية الاستثمار على:
- وكالة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- Hybrid قابلة للتعديل رهن الرهن العقاري
- الأوراق المالية الرهن العقاري ذات معدل ثابت
إجمالي قيمة محفظة الاستثمار: 1.3 مليار دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023.
Armor Residential REIT ، Inc. (ARR) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التقارير المالية الفصلية الشفافة
توفر Armor Residential REIT ، Inc. تقارير مالية ربع سنوية مع المقاييس الرئيسية التالية اعتبارًا من Q4 2023:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 1.79 مليار دولار |
| صافي إيرادات الفوائد | 37.5 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح الفصلية | 0.10 دولار للسهم الواحد |
اتصالات المستثمر العادية
يحافظ Armor على اتصال المستثمر من خلال قنوات متعددة:
- المكالمات الجماعية للأرباح الفصلية
- تقارير المساهمين السنوية
- تحديثات ملف SEC
وصول بوابة المستثمر عبر الإنترنت
توفر الشركة موارد المستثمر الرقمي بما في ذلك:
- تتبع أسعار الأسهم في الوقت الحقيقي
- بيانات الأداء المالي التاريخي
- العروض المالية التفاعلية
اجتماعات المساهمين والتحديثات
| نوع الاجتماع | تكرار | طريقة المشاركة |
|---|---|---|
| اجتماع المساهمين السنوي | مرة واحدة في السنة | خيارات افتراضية وشخصية |
| مكالمات المستثمر الفصلية | 4 مرات سنويا | المكالمة عبر البث والاتصال الهاتفي |
دعم علاقات المستثمر المخصصة
تفاصيل الاتصال علاقات المستثمر:
- خط الهاتف المباشر: (877) 486-1485
- البريد الإلكتروني: investorrelations@armourres.com
- فريق علاقات المستثمر المخصص
Armor Residential REIT ، Inc. (ARR) - نموذج العمل: القنوات
قائمة البورصة (NYSE)
تم إدراج Armor Residential REIT ، Inc. (ARR) في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) تحت رمز Ticker ARR. حجم التداول اعتبارًا من Q4 2023: متوسط حجم التداول اليومي يبلغ 1،237،000 سهم.
| تبادل | رمز مؤشر | تاريخ الإدراج |
|---|---|---|
| نيويورك | arr | 2008 |
منصات الاستثمار عبر الإنترنت
تستخدم Armor Residential REIT منصات استثمار متعددة عبر الإنترنت للوصول إلى المستثمر وتداولها.
- تشارلز شواب
- الاستثمارات الإخلاص
- TD Ameritrade
- ه*التجارة
- robinhood
الشبكات الاستشارية المالية
يتضمن التوزيع من خلال الشبكات الاستشارية المالية:
| شبكة | الوصول المستثمر |
|---|---|
| مورغان ستانلي | أكثر من 14000 مستشار مالي |
| ميريل لينش | أكثر من 16000 مستشار مالي |
موقع علاقات المستثمر
موقع إلكتروني: www.armourresidential.com حركة مرور الموقع الفصلي: ما يقرب من 45000 زائر فريد في الربع.
المكالمات الجماعية للأرباح الفصلية
تفاصيل مكالمة الأرباح لعام 2023:
| ربع | تاريخ | عدد المشاركين |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 15 مايو 2023 | 187 مشاركا |
| Q2 2023 | 14 أغسطس 2023 | 203 مشاركين |
| س 3 2023 | 13 نوفمبر 2023 | 176 المشاركين |
Armor Residential REIT ، Inc. (ARR) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، بلغت ملكية Armor Residential REIT المؤسسية 51.23 ٪. ومن بين المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين:
| نوع المستثمر | النسبة المئوية للملكية | إجمالي قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق الاستثمار | 22.5% | 187.6 مليون دولار |
| صناديق التقاعد | 15.3% | 127.4 مليون دولار |
| مستشارو الاستثمار | 13.4% | 111.9 مليون دولار |
مستثمري التجزئة الذين يبحثون عن الدخل
يستهدف Armor مستثمري التجزئة بخصائص محددة:
- متوسط حجم الحافظة: 50،000 دولار إلى 250،000 دولار
- عائد الأرباح اعتبارًا من 2024: 13.47 ٪
- توزيع الأرباح الشهرية: 0.10 دولار للسهم
الأفراد ذوي القيمة العالية
المستهدف المستهدف ذي القيمة العالية profile:
| معايير الاستثمار | النطاق النموذجي |
|---|---|
| الحد الأدنى من الاستثمار | $500,000 |
| متوسط تخصيص المحفظة | 3-5 ٪ في صناديق الاستثمار العقاري في الرهن العقاري |
| قيمة صافية نموذجية | 1.5 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار |
مديري محفظة التقاعد
المقاييس الرئيسية لمديري محفظة التقاعد:
- متوسط التخصيص لـ ARR: 1.2 ٪ من إجمالي محفظة
- عائد معدل المخاطر: 7.3 ٪
- أداء إجمالي عائد إجمالي لمدة خمس سنوات: 42.6 ٪
صناديق الاستثمار التي تركز على الدخل
انهيار القطاع للأموال التي تركز على الدخل:
| نوع الصندوق | نسبة التخصيص | إجمالي الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق توليد الدخل | 35.6% | 298.5 مليون دولار |
| صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على العائد | 27.3% | 229.1 مليون دولار |
| صناديق الدخل الثابت | 18.9% | 158.6 مليون دولار |
Armor Residential REIT ، Inc. (ARR) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الفائدة على الاقتراض
اعتبارًا من Q3 2023 ، بلغ إجمالي نفقات الفائدة في Armor Residential REIT 40.3 مليون دولار. كان متوسط تكلفة الاقتراض للشركة حوالي 4.75 ٪.
| نوع الاقتراض | المبلغ ($) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| اتفاقيات إعادة الشراء | 1,812,000,000 | 4.62% |
| تمويل مضمون | 245,000,000 | 5.25% |
الإدارة والتشغيلية النفقات العامة
بلغ إجمالي نفقات الإدارة لعام 2023 14.2 مليون دولار ، وهو ما يمثل حوالي 0.85 ٪ من إجمالي الأصول.
- التعويض التنفيذي: 3.7 مليون دولار
- رواتب الموظفين: 6.5 مليون دولار
- النفقات الإدارية: 4.0 مليون دولار
النفقات التنظيمية والامتثال
بلغت تكاليف الامتثال السنوية لعام 2023 2.1 مليون دولار.
| فئة الامتثال | المصاريف ($) |
|---|---|
| الرسوم القانونية والمراجعة | 1,200,000 |
| تكاليف الإيداع التنظيمية | 450,000 |
| برنامج الامتثال | 450,000 |
تكاليف أبحاث الاستثمار والتحليلات
بلغت نفقات أبحاث الاستثمار لعام 2023 1.5 مليون دولار.
- اشتراكات بيانات السوق: 650،000 دولار
- أدوات البحث: 450،000 دولار
- الاستشارات الخارجية: 400،000 دولار
نفقات العلاقات التسويقية والاستثمار
بلغ إجمالي ميزانية التسويق وعلاقات المستثمرين لعام 2023 850،000 دولار.
| نشاط التسويق | المصاريف ($) |
|---|---|
| مشاركة مؤتمر المستثمر | 250,000 |
| التسويق الرقمي | 300,000 |
| إنتاج التقرير السنوي | 150,000 |
| اتصالات المستثمر | 150,000 |
Armor Residential REIT ، Inc. (ARR) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
اعتبارًا من Q3 2023 ، ذكرت Armor Residential REIT 33.6 مليون دولار في دخل الفوائد من الوكالة وغير الوكالات المدعومة من الرهن العقاري. تتكون محفظة الاستثمار للشركة في المقام الأول من الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS).
| نوع الأمن | القيمة الإجمالية | أَثْمَر |
|---|---|---|
| وكالة RMBS | 1.84 مليار دولار | 4.75% |
| RMBs غير الوكالات | 126.5 مليون دولار | 6.25% |
تقدير رأس المال لمحفظة الاستثمار
في عام 2023 ، خبرت Armor Residential REIT مكاسب غير محققة قدرها 42.3 مليون دولار من تقييم محفظة الاستثمار.
توزيعات توزيعات الأرباح
تحتفظ الشركة باستراتيجية توزيع أرباح ثابتة:
- أرباح ربع سنوية: 0.10 دولار لكل سهم مشترك
- عائد الأرباح السنوية: حوالي 14.5 ٪
- توزيعات توزيعات الأرباح الكلية في عام 2023: 18.7 مليون دولار
مكاسب التداول من إدارة الأوراق المالية
أنشطة التداول الناتجة 12.4 مليون دولار من المكاسب المحققة الصافية من معاملات الأوراق المالية خلال عام 2023.
| نشاط التداول | مكاسب محققة |
|---|---|
| وكالة تداول الأوراق المالية | 8.9 مليون دولار |
| تداول الأوراق المالية غير الوكالات | 3.5 مليون دولار |
رسوم أداء محفظة الاستثمار
تم مجموع الرسوم المتعلقة بالأداء 2.1 مليون دولار في عام 2023 ، مستمدة من استراتيجيات إدارة المحافظ والاستثمار.
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.