Rüstung Residential Reit, Inc. (ARR): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

Tauchen Sie in die komplizierte Welt von Armor Residential Reit, Inc. (ARR), einem dynamischen Investitionsfahrzeug, das hypothekenbesicherte Wertpapiere in eine überzeugende finanzielle Chance verwandelt. Dieser innovative Immobilieninvestitionstruierte bietet Anlegern einen ausgeklügelten Ansatz zur Generierung passiver Einnahmen und nutzt ein komplexes Netzwerk von Finanzpartnerschaften und hochmodernen Anlagestrategien. Mit einem Fokus auf die Lieferung hohe Dividendenrenditen Und das professionelle Portfoliomanagement bietet Anlegern einen einzigartigen Weg für die einheitlichen Renditen auf dem Hypothekenmarkt für Wohngebäude.

Rüstung Residential Reit, Inc. (ARR) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Hypothekengeber und Finanzinstitute

REIT-REIT-REIT-REIT-REIT arbeitet mit mehreren Finanzinstituten zusammen, um seine hypothekenbesicherte Wertpapierinvestitionsstrategie zu unterstützen.

Partnertyp	Anzahl der Partnerschaften	Gesamt Kreditlinie
Große Geschäftsbanken	7	1,2 Milliarden US -Dollar
Regionale Finanzinstitute	12	850 Millionen US -Dollar

Investmentbanken und Kapitalmarktunternehmen

Das Unternehmen unterhält strategische Beziehungen zu Investmentbanking -Partnern für Wertpapiertransaktionen und Markteinsichten.

• Goldman Sachs
• Morgan Stanley
• JPMorgan Chase
• Wertpapiere der Bank of America

Immobilieninvestitionsplattformen

Plattform	Partnerschaftsstatus	Jährliches Transaktionsvolumen
Hypothekenbesicherte Wertpapierbörse	Aktiv	3,4 Milliarden US -Dollar
Wohnhypothekennetz	Aktiv	2,1 Milliarden US -Dollar

Vorschriftenpartner regulatorische Compliance

Armor Residential REIT arbeitet mit Specialized Compliance- und Rechtsberatungsunternehmen zusammen, um die Einhaltung der behördlichen Einhaltung zu gewährleisten.

• Regulatorische Beratungsunternehmen: 3
• Legal Compliance Advisors: 2
• Jährliches Compliance -Budget: 4,5 Millionen US -Dollar

Rüstung Residential Reit, Inc. (ARR) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Hypothekenbesicherte Wertpapierinvestitionen

Armor Residential REIT konzentriert sich auf die Investition in hypothekenbesicherte Securities (RMBS). Ab dem vierten Quartal 2023 bestand das Anlageportfolio des Unternehmens aus:

Sicherheitstyp	Gesamtwert	Prozentsatz des Portfolios
Agentur RMBS	1,84 Milliarden US -Dollar	92.3%
RMBS Nicht-Behörden	153,6 Millionen US -Dollar	7.7%

Portfoliomanagement und Risikobewertung

Zu den wichtigsten Risikomanagementstrategien gehören:

• Zinsabsicherung
• Diversifizierung über Hypothekenarten hinweg
• Kontinuierliche Kreditqualitätsüberwachung

Risikokennzahlen zum 31. Dezember 2023:

Metrisch	Wert
Verschuldungsquote	5.2:1
Nettointeresse verbreitet sich	1.75%

Dividendenverteilung an die Aktionäre

Dividendendetails für 2023:

Quartal	Dividende je Aktie	Gesamtdividende bezahlt
Q1 2023	$0.10	14,2 Millionen US -Dollar
Q2 2023	$0.10	14,2 Millionen US -Dollar
Q3 2023	$0.10	14,2 Millionen US -Dollar
Q4 2023	$0.10	14,2 Millionen US -Dollar

Kontinuierliche Marktleistung Überwachung

Leistungsverfolgungsmetriken:

• Monatliche Portfoliobewertung
• Vierteljährliche Finanzberichterstattung
• Echtzeit-Zinsanalyse

Marktleistungsindikatoren für 2023:

Metrisch	Wert
Gesamtumsatz	186,5 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen	42,3 Millionen US -Dollar
Rendite des Eigenkapitals	8.6%

Rüstung Residential Reit, Inc. (ARR) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erhebliches Investitionskapital

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete Armor Residential Reit, Inc. Gesamtvermögen von 1,84 Milliarden US -Dollar. Das Anlageportfolio des Unternehmens bestand aus:

Vermögenskategorie	Wert
Hypothekenpapiere der Agentur in Wohngebieten	1,65 Milliarden US -Dollar
Hypothekenbesicherte Nicht-Behörden von Nicht-Behörden	89,3 Millionen US -Dollar
Bargeld und Bargeldäquivalente	42,6 Millionen US -Dollar

Erfahrenes Finanzmanagementteam

Die wichtigste Führung umfasst:

• Scott Ulm - stellvertretender Vorsitzender und Chief Operating Officer
• Jeffrey Zimmer - Präsident und Chief Executive Officer
• James Mountain - Chief Financial Officer

Komplexierte Investmentanalytics -Plattformen

Technologieinfrastruktur:

• Fortschrittliche Risikomanagementsysteme
• Echtzeit-Marktanalyse-Tools
• Proprietäre Investitionsmodellierungssoftware

Umfangreiches Netzwerk finanzieller Beziehungen

Finanzpartnertyp	Anzahl der Beziehungen
Institutionelle Anleger	37
Investmentbanken	12
Hypothekenautoren	18

Robuste Risikomanagementinfrastruktur

Risikomanagementmetriken ab 2023:

• Verschuldungsquote: 3,8: 1
• Zinsabsicherungsversicherung: 65%
• Einhaltung von Vorschriften für die Vorschriften: 98,5%

Rüstung Residential REIT, Inc. (ARR) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Hohe Dividendenrendite für Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete die Rüstung Residential REIT eine Dividendenrendite von 19,44%. Die Dividende des Unternehmens pro Aktie betrug 0,10 USD pro Monat, was zu einer jährlichen Dividende von 1,20 USD pro Aktie führte.

Dividendenmetrik	Wert
Dividendenrendite	19.44%
Monatliche Dividende	0,10 USD pro Aktie
Jährliche Dividende	1,20 USD pro Aktie

Passives Einkommen durch hypothekenbesicherte Wertpapiere

Rüstung Residential REIT verwaltet ein Portfolio von 1,3 Milliarden US -Dollar In Wohngebäuden besicherte Wertpapiere zum 31. Dezember 2023.

• Hypothekenbetragsbehörde von Agenturen: 98,7% des Portfolios
• Hypotheken-Wertpapiere ohne Verwerfung: 1,3% des Portfolios

Professionelle Verwaltung von Hypothekeninvestitionen in Wohngebäude

Die Zusammensetzung des Anlageportfolios des Unternehmens im vierten Quartal 2023:

Sicherheitstyp	Prozentsatz
MBS mit fester Verzeichnis	72.4%
MBS einstellbarer Agentur	26.3%
Andere Wertpapiere	1.3%

Potenzial für konsistente vierteljährliche Renditen

Finanzielle Leistung für 2023:

• Nettozinserträge: 83,4 Millionen US -Dollar
• Nettoeinkommen: 45,2 Millionen US -Dollar
• Umfassendes Einkommen: 62,7 Millionen US -Dollar

Gelegenheit zur Portfolio -Diversifizierung

Anlagestrategie konzentriert sich auf:

• Hypothekenpapiere der Agentur in Wohngebieten
• Hybride Hypothekenpapiere mit einstellbarer Note
• Festpapiere fester Preis

Gesamtinvestitionsportfoliowert: 1,3 Milliarden US -Dollar Zum 31. Dezember 2023.

Rüstung Residential Reit, Inc. (ARR) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Transparente vierteljährliche Finanzberichterstattung

Armor Residential REIT, Inc. liefert vierteljährliche Finanzberichte mit den folgenden wichtigen Metriken im vierten Quartal 2023:

Finanzmetrik	Wert
Gesamtinvestitionsportfolio	1,79 Milliarden US -Dollar
Nettozinserträge	37,5 Millionen US -Dollar
Vierteljährliche Dividende	0,10 USD pro Aktie

Reguläre Investorenkommunikation

Rüstung behält die Investorenkommunikation über mehrere Kanäle bei:

• Rufe der vierteljährlichen Gewinne
• Jährliche Aktionärsberichte
• SEC -Aktualisierungen

Online -Anlegerportalzugriff

Das Unternehmen stellt digitale Investor -Ressourcen an, einschließlich:

• Aktienkursverfolgung in Echtzeit
• Historische finanzielle Leistungsdaten
• Interaktive finanzielle Präsentationen

Aktionärssitzungen und Updates

Besprechungstyp	Frequenz	Teilnahmemethode
Jährliche Aktionärssitzung	Einmal pro Jahr	Virtuelle und persönliche Optionen
Vierteljährliche Anlegeranrufe	4 mal jährlich	Anruf für Webcast- und Konferenz

Unterstützung bei der Unterstützung von Investorenbeziehungen

Kontaktdaten der Anlegerbeziehungen:

• Direkte Telefonleitung: (877) 486-1485
• E -Mail: investorrelations@armourres.com
• Engagiertes Investor Relations Team

Rüstung Residential Reit, Inc. (ARR) - Geschäftsmodell: Kanäle

Börsenlistung (NYSE)

Armor Residential REIT, Inc. (ARR) ist an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Ticker -Symbol arr. Handelsvolumen zum vierten Quartal 2023: Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 1.237.000 Aktien.

Austausch	Tickersymbol	Auflistungsdatum
NYSE	Arr	2008

Online -Investitionsplattformen

Armor Residential REIT nutzt mehrere Online -Investitionsplattformen für den Zugang und der Handel für Anleger.

• Charles Schwab
• Treue -Investitionen
• TD Ameritrade
• E*Handel
• Robinhood

Finanzberatungsnetzwerke

Die Verteilung durch Finanzberatungsnetzwerke umfasst:

Netzwerk	Anleger Reichweite
Morgan Stanley	14.000 Finanzberater
Merrill Lynch	16.000 Finanzberater

Website von Investor Relations

Webseite: www.armourresidential.com Quarterly -Website -Verkehr: Rund 45.000 Besucher pro Quartal.

Rufe der vierteljährlichen Gewinne

Ertragsaufrufdetails für 2023:

Quartal	Datum	Teilnehmerzahl
Q1 2023	15. Mai 2023	187 Teilnehmer
Q2 2023	14. August 2023	203 Teilnehmer
Q3 2023	13. November 2023	176 Teilnehmer

Rüstung Residential REIT, Inc. (ARR) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 betrug das institutionelle Eigentum von Armor Residential REIT 51,23%. Zu den wichtigsten institutionellen Anlegern gehören:

Anlegertyp	Prozentsatz des Eigentums	Gesamtinvestitionswert
Investmentfonds	22.5%	187,6 Millionen US -Dollar
Pensionsfonds	15.3%	127,4 Millionen US -Dollar
Anlageberater	13.4%	111,9 Millionen US -Dollar

Einzelhandelsinvestoren, die Einkommen anstreben

Rüstung zielt auf Einzelhandelsinvestoren mit spezifischen Merkmalen ab:

• Durchschnittliche Portfoliosgröße: 50.000 bis 250.000 US -Dollar
• Dividendenrendite ab 2024: 13,47%
• Monatliche Dividendenverteilung: 0,10 USD pro Aktie

Individuelle mit hohem Netzwert

Gezielter Anleger mit hohem Netzwert profile:

Investitionskriterien	Typische Reichweite
Mindestinvestition	$500,000
Durchschnittliche Portfolioallokation	3-5% in Hypothekenreits
Typisches Vermögen	1,5 Mio. USD bis 10 Millionen US -Dollar

Pensionsportfolio -Manager

Schlüsselkennzahlen für Rentenportfolio -Manager:

• Durchschnittliche Zuweisung auf arr: 1,2% des gesamten Portfolios
• Risikobereinigte Rendite: 7,3%
• Fünfjährige Gesamtrendite: 42,6%

Einkommensorientierte Investmentfonds

Segment-Aufschlüsselung für einkommensorientierte Fonds:

Fondsart	Allokationsprozentsatz	Gesamtinvestition
Einkommensgenerierungsfonds	35.6%	298,5 Millionen US -Dollar
Ertragsfokussierte ETFs	27.3%	229,1 Millionen US -Dollar
Festeinkommensfonds	18.9%	158,6 Millionen US -Dollar

Rüstung Residential Reit, Inc. (ARR) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Zinskosten für Kredite

Ab dem dritten Quartal 2023 betrugen die Gesamtzinskosten von Armor Residential REIT 40,3 Mio. USD. Die durchschnittlichen Kreditkosten des Unternehmens betrugen ungefähr 4,75%.

Ausleihentyp	Betrag ($)	Zinssatz
Rückkaufvereinbarungen	1,812,000,000	4.62%
Gesicherte Finanzierung	245,000,000	5.25%

Management- und Betriebsaufwand

Die Gesamtverwaltungskosten für 2023 betrugen 14,2 Mio. USD, was ungefähr 0,85% des Gesamtvermögens entspricht.

• Vergütung von Führungskräften: 3,7 Millionen US -Dollar
• Mitarbeitergehälter: 6,5 Millionen US -Dollar
• Verwaltungskosten: 4,0 Millionen US -Dollar

Compliance- und Regulierungskosten

Die jährlichen Konformitätskosten für 2023 beliefen sich auf 2,1 Mio. USD.

Compliance -Kategorie	Kosten ($)
Rechts- und Prüfungsgebühren	1,200,000
Regulatorische Anmeldungskosten	450,000
Compliance -Software	450,000

Investmentforschung und Analysekosten

Die Anlagenforschungskosten für 2023 betrugen 1,5 Millionen US -Dollar.

• Marktdatenabonnements: $ 650.000
• Forschungsinstrumente: $ 450.000
• Externe Beratung: 400.000 US -Dollar

Marketing- und Anlegerbeziehungskosten

Das Gesamtbudget für Marketing und Anlegerbeziehungen für 2023 betrug 850.000 USD.

Marketingaktivität	Kosten ($)
Beteiligung der Investorkonferenz	250,000
Digitales Marketing	300,000
Jahresbericht Produktion	150,000
Investorenkommunikation	150,000

Rüstung Residential REIT, Inc. (ARR) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Zinserträge aus hypothekenbesicherten Wertpapieren

Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete die Rüstung Residential REIT Zinserträge in Höhe von 33,6 Mio. USD von Agentur- und Nicht-Agentur-Hypotheken-Wertpapieren. Das Anlageportfolio des Unternehmens besteht hauptsächlich aus hypothekenbesicherten Securities (RMBS).

Sicherheitstyp	Gesamtwert	Ertrag
Agentur RMBS	1,84 Milliarden US -Dollar	4.75%
RMBS Nicht-Behörden	126,5 Millionen US -Dollar	6.25%

Kapitalzuwachs des Anlageportfolios

Im Jahr 2023 erfahren die Rüstung Residential REIT nicht realisierte Gewinne von 42,3 Millionen US -Dollar Aus seiner Anlageportfoliobewertung.

Dividendenverteilungen

Das Unternehmen unterhält eine konsistente Strategie zur Dividendenverteilung:

• Vierteljährliche Dividende: 0,10 USD pro Stammaktie
• Jährliche Dividendenrendite: ca. 14,5%
• Total Dividendenverteilungen in 2023: 18,7 Millionen US -Dollar

Handelsgewinne von Securities Management

Handelsaktivitäten erzeugt 12,4 Millionen US -Dollar an nettierten realisierten Gewinnen aus Wertpapiertransaktionen im Jahr 2023.

Handelsaktivität	Realisierte Gewinne
Agentur Securities Trading	8,9 Millionen US -Dollar
Wertpapier ohne Beschäftigung	3,5 Millionen US -Dollar

Leistungsgebühren für Anlageportfolio

Leistungsbezogene Gebühren waren insgesamt 2,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, abgeleitet aus Portfoliomanagement- und Anlagestrategien.