Sendas Distribuidora S.A. (ASAI) Bundle
Compreendendo o Sendas Distribuidora S.A. (ASAI) fluxos de receita
Análise de receita
Sendas Distribuidora S.A. O desempenho financeiro revela as principais idéias sobre sua estrutura de receita:
| Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Receita total | R$ 25,8 bilhões | R$ 22,6 bilhões |
| Crescimento líquido da receita | 14.2% | 11.7% |
Receita Remons Remons:
- Vendas de supermercado de varejo: 68% de receita total
- Cash and Carry Segment: 27% de receita total
- Vendas online: 5% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estado de São Paulo | 42% |
| Rio de Janeiro Estado | 22% |
| Outras regiões | 36% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Margem bruta: 22.5%
- Margem operacional: 5.6%
- Ebitda: r $ 1,45 bilhão
Um mergulho profundo em Sendas Distribuidora S.A. (ASAI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do período analisado revela indicadores críticos de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.5% | +1.3 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | 7.8% | +0,6 pontos percentuais |
| Margem de lucro líquido | 4.2% | +0.4 pontos percentuais |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Despesas operacionais como uma porcentagem de receita: 14.7%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 15.6%
- Retorno sobre ativos (ROA): 6.3%
Métricas comparativas de desempenho da indústria:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 22.5% | 21.2% |
| Margem operacional | 7.8% | 6.9% |
Os indicadores de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes nos principais parâmetros financeiros.
Dívida vs. patrimônio: como o Sendas Distribuidora S.A. (ASAI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, Sendas Distribuidora S.A. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor (BRL) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | R $ 2.345.678.000 |
| Dívida total de curto prazo | R $ 1.123.456.000 |
| Equidade total dos acionistas | R $ 4.567.890.000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
As principais idéias financeiras incluem:
- Classificação de crédito atual: BB+ por Standard & Poor's
- O refinanciamento de dívida mais recente concluído no quarto trimestre 2023
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 8.5%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor (BRL) |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | 45% | R $ 1.056.789.000 |
| Títulos corporativos | 35% | R $ 820.567.000 |
| Crédito rotativo | 20% | R $ 468.912.000 |
Fontes de financiamento de ações:
- Lucros acumulados: R $ 2.345.678.000
- Emissão de ações preferenciais: R $ 1.123.456.000
- Capital adicional pago: R $ 1.098.756.000
Avaliando Sendas Distribuidora S.A. (ASAI) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 0.75 | 0.68 |
| Capital de giro | R $ 872 milhões | R $ 763 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: R $ 1,2 bilhão
- Investindo fluxo de caixa: -R $ 345 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -R $ 215 milhões
Indicadores -chave de liquidez:
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Posição líquida em dinheiro: R $ 687 milhões
- Cobertura de dívida de curto prazo: 1.65x
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2x |
Sendas Distribuidora S.A. (ASAI) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.65 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.37 |
| Rendimento de dividendos | 3.25% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 45.6% |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: R $ 12,45
- Alta de 52 semanas: R $ 18,75
- Preço atual das ações: R $ 15,82
- Volatilidade dos preços: 23.4%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Riscos -chave enfrentados por Sendas Distribuidora S.A. (ASAI)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Competição do setor de varejo | Pressão de receita | 78% |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Restrições operacionais | 62% |
| Volatilidade dos gastos com consumidores | Compressão de margem | 55% |
Indicadores de risco financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Liquidez do capital de giro: US $ 127 milhões
Riscos regulatórios e de conformidade
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Complexidade tributária brasileira
- Modificações da Lei do Trabalho
- Requisitos de conformidade ambiental
Métricas de risco operacional
| Elemento de risco | Medida quantitativa |
|---|---|
| Risco de rotatividade de estoque | 5.7x |
| Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade | Médio-alto |
| Nível de ameaça de segurança cibernética | Moderado |
Avaliação Estratégica de Risco
As vulnerabilidades estratégicas primárias se concentram nas limitações de expansão do mercado e na potencial erosão da margem.
Perspectivas de crescimento futuro para Sendas Distribuidora S.A. (ASAI)
Oportunidades de crescimento
Sendas Distribuidora S.A. demonstra potencial significativo para expansão futura por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas de crescimento.
Estratégia de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Desempenho atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Novas aberturas da loja | 12 lojas planejadas | 7% Aumento da cobertura do mercado |
| Receita de comércio eletrônico | R $ 450 milhões em 2023 | 25% crescimento ano a ano |
| Expansão geográfica | 5 Novos estados brasileiros direcionados | 15% potencial de receita |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimento de transformação digital de R $ 120 milhões
- Integração de varejo omnichannel
- Desenvolvimento de produtos de marca própria
- Melhoramento da experiência do cliente orientado a tecnologia
Prioridades de investimento
| Área de investimento | Orçamento alocado | ROI esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | R $ 85 milhões | 12-15% Melhoria de eficiência |
| Otimização da cadeia de suprimentos | R $ 65 milhões | 8-10% redução de custos |
Projeção de crescimento de receita
Crescimento anual projetado de receita de 18-22% Nos próximos três anos, impulsionado pelo posicionamento estratégico do mercado e pela inovação digital.
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