ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) Bundle
Verständnis der Einnahmenquellen für Rüstungswesen REIT, Inc. (ARR)
Einnahmeanalyse für Rüstungswesen REIT, Inc. (ARR)
Der Umsatz des Unternehmens ergibt sich hauptsächlich aus hypothekenbesicherten Wertpapieren und Investitionserträgen. Zum jüngsten Finanzberichterstattung:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Zinserträge von Agentur MBS | 106,4 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| Nettozinserträge | 45,2 Millionen US -Dollar | 29.1% |
| Andere Investitionseinnahmen | 4,6 Millionen US -Dollar | 2.6% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -12.6%
- Jahresumsatz: 156,2 Millionen US -Dollar
- Quartalsumsatz: 38,5 Millionen US -Dollar
Umsatzstörung nach Investitionstyp:
| Investitionstyp | Gesamtinvestition ($) | Umsatzbeitrag |
|---|---|---|
| MBS mit fester Verzeichnis | 1,2 Milliarden US -Dollar | 62.4% |
| MBS einstellbarer Agentur | 520 Millionen US -Dollar | 27.1% |
| Nicht-Behörden MBs | 190 Millionen Dollar | 10.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rüstungsreinigung REIRSIVE REIBIAL, Inc. (ARR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Leistung des Unternehmens kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | -2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.7% | -1.5% |
| Nettogewinnmarge | 15.6% | -0.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Eigenkapitalrendite (ROE): 12.4%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 3.8%
- Betriebseinkommen: 87,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 62,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 35.6% |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 0.89 |
Vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse zeigt:
- Sektor durchschnittliche Nettogewinnmarge: 14.2%
- Unternehmensnetto -Gewinnmarge: 15.6%
- Outperformance -Prozentsatz: 1.4%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Rüstungen Residential Reit, Inc. (ARR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Armor Residential Reit, Inc. eine komplexe Finanzierungsstrategie mit den folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1.042,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 385,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 4.75:1 |
Der Finanzierungsansatz des Unternehmens enthält mehrere strategische Elemente:
- Leveraged Kapitalstruktur mit erheblicher Fremdfinanzierung
- Verwendet überwiegend Rückkaufvereinbarungen für kurzfristige Finanzierung
- Unterhält die Kreditfazilität mit mehreren Finanzinstituten
| Eigenkapitalfinanzierung | Menge |
|---|---|
| Stammaktien ausstehend | 97,6 Millionen Aktien |
| Eigenkapital der Aktionäre | 219,5 Millionen US -Dollar |
Kreditmetriken zeigen zusätzliche finanzielle Erkenntnisse:
- Aktuelles Kreditrating von S & P: BB-
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Durchschnittliche Kreditkosten: 3.75%
Beurteilung der Liquidität von Rüstungswohnungen Reit, Inc. (ARR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, den Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 45,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.4x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 62,3 Millionen US -Dollar | +5.1% |
| Cashflow investieren | -28,7 Millionen US -Dollar | -12.3% |
| Finanzierung des Cashflows | -33,9 Millionen US -Dollar | -8.6% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 87,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 52,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.1x
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
Ist Armor Residential REIT, Inc. (ARR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens zum Jahr 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 4.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.73 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.21 |
| Aktueller Aktienkurs | $6.45 |
| 52 Wochen niedrig | $4.97 |
| 52 Wochen hoch | $8.16 |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
Dividendenbezogene Metriken:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 19.45% |
| Dividendenausschüttungsquote | 84.3% |
Aktienkursleistungsindikatoren:
- 12-monatige Preisvolatilität: ±32.5%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 1.243.567 Aktien
- Marktkapitalisierung: 584,3 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken für Rüstungen Residential REIT, Inc. (arr)
Risikofaktoren für Wohnhypotheken -REIT
Das Unternehmen wird im Hypothekeninvestitionssektor erhebliche finanzielle und operative Risiken ausgesetzt.
Wichtige finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Zinsvolatilität | Portfoliobewertungsschwankungen | ±3.5% vierteljährliche Varianz |
| Störung des Kreditmarktes | Hypothekenbesicherte Wertpapierliquidität | 127 Millionen Dollar mögliche Exposition |
| Vorauszahlungsrisiko | Investitionsrendite Unsicherheit | 2.8% geschätzte jährliche Auswirkungen |
Betriebsrisikofaktoren
- Vorschriften für die Einhaltung von Vorschriften auf dem Hypothekenpapiermarkt
- Potenzielle Margenkomprimierung aus der Federal Reserve Policies
- Komplexe Absicherungsstrategie -Implementierungsrisiken
- Gegenpartei Standardpotential in Derivattransaktionen
Marktzustandsrisiken
Aktuelle Marktrisiken umfassen:
- Potenzial 2.5% Rückgang der bewerteten Wertpapierbewertungen
- Erhöhter Wettbewerb im Bereich Hypothekeninvestitionssektor in Wohngebieten
- Potenzielle regulatorische Veränderungen, die Anlagestrategien beeinflussen
Finanzielle Hebelrisiken
| Metrik nutzen | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 4.7:1 | Hoch |
| Zinsabdeckungsquote | 2.3x | Mäßig |
Strategische Risikominderung
Das Management konzentriert sich auf dynamische Ansätze für das Ausgleich von Portfolios und konservativen Risikomanagement.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Rüstungen Residential Reit, Inc. (ARR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in der strategischen finanziellen Leistung und der Marktpositionierung verankert.
Schlüsselkennzahlen für finanzielle Wachstum
| Metrisch | 2023 Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $456,7 Millionen | 5.2% Jahr-über-Jahr |
| Nettozinserträge | $187,3 Millionen | 3.8% Projiziertes Wachstum |
| Anlageportfolio | $3,4 Milliarden | 6.1% Expansionspotential |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Hypothekenpapierportfolio
- Optimieren Sie Strategien zur Allokation von Investitionen
- Verbesserung der Risikomanagementprotokolle
- Nutzen Sie Technologie für Investitionsentscheidungen
Markterweiterungsmöglichkeiten
Die aktuelle Marktpositionierung zeigt potenzielles Wachstum in:
- Hypothekenmarkt für Wohnhypotheken bewirkt
- Investitionsabschnitte von Agenturen
- Anlageplattformen mit festem Einkommen
Prognose der Anlageleistung
| Anlagekategorie | 2023 Zuweisung | 2024 projizierte Zuordnung |
|---|---|---|
| Agentur RMBS | 68% | 72% |
| RMBS Nicht-Behörden | 22% | 24% |
| Andere Investitionen | 10% | 4% |
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