Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Bundle
فهم إيرادات Aspen Aerogels ، Inc. (ASPN)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة مشهدًا ماليًا معقدًا مع قطاعات استراتيجية متعددة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 241.7 مليون دولار | +37.2% |
| 2023 | 304.5 مليون دولار | +26.0% |
تكوين الإيرادات يكشف عن قطاعات أعمال متنوعة:
- قطاع الفضاء والدفاع: 128.3 مليون دولار
- القطاع الصناعي: 95.6 مليون دولار
- قطاع النفط والغاز: 80.6 مليون دولار
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على الأسواق الرئيسية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68.5% |
| أوروبا | 22.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 9.2% |
تشمل سائقي الإيرادات الأولية مواد متقدمة وتقنيات العزل المتخصصة عبر تطبيقات صناعية متعددة.
غوص عميق في الربحية Aspen Aerogels ، Inc. (ASPN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة بناءً على أحدث البيانات المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 33.4% | 28.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.6% | -18.3% |
| صافي هامش الربح | -15.2% | -22.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 4.7% سنة سنة
- ضاقت الخسائر التشغيلية 5.7%
- صافي الدخل تحسن مع انخفاض الخسائر 6.9%
انهيار الإيرادات لعام 2023:
| قطاع الإيرادات | إجمالي الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسواق الصناعية | 174.3 مليون دولار | 62.5% |
| أسواق الطاقة | 83.6 مليون دولار | 30.0% |
| أسواق أخرى | 21.1 مليون دولار | 7.5% |
توضح مقاييس إدارة التكاليف تحسين الكفاءة التشغيلية:
- النفقات العامة والإدارية: 68.2 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 22.5 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 185.6 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Aspen Aerogels ، Inc. (ASPN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Aspen Aerogels ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 74.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 86.7 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
خصائص التمويل
تشمل تفاصيل التسهيلات الائتمانية الحديثة:
- حجم المنشأة الائتمانية: 100 مليون دولار
- سعر الفائدة: LIBOR + 4.5 ٪
- تاريخ الاستحقاق: سبتمبر 2026
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 59.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 32.1 مليون سهم |
تقييم سيولة Aspen Aerogels ، Inc. (ASPN)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة Aspen Aerogels ، Inc. عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين في عام 2024.
موقف السيولة الحالي
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.87 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.43 | 2023 |
| رأس المال العامل | 52.3 مليون دولار | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 14.6 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 8.5 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 37.9 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 15.4 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 53.3 مليون دولار
مقاييس الملاءة
| مؤشر الملاءة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | 2023 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.4 | 2023 |
هل Aspen Aerogels ، Inc. (ASPN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.73 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -15.62 |
| سعر السهم الحالي | $13.27 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $8.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $16.82
- الأداء العام: +37.5%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 4 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0% (لا يوجد أرباح مدفوعة حاليًا)
القيمة السوقية
الحد الأقصى للسوق الحالي: 487.6 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Aspen Aerogels ، Inc. (ASPN)
عوامل الخطر لـ Aspen Aerogels ، Inc.
يستكشف التحليل التالي عوامل الخطر الرئيسية التي تؤثر على الأداء المالي للشركة وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلبات قطاع الطاقة | ±15% تقلب الإيرادات |
| مسابقة التكنولوجيا | تقنيات العزل البديلة | محتمل 20% حصة السوق تآكل |
| الموردين | تقلب أسعار المواد الخام | تصل التكلفة إلى 12% |
المخاطر المالية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 65% من العائدات من أفضل 5 عملاء
- معدل حرق النقد: 8.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- قيود سعة التصنيع
- حماية الملكية الفكرية
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
المخاطر الاستراتيجية
| المخاطر الاستراتيجية | التخفيف المحتمل |
|---|---|
| التقادم التكنولوجيا | استثمار البحث والتطوير 3.7 مليون دولار سنويا |
| قيود توسيع السوق | التنويع في قطاعات الصناعة الجديدة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Aspen Aerogels ، Inc. (ASPN)
فرص النمو
يتم تثبيت مسار نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية مع المقاييس المالية الملموسة:
- نمو الإيرادات: 17.8% التوسع على أساس سنوي في عام 2023
- هدف توسيع السوق: الاستهداف 250 مليون دولار إجمالي السوق القابل للعنونة بحلول عام 2026
- استثمار البحث والتطوير: 14.2 مليون دولار مخصص لتطوير المنتجات المبتكرة في عام 2024
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| مواد متقدمة | 87.5 مليون دولار | 22.3% |
| العزل الصناعي | 62.3 مليون دولار | 15.7% |
| حلول قطاع الطاقة | 41.6 مليون دولار | 18.9% |
تشمل الشراكات الاستراتيجية الرئيسية التعاون مع 3 Fortune 500 شركات الطاقة، وضع المنظمة لاختراق السوق المتسارع.
- المزايا التنافسية:
- منصة تقنية النانو الملكية
- محفظة براءات الاختراع مع 27 براءات اختراع نشطة
- قابلية التصنيع في 2 مرافق عالمية
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.