ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) Bundle
Entender Armour Residential REIT, Inc. (ARR) Fluxos de receita
Análise de receita para a Armour Residential REIT, Inc. (ARR)
A receita da empresa deriva principalmente de valores mobiliários apoiados por hipotecas e receita de investimento. A partir dos relatórios financeiros mais recentes:
| Fonte de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de juros da agência MBS | US $ 106,4 milhões | 68.3% |
| Receita de juros líquidos | US $ 45,2 milhões | 29.1% |
| Outras receitas de investimento | US $ 4,6 milhões | 2.6% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -12.6%
- Receita anual total: US $ 156,2 milhões
- Receita trimestral: US $ 38,5 milhões
Recupela de receita por tipo de investimento:
| Tipo de investimento | Investimento total ($) | Contribuição da receita |
|---|---|---|
| Agência de taxa fixa MBS | US $ 1,2 bilhão | 62.4% |
| Agência de taxa ajustável MBS | US $ 520 milhões | 27.1% |
| MBS não Agência | US $ 190 milhões | 10.5% |
Um mergulho profundo na Armour Residential REIT, Inc. (ARR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A partir do quarto trimestre 2023, o desempenho financeiro da empresa revela informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | -2.1% |
| Margem de lucro operacional | 22.7% | -1.5% |
| Margem de lucro líquido | 15.6% | -0.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.4%
- Retorno sobre ativos (ROA): 3.8%
- Receita operacional: US $ 87,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 62,3 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Métrica de eficiência | Valor atual |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 35.6% |
| Taxa de gerenciamento de custos | 0.89 |
A análise de rentabilidade comparativa da indústria revela:
- Margem de lucro líquido médio do setor: 14.2%
- Margem de lucro líquido da empresa: 15.6%
- Porcentagem de desempenho superior: 1.4%
Dívida vs. patrimônio: como a Armour Residential REIT, Inc. (ARR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Armor Residential REIT, Inc. demonstra uma estratégia de financiamento complexa com as seguintes características de dívida e patrimônio líquido:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1.042,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 385,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 4.75:1 |
A abordagem de financiamento da empresa incorpora vários elementos estratégicos:
- Estrutura de capital alavancada com financiamento significativo da dívida
- Usa predominantemente acordos de recompra para financiamento de curto prazo
- Mantém uma linha de crédito com várias instituições financeiras
| Financiamento de ações | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 97,6 milhões de ações |
| Equidade total dos acionistas | US $ 219,5 milhões |
As métricas de crédito revelam informações financeiras adicionais:
- Classificação de crédito atual da S&P: Bb-
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Custo médio de empréstimos: 3.75%
Avaliando a Armadura Residencial REIT, Inc. (ARR) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.95 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 45,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.4x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 62,3 milhões | +5.1% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 28,7 milhões | -12.3% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 33,9 milhões | -8.6% |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 87,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 52,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 2.1x
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
A Armour Residential REIT, Inc. (ARR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 4.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.73 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.21 |
| Preço atual das ações | $6.45 |
| 52 semanas baixo | $4.97 |
| 52 semanas de altura | $8.16 |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
Métricas relacionadas aos dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 19.45% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 84.3% |
Indicadores de desempenho do preço das ações:
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±32.5%
- Volume médio de negociação: 1.243.567 ações
- Capitalização de mercado: US $ 584,3 milhões
Os principais riscos enfrentam a Armour Residential REIT, Inc. (ARR)
Fatores de risco para REIT de hipoteca residencial
A empresa enfrenta riscos financeiros e operacionais significativos no setor de investimentos hipotecários.
Principais riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade da taxa de juros | Flutuações de avaliação do portfólio | ±3.5% variação trimestral |
| Interrupção no mercado de crédito | Liquidez dos valores mobiliários lastreados em hipotecas | US $ 127 milhões exposição potencial |
| Risco de pré -pagamento | Investimento retornam incerteza | 2.8% Impacto anual estimado |
Fatores de risco operacionais
- Desafios de conformidade regulatória no mercado de títulos hipotecários
- Potencial compressão de margem de políticas do Federal Reserve
- Riscos complexos de implementação da estratégia de hedge
- Potencial de inadimplência de contraparte em transações derivadas
Riscos de condição de mercado
Os riscos atuais de mercado incluem:
- Potencial 2.5% declínio nas avaliações de valores mobiliários apoiados por hipotecas
- Aumento da concorrência no setor de investimento residencial de hipoteca
- Possíveis mudanças regulatórias que afetam estratégias de investimento
Riscos de alavancagem financeira
| Métrica de alavancagem | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 4.7:1 | Alto |
| Taxa de cobertura de juros | 2.3x | Moderado |
Mitigação de riscos estratégicos
A gerência se concentra no reequilíbrio dinâmico do portfólio e nas abordagens conservadoras de gerenciamento de riscos.
Perspectivas de crescimento futuro para a Armour Residential REIT, Inc. (ARR)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas no desempenho financeiro estratégico e no posicionamento do mercado.
Principais métricas de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 valor | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita total | $456,7 milhões | 5.2% Ano a ano |
| Receita de juros líquidos | $187,3 milhões | 3.8% Crescimento projetado |
| Portfólio de investimentos | $3,4 bilhões | 6.1% Potencial de expansão |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda o portfólio de valores mobiliários apoiados por hipotecas
- Otimize estratégias de alocação de investimento
- Melhorar protocolos de gerenciamento de riscos
- Aproveite a tecnologia para decisões de investimento
Oportunidades de expansão de mercado
O posicionamento atual do mercado indica um crescimento potencial em:
- Mercado de valores mobiliários apoiados por hipotecas residenciais
- Segmentos de investimento apoiados pela agência
- Plataformas de investimento de renda fixa
Projeção de desempenho de investimento
| Categoria de investimento | 2023 Alocação | 2024 Alocação projetada |
|---|---|---|
| Agency RMBS | 68% | 72% |
| RMBs não agência | 22% | 24% |
| Outros investimentos | 10% | 4% |
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