Sendas Distribuidora S.A. (ASAI) Bundle
Verständnis Sendas Distribuidora S.A. (ASAI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Sendas Distribuidora S.A. Die finanzielle Leistung zeigt wichtige Erkenntnisse in seine Einnahmestruktur:
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | R $ 25,8 Milliarden | R $ 22,6 Milliarden |
| Nettoumsatzwachstum | 14.2% | 11.7% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Lebensmittelverkäufe im Einzelhandel: 68% des Gesamtumsatzes
- Bargeld und Tragensegment: 27% des Gesamtumsatzes
- Online -Verkauf: 5% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| São Paulo Staat | 42% |
| Staat Rio de Janeiro | 22% |
| Andere Regionen | 36% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 22.5%
- Betriebsspanne: 5.6%
- EBITDA: R $ 1,45 Milliarden
Ein tiefes Eintauchen in Sendas Distribuidora S.A. (ASAI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für den analysierten Zeitraum zeigt kritische Rentabilitätsindikatoren:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.5% | +1,3 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | 7.8% | +0,6 Prozentpunkte |
| Nettogewinnmarge | 4.2% | +0,4 Prozentpunkte |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 14.7%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 15.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 6.3%
Vergleichende Branchenleistung Metriken:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 22.5% | 21.2% |
| Betriebsspanne | 7.8% | 6.9% |
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über wichtige Finanzparameter hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sendas Distribuidora S.A. (ASAI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Sendas Distribuidora S.A. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (BRL) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | R $ 2.345.678.000 |
| Totale kurzfristige Schulden | R $ 1.123.456.000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | R $ 4.567.890.000 |
| Verschuldungsquote | 0.75 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB+ von Standard & Poor's
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden im vierten 2023 abgeschlossen
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 8.5%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (BRL) |
|---|---|---|
| Bankkredite | 45% | R $ 1.056.789.000 |
| Unternehmensanleihen | 35% | 820.567.000 R $ |
| Revolvierender Kredit | 20% | R $ 468.912.000 |
Eigenkapitalfinanzierungsquellen:
- Gewinnrücklagen: R $ 2.345.678.000
- Bevorzugte Aktienausgabe: R $ 1.123.456.000
- Zusätzliches eingezahltes Kapital: R $ 1.098.756.000
Bewertung der Liquidität von Sendas Distribuidora S.A. (ASAI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 0.75 | 0.68 |
| Betriebskapital | R $ 872 Millionen | R $ 763 Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: R $ 1,2 Milliarden
- Cashflow investieren: -R $ 345 Millionen
- Finanzierung des Cashflows: -R $ 215 Millionen
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Nettogeldposition: R $ 687 Millionen
- Kurzfristige Schuldenversicherung: 1,65x
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.85 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2x |
Ist Sendas Distribuidora S.A. (ASAI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.65 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.37 |
| Dividendenrendite | 3.25% |
| Dividendenausschüttungsquote | 45.6% |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: R $ 12,45
- 52 Wochen hoch: R $ 18,75
- Aktueller Aktienkurs: R $ 15,82
- Preisvolatilität: 23.4%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Wichtige Risiken gegenüber Sendas Distribuidora S.A. (Asai)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Einzelhandelssektorwettbewerb | Einnahmedruck | 78% |
| Störungen der Lieferkette | Betriebsbeschränkungen | 62% |
| Volatilität der Verbraucherausgaben | Randkomprimierung | 55% |
Finanzrisikoindikatoren
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Betriebskapitalliquidität: 127 Millionen Dollar
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Brasilianische Steuerkomplexität
- Änderungen des Arbeitsrechtes
- Anforderungen an die Umweltkonformität
Betriebsrisikokennzahlen
| Risikoelement | Quantitative Maßnahme |
|---|---|
| Inventarumsatzrisiko | 5.7x |
| Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur | Mittelhoch |
| Cybersicherheitsbedrohungsstufe | Mäßig |
Strategische Risikobewertung
Primäres strategisches Schwachstellenzentrum für Markterweiterung und potenzielle Margenerosion.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sendas Distribuidora S.A. (ASAI)
Wachstumschancen
Sendas Distribuidora S.A. zeigt ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Expansion durch strategische Marktpositionierung und gezielte Wachstumsinitiativen.
Markterweiterungsstrategie
| Wachstumsmetrik | Aktuelle Leistung | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Neue Ladenöffnungen | 12 Geschäfte geplant | 7% Marktversicherungserhöhung |
| E-Commerce-Einnahmen | R $ 450 Millionen im Jahr 2023 | 25% Wachstum des Jahr für das Jahr |
| Geografische Expansion | 5 Neue brasilianische Staaten ins Visier genommen | 15% Umsatzpotential |
Strategische Wachstumstreiber
- Digitale Transformationsinvestition von 120 Millionen US -Dollar
- Omnichannel Retail Integration
- Private -Label -Produktentwicklung
- Technologietriebe Kundenerlebnisverbesserung
Investitionsprioritäten
| Investitionsbereich | Budget zugewiesen | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| Technologieinfrastruktur | 85 Millionen $ | 12-15% Effizienzverbesserung |
| Lieferkette Optimierung | R $ 65 Millionen | 8-10% Kostensenkung |
Umsatzwachstumsprojektion
Projiziertes jährliches Umsatzwachstum von 18-22% In den nächsten drei Jahren, angetrieben von strategischer Marktpositionierung und digitaler Innovation.
Sendas Distribuidora S.A. (ASAI) DCF Excel Template
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