Sendas Distribuidora S.A. (ASAI) Bundle
Comprendre Sendas Distribuidora S.A. (ASAI) Structure de revenus
Analyse des revenus
Sendas Distribuidora S.A. La performance financière révèle des informations clés sur sa structure de revenus:
| Métrique financière | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | R $ 25,8 milliards | R $ 22,6 milliards |
| Croissance des revenus nets | 14.2% | 11.7% |
Répartition des sources de revenus:
- Ventes d'épicerie au détail: 68% de revenus totaux
- Segment en espèces et en transport: 27% de revenus totaux
- Ventes en ligne: 5% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| État de São Paulo | 42% |
| État de Rio de Janeiro | 22% |
| Autres régions | 36% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Marge brute: 22.5%
- Marge opérationnelle: 5.6%
- EBITDA: R $ 1,45 milliard
Une plongée profonde dans la rentabilité de Sendas Distribuidora S.A. (ASAI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la période analysée révèle des indicateurs de rentabilité critiques:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.5% | +1,3 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.8% | +0,6 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire nette | 4.2% | +0,4 points de pourcentage |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 14.7%
- Retour à l'équité (ROE): 15.6%
- Retour des actifs (ROA): 6.3%
Métriques de performance comparative de l'industrie:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 22.5% | 21.2% |
| Marge opérationnelle | 7.8% | 6.9% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente entre les principaux paramètres financiers.
Dette vs Équité: comment Sendas Distribuidora S.A. (ASAI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Sendas Distribuidora S.A. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (BRL) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 2 345 678 000 R |
| Dette totale à court terme | 1 123 456 000 R |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 4 567 890 000 R |
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 |
Les idées financières clés comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB + par Standard & Poor's
- Le refinancement de la dette le plus récent achevé au quatrième trimestre 2023
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 8.5%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant (BRL) |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 45% | 1 056 789 000 R |
| Obligations d'entreprise | 35% | 820 567 000 $ R |
| Crédit renouvelable | 20% | R 468 912 000 $ R |
Sources de financement en actions:
- Des bénéfices non répartis: 2 345 678 000 R
- Émission de stock privilégiée: 1 123 456 000 R
- Capital payant supplémentaire: 1 098 756 000 R
Évaluation des liquidités Sendas Distribuidora S.A. (ASAI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 0.75 | 0.68 |
| Fonds de roulement | 872 millions de R | 763 millions de R |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 1,2 milliard de R
- Investir des flux de trésorerie: -R 345 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: -R 215 millions de dollars
Indicateurs de liquidité clés:
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Position de trésorerie nette: 687 millions de R
- Couverture de dette à court terme: 1,65x
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2x |
Sendas Distribuidora S.A. (Asai) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.65 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.37 |
| Rendement des dividendes | 3.25% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45.6% |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- 52 semaines de bas: R 12,45 $ R
- 52 semaines de haut: R 18,75 $
- Prix actuel de l'action: R 15,82 $
- Volatilité des prix: 23.4%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Risques clés face à Sendas Distribuidora S.A. (Asai)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concours de secteur de la vente au détail | Pression des revenus | 78% |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes opérationnelles | 62% |
| Volatilité des dépenses des consommateurs | Compression de marge | 55% |
Indicateurs de risque financier
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Liquidité du fonds de roulement: 127 millions de dollars
Risques réglementaires et conformes
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Complexité fiscale brésilienne
- Modifications du droit du travail
- Exigences de conformité environnementale
Métriques de risque opérationnel
| Élément de risque | Mesure quantitative |
|---|---|
| Risque de chiffre d'affaires des stocks | 5.7x |
| Vulnérabilité des infrastructures technologiques | Moyen-élevé |
| Niveau de menace de cybersécurité | Modéré |
Évaluation des risques stratégiques
Les vulnérabilités stratégiques primaires centrent les limitations d'expansion du marché et l'érosion potentielle des marges.
Perspectives de croissance futures pour Sendas Distribuidora S.A. (ASAI)
Opportunités de croissance
Sendas Distribuidora S.A. démontre un potentiel significatif d'expansion future grâce au positionnement stratégique du marché et aux initiatives de croissance ciblée.
Stratégie d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Performance actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Ouvertures de nouvelles magasins | 12 magasins prévus | 7% Augmentation de la couverture du marché |
| Revenus de commerce électronique | 450 millions de R en 2023 | 25% croissance d'une année à l'autre |
| Expansion géographique | 5 Nouveaux États brésiliens ciblés | 15% potentiel de revenus |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement de transformation numérique de 120 millions de R
- Intégration de la vente au détail omnicanal
- Développement de produits de marque privée
- Amélioration de l'expérience client axée sur la technologie
Priorités d'investissement
| Zone d'investissement | Budget alloué | ROI attendu |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | 85 millions de R | 12-15% amélioration de l'efficacité |
| Optimisation de la chaîne d'approvisionnement | 65 millions de R | 8-10% réduction des coûts |
Projection de croissance des revenus
Croissance annuelle des revenus prévue de 18-22% Au cours des trois prochaines années, motivé par le positionnement stratégique du marché et l'innovation numérique.
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