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Armour Residential REIT, Inc. (ARR): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]
US | Real Estate | REIT - Mortgage | NYSE
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ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) Bundle
Mergulhe no intrincado mundo da Armour Residential REIT, Inc. (ARR), um veículo de investimento dinâmico que transforma os valores mobiliários apoiados por hipotecas em uma oportunidade financeira convincente. Esse fundo inovador de investimento imobiliário oferece aos investidores uma abordagem sofisticada para gerar renda passiva, alavancando uma complexa rede de parcerias financeiras e estratégias de investimento de ponta. Com foco em entregar Altos rendimentos de dividendos e gerenciamento de portfólio profissional, o ARR apresenta um caminho único para investidores que buscam retornos consistentes no mercado de hipotecas residenciais.
Armour Residential REIT, Inc. (ARR) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Credores hipotecários e instituições financeiras
A Armour Residential REIT faz parceria com várias instituições financeiras para apoiar sua estratégia de investimento em valores mobiliários lastreados em hipotecas.
Tipo de parceiro | Número de parcerias | Linha de crédito total |
---|---|---|
Principais bancos comerciais | 7 | US $ 1,2 bilhão |
Instituições Financeiras Regionais | 12 | US $ 850 milhões |
Bancos de investimento e empresas de mercado de capitais
A empresa mantém relacionamentos estratégicos com parceiros bancários de investimentos para transações de valores mobiliários e insights de mercado.
- Goldman Sachs
- Morgan Stanley
- JPMorgan Chase
- Bank of America Securities
Plataformas de investimento imobiliário
Plataforma | Status da parceria | Volume anual de transações |
---|---|---|
Bolsa de Valores Mobiliários, apoiada por hipotecas | Ativo | US $ 3,4 bilhões |
Rede de hipoteca residencial | Ativo | US $ 2,1 bilhões |
Parceiros de conformidade regulatória
A Armour Residential REIT colabora com empresas especializadas de conformidade e consultoria jurídica para garantir a adesão regulatória.
- Empresas de consultoria regulatória: 3
- Consultores de conformidade legal: 2
- Orçamento anual de conformidade: US $ 4,5 milhões
Armour Residential REIT, Inc. (ARR) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Investimento de valores mobiliários lastreados em hipotecas
A Armour Residential REIT se concentra em investir em títulos residenciais lastreados em hipotecas (RMBs). A partir do quarto trimestre 2023, o portfólio de investimentos da empresa consistia em:
Tipo de segurança | Valor total | Porcentagem de portfólio |
---|---|---|
Agency RMBS | US $ 1,84 bilhão | 92.3% |
RMBs não agrence | US $ 153,6 milhões | 7.7% |
Gerenciamento de portfólio e avaliação de risco
As principais estratégias de gerenciamento de riscos incluem:
- Hedge de taxa de juros
- Diversificação entre os tipos de hipoteca
- Monitoramento de qualidade de crédito contínuo
Métricas de risco em 31 de dezembro de 2023:
Métrica | Valor |
---|---|
Relação dívida / patrimônio | 5.2:1 |
Spread de juros líquidos | 1.75% |
Distribuição de dividendos para acionistas
Detalhes de dividendos para 2023:
Trimestre | Dividendo por ação | Dividendo total pago |
---|---|---|
Q1 2023 | $0.10 | US $ 14,2 milhões |
Q2 2023 | $0.10 | US $ 14,2 milhões |
Q3 2023 | $0.10 | US $ 14,2 milhões |
Q4 2023 | $0.10 | US $ 14,2 milhões |
Monitoramento contínuo de desempenho do mercado
Métricas de rastreamento de desempenho:
- Avaliação mensal de portfólio
- Relatórios financeiros trimestrais
- Análise de taxa de juros em tempo real
Indicadores de desempenho de mercado para 2023:
Métrica | Valor |
---|---|
Receita total | US $ 186,5 milhões |
Resultado líquido | US $ 42,3 milhões |
Retorno sobre o patrimônio | 8.6% |
Armour Residential REIT, Inc. (ARR) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Capital de investimento substancial
A partir do quarto trimestre 2023, a Armor Residential REIT, Inc. registrou ativos totais de US $ 1,84 bilhão. O portfólio de investimentos da empresa consistia em:
Categoria de ativos | Valor |
---|---|
Agency Securities lastreados em hipotecas residenciais | US $ 1,65 bilhão |
Valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais sem agência | US $ 89,3 milhões |
Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 42,6 milhões |
Equipe de gestão financeira experiente
A liderança chave inclui:
- Scott Ulm - vice -presidente e diretor de operações
- Jeffrey Zimmer - Presidente e CEO
- James Mountain - Diretor Financeiro
Plataformas sofisticadas de análise de investimentos
Infraestrutura de tecnologia:
- Sistemas avançados de gerenciamento de riscos
- Ferramentas de análise de mercado em tempo real
- Software de modelagem de investimento proprietário
Extensa rede de relações financeiras
Tipo de parceiro financeiro | Número de relacionamentos |
---|---|
Investidores institucionais | 37 |
Bancos de investimento | 12 |
Originadores hipotecários | 18 |
Infraestrutura de gerenciamento de risco robusta
Métricas de gerenciamento de riscos a partir de 2023:
- Taxa de dívida / patrimônio: 3,8: 1
- Cobertura de hedge de taxa de juros: 65%
- Pontuação de conformidade regulatória: 98,5%
Armour Residential REIT, Inc. (ARR) - Modelo de negócios: proposições de valor
Alto rendimento de dividendos para investidores
A partir do quarto trimestre de 2023, o REIT residencial de armadura relatou um rendimento de dividendos de 19,44%. O dividendo da empresa por ação foi de US $ 0,10 por mês, traduzindo -se para um dividendo anual de US $ 1,20 por ação.
Métrica de dividendos | Valor |
---|---|
Rendimento de dividendos | 19.44% |
Dividendo mensal | US $ 0,10 por ação |
Dividendo anual | US $ 1,20 por ação |
Renda passiva através de títulos lastreados em hipotecas
Armour Residencial REIT gerencia um portfólio de US $ 1,3 bilhão em títulos residenciais lastreados em hipotecas em 31 de dezembro de 2023.
- Títulos com hipotecas de agência: 98,7% do portfólio
- Valores mobiliários lastreados em hipotecas: 1,3% do portfólio
Gerenciamento profissional de investimentos residenciais de hipotecas
A composição do portfólio de investimentos da empresa a partir do quarto trimestre 2023:
Tipo de segurança | Percentagem |
---|---|
Agência de taxa fixa MBS | 72.4% |
Agência de taxa ajustável MBS | 26.3% |
Outros valores mobiliários | 1.3% |
Potencial para retornos trimestrais consistentes
Desempenho financeiro para 2023:
- Receita líquida de juros: US $ 83,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 45,2 milhões
- Renda abrangente: US $ 62,7 milhões
Oportunidade para diversificação de portfólio
A estratégia de investimento se concentra em:
- Agency Securities lastreados em hipotecas residenciais
- Títulos hipotecários de taxa ajustável híbrida
- Títulos hipotecários de taxa fixa
Valor total do portfólio de investimentos: US $ 1,3 bilhão em 31 de dezembro de 2023.
Armour Residential REIT, Inc. (ARR) - Modelo de negócios: relacionamentos com o cliente
Relatórios financeiros trimestrais transparentes
A Armor Residential REIT, Inc. fornece relatórios financeiros trimestrais com as seguintes métricas principais a partir do quarto trimestre 2023:
Métrica financeira | Valor |
---|---|
Portfólio total de investimentos | US $ 1,79 bilhão |
Receita de juros líquidos | US $ 37,5 milhões |
Dividendo trimestral | US $ 0,10 por ação |
Comunicações regulares de investidores
A Armour mantém a comunicação dos investidores por meio de vários canais:
- Chamadas de conferência de ganhos trimestrais
- Relatórios anuais dos acionistas
- Atualizações de arquivamento da SEC
Acesso ao portal de investidores on -line
A empresa fornece recursos de investidores digitais, incluindo:
- Rastreamento de preços das ações em tempo real
- Dados de desempenho financeiro histórico
- Apresentações financeiras interativas
Reuniões e atualizações dos acionistas
Tipo de reunião | Freqüência | Método de participação |
---|---|---|
Reunião Anual dos Acionistas | Uma vez por ano | Opções virtuais e pessoais |
Chamadas trimestrais de investidores | 4 vezes anualmente | Webcast e teleconferência |
Suporte dedicado às relações com investidores
Detalhes de contato das relações com investidores:
- Linha telefônica direta: (877) 486-1485
- E -mail: investorrelaations@armourres.com
- Equipe dedicada de relações com investidores
Armour Residential REIT, Inc. (ARR) - Modelo de negócios: canais
Listagem da Bolsa de Valores (NYSE)
A Armour Residential REIT, Inc. (ARR) está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo de ticker arr. Volume de negociação a partir do quarto trimestre 2023: volume médio de negociação diária de 1.237.000 ações.
Intercâmbio | Símbolo do ticker | Data de listagem |
---|---|---|
NYSE | Arr | 2008 |
Plataformas de investimento on -line
A Armour Residential REIT utiliza várias plataformas de investimento on -line para acesso e negociação para investidores.
- Charles Schwab
- Fidelity Investments
- TD Ameritrade
- E*comércio
- Robinhood
Redes de consultoria financeira
A distribuição por meio de redes consultivas financeiras inclui:
Rede | Alcance do investidor |
---|---|
Morgan Stanley | Mais de 14.000 consultores financeiros |
Merrill Lynch | Mais de 16.000 consultores financeiros |
Site de Relações com Investidores
Site: www.armourResidential.com Tráfego trimestral do site: aproximadamente 45.000 visitantes únicos por trimestre.
Chamadas de conferência de ganhos trimestrais
Detalhes da chamada de ganhos para 2023:
Trimestre | Data | Contagem de participantes |
---|---|---|
Q1 2023 | 15 de maio de 2023 | 187 participantes |
Q2 2023 | 14 de agosto de 2023 | 203 participantes |
Q3 2023 | 13 de novembro de 2023 | 176 participantes |
Armour Residential REIT, Inc. (ARR) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais
No quarto trimestre 2023, a propriedade institucional da Armour Residential REIT era de 51,23%. Os principais investidores institucionais incluem:
Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Valor total de investimento |
---|---|---|
Fundos mútuos | 22.5% | US $ 187,6 milhões |
Fundos de pensão | 15.3% | US $ 127,4 milhões |
Consultores de investimento | 13.4% | US $ 111,9 milhões |
Investidores de varejo que buscam renda
A Armour tem como alvo os investidores de varejo com características específicas:
- Tamanho médio do portfólio: US $ 50.000 a US $ 250.000
- Rendimento de dividendos a partir de 2024: 13,47%
- Distribuição de dividendos mensais: US $ 0,10 por ação
Indivíduos de alta rede
Investidor direcionado de alta rede profile:
Critérios de investimento | Faixa típica |
---|---|
Investimento mínimo | $500,000 |
Alocação média de portfólio | 3-5% em REITs de hipotecas |
Patrimônio líquido típico | US $ 1,5 milhão a US $ 10 milhões |
Gerentes de portfólio de aposentadoria
Métricas -chave para gerentes de portfólio de aposentadoria:
- Alocação média para ARR: 1,2% do portfólio total
- Retorno ajustado ao risco: 7,3%
- Desempenho total de retorno total de cinco anos: 42,6%
Fundos de investimento focados em renda
Redução do segmento para fundos focados na renda:
Tipo de fundo | Porcentagem de alocação | Investimento total |
---|---|---|
Fundos de geração de renda | 35.6% | US $ 298,5 milhões |
ETFs focados no rendimento | 27.3% | US $ 229,1 milhões |
Fundos de renda fixa | 18.9% | US $ 158,6 milhões |
Armour Residential REIT, Inc. (ARR) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Despesas de juros em empréstimos
A partir do terceiro trimestre de 2023, as despesas totais de juros da Armour Residential REIT foram de US $ 40,3 milhões. O custo médio de empréstimos da empresa foi de aproximadamente 4,75%.
Tipo de empréstimo | Valor ($) | Taxa de juro |
---|---|---|
Acordos de recompra | 1,812,000,000 | 4.62% |
Financiamento garantido | 245,000,000 | 5.25% |
Gestão e sobrecarga operacional
As despesas totais de gerenciamento de 2023 foram de US $ 14,2 milhões, representando aproximadamente 0,85% do total de ativos.
- Compensação de executivos: US $ 3,7 milhões
- Salários dos funcionários: US $ 6,5 milhões
- Despesas administrativas: US $ 4,0 milhões
Conformidade e despesas regulatórias
Os custos anuais de conformidade para 2023 totalizaram US $ 2,1 milhões.
Categoria de conformidade | Despesa ($) |
---|---|
Taxas legais e de auditoria | 1,200,000 |
Custos de arquivamento regulatório | 450,000 |
Software de conformidade | 450,000 |
Pesquisa de investimento e custos de análise
As despesas de pesquisa de investimento para 2023 foram de US $ 1,5 milhão.
- Assinaturas de dados de mercado: US $ 650.000
- Ferramentas de pesquisa: US $ 450.000
- Consultoria externa: US $ 400.000
Despesas de marketing e relações com investidores
O orçamento total de marketing e relações com investidores para 2023 foi de US $ 850.000.
Atividade de marketing | Despesa ($) |
---|---|
Participação da Conferência de Investidores | 250,000 |
Marketing digital | 300,000 |
Produção anual do relatório | 150,000 |
Comunicação do investidor | 150,000 |
Armour Residential REIT, Inc. (ARR) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita de juros de valores mobiliários apoiados por hipotecas
A partir do terceiro trimestre de 2023, o REIT residencial de armadura relatou US $ 33,6 milhões em receita de juros da agência e valores mobiliários apoiados por hipotecas. O portfólio de investimentos da empresa consiste principalmente em títulos residenciais, apoiados por hipotecas (RMBs).
Tipo de segurança | Valor total | Colheita |
---|---|---|
Agency RMBS | US $ 1,84 bilhão | 4.75% |
RMBs não agrence | US $ 126,5 milhões | 6.25% |
Apreciação de capital do portfólio de investimentos
Em 2023, o REIT residencial de armadura experimentou ganhos não realizados de US $ 42,3 milhões a partir de sua avaliação do portfólio de investimentos.
Distribuições de dividendos
A empresa mantém uma estratégia de distribuição de dividendos consistente:
- Dividendo trimestral: US $ 0,10 por ação ordinária
- Rendimento anual de dividendos: aproximadamente 14,5%
- Distribuições totais de dividendos em 2023: $ 18,7 milhões
Negociação de ganhos de gerenciamento de valores mobiliários
Atividades comerciais geradas US $ 12,4 milhões em ganhos líquidos realizados Das transações de valores mobiliários durante 2023.
Atividade comercial | Ganhos realizados |
---|---|
Negociação de valores mobiliários da agência | US $ 8,9 milhões |
Negociação de valores mobiliários não agência | US $ 3,5 milhões |
Taxas de desempenho do portfólio de investimentos
As taxas relacionadas ao desempenho totalizaram US $ 2,1 milhões em 2023, derivado de estratégias de gerenciamento e investimento do portfólio.
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