Sendas Distribuidora S.A. (ASAI) Bundle
فهم Sendas Distribuidora S.A (ASAI) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
Sendas Distribuidora S.A. الأداء المالي يكشف عن رؤى أساسية في هيكل إيراداتها:
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | ص $ 25.8 مليار | ص $ 22.6 مليار |
| صافي نمو الإيرادات | 14.2% | 11.7% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- مبيعات البقالة بالتجزئة: 68% من إجمالي الإيرادات
- شريحة النقد والحمل: 27% من إجمالي الإيرادات
- المبيعات عبر الإنترنت: 5% من إجمالي الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| ولاية ساو باولو | 42% |
| ولاية ريو دي جانيرو | 22% |
| مناطق أخرى | 36% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- الهامش الإجمالي: 22.5%
- هامش التشغيل: 5.6%
- EBITDA: R $ 1.45 مليار
غوص عميق في الربحية Sendas Distribuidora S.A (ASAI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للفترة التي تم تحليلها عن مؤشرات الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.5% | +1.3 نقاط مئوية |
| هامش الربح التشغيلي | 7.8% | +0.6 نقطة مئوية |
| صافي هامش الربح | 4.2% | +0.4 نقاط النسبة المئوية |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 14.7%
- العودة على الأسهم (ROE): 15.6%
- العودة على الأصول (ROA): 6.3%
مقاييس أداء الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 22.5% | 21.2% |
| هامش التشغيل | 7.8% | 6.9% |
تُظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر المعلمات المالية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل Sendas Distribuidora S.A (Asai) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يوضح Sendas Distribuidora S.A. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (BRL) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | R 2،345،678،000 دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | R $ 1،123،456،000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | R $ 4،567،890،000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.75 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB+ بواسطة Standard & Poor's
- آخر إعادة تمويل الديون التي تم الانتهاء منها في Q4 2023
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 8.5%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ (BRL) |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 45% | R $ 1،056،789،000 |
| سندات الشركات | 35% | R 820،567،000 دولار |
| الائتمان الدوار | 20% | R 468،912،000 دولار |
مصادر تمويل الأسهم:
- الأرباح المحتجزة: R 2،345،678،000 دولار
- إصدار الأسهم المفضل: R $ 1،123،456،000
- رأس المال الإضافي المدفوع: R $ 1،098،756،000
تقييم Sendas Distribuidora S.A (Asai) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 0.75 | 0.68 |
| رأس المال العامل | R 872 مليون دولار | R 763 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: ص 1.2 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: -R 345 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -R 215 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- صافي المركز النقدي: ص 687 مليون دولار
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.65x
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2x |
هل Sendas Distribuidora S.A (Asai) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.37 |
| عائد الأرباح | 3.25% |
| نسبة توزيع الأرباح | 45.6% |
يبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: R $ 12.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: R $ 18.75
- سعر السهم الحالي: ص 15.82 دولار
- تقلب الأسعار: 23.4%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sendas Distribuidora S.A (Asai)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوق.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة قطاع التجزئة | ضغط الإيرادات | 78% |
| اضطرابات سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | 62% |
| تقلبات الإنفاق على المستهلك | ضغط الهامش | 55% |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- سيولة رأس المال العامل: 127 مليون دولار
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- التعقيد الضريبي البرازيلي
- تعديلات قانون العمل
- متطلبات الامتثال البيئي
مقاييس المخاطر التشغيلية
| عنصر المخاطر | التدبير الكمي |
|---|---|
| مخاطر دوران المخزون | 5.7x |
| التكنولوجيا البنية التحتية الضعف | متوسطة |
| مستوى تهديد الأمن السيبراني | معتدل |
تقييم المخاطر الاستراتيجية
مركز الثغرات الاستراتيجية الأولية مركز التوسع في السوق وتآكل الهامش المحتمل.
آفاق النمو المستقبلية لـ Sendas Distribuidora S.A (Asai)
فرص النمو
Sendas Distribuidora S.A. يوضح إمكانات كبيرة للتوسع في المستقبل من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات النمو المستهدفة.
استراتيجية توسيع السوق
| مقياس النمو | الأداء الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| فتحات المتاجر الجديدة | 12 المتاجر المخطط لها | 7% زيادة تغطية السوق |
| إيرادات التجارة الإلكترونية | 450 مليون دولار في عام 2023 | 25% نمو سنة على أساس سنوي |
| التوسع الجغرافي | 5 تستهدف دول برازيلية جديدة | 15% إمكانات الإيرادات |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمار التحول الرقمي R 120 مليون دولار
- تكامل التجزئة Omnichannel
- تطوير منتجات الملصقات الخاصة
- تعزيز تجربة العملاء التي تعتمد على التكنولوجيا
أولويات الاستثمار
| منطقة الاستثمار | ميزانية مخصصة | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | R 85 مليون دولار | 12-15% تحسين الكفاءة |
| تحسين سلسلة التوريد | ص 65 مليون دولار | 8-10% تخفيض التكلفة |
إسقاط نمو الإيرادات
نمو الإيرادات السنوية المتوقعة 18-22% على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، مدفوعة بوضع السوق الاستراتيجي والابتكار الرقمي.
Sendas Distribuidora S.A. (ASAI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.