Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Bundle
Verständnis von Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren strategischen Segmenten.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 241,7 Millionen US -Dollar | +37.2% |
| 2023 | 304,5 Millionen US -Dollar | +26.0% |
Die Umsatzzusammensetzung zeigt verschiedene Geschäftssegmente:
- Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssegment: 128,3 Millionen US -Dollar
- Industriesegment: 95,6 Millionen US -Dollar
- Öl- und Gassegment: 80,6 Millionen US -Dollar
Die geografische Umsatzverteilung zeigt wichtige Märkte:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 68.5% |
| Europa | 22.3% |
| Asiatisch-pazifik | 9.2% |
Zu den primären Umsatztreibern gehören fortschrittliche Materialien und spezialisierte Isolationstechnologien in mehreren industriellen Anwendungen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten fiskalischen Daten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 33.4% | 28.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.6% | -18.3% |
| Nettogewinnmarge | -15.2% | -22.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 4.7% Jahr-über-Jahr
- Betriebsverluste durch eingeschränkte durch 5.7%
- Das Nettoeinkommen verbesserte sich durch reduzierte Verluste von 6.9%
Umsatzaufschlüsselung für 2023:
| Umsatzsegment | Gesamtumsatz | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Industriemärkte | 174,3 Millionen US -Dollar | 62.5% |
| Energiemärkte | 83,6 Millionen US -Dollar | 30.0% |
| Andere Märkte | 21,1 Millionen US -Dollar | 7.5% |
Kostenmanagement -Metriken zeigen eine Verbesserung der betrieblichen Effizienz:
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 68,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 22,5 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten: 185,6 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Aspen Aerogels, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 74,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 86,7 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
Finanzierungsmerkmale
Die jüngsten Details der Kreditfazilität umfassen:
- Größe der Kreditfazilität: 100 Millionen Dollar
- Zinssatz: LIBOR + 4,5%
- Reifedatum: September 2026
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkomponente | Wert (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 59,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 32,1 Millionen Aktien |
Bewertung der Liquidität von Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Aspen Aerogels, Inc. Liquiditätsmetriken enthüllen im Jahr 2024 kritische finanzielle Einblicke für Anleger.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.87 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.43 | 2023 |
| Betriebskapital | 52,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 14,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -22,1 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 8,5 Millionen US -Dollar | 2023 |
Wichtige Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,9 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 15,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 53,3 Millionen US -Dollar
Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 | 2023 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.4 | 2023 |
Ist Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.73 |
| Enterprise Value/EBITDA | -15.62 |
| Aktueller Aktienkurs | $13.27 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $8.45
- 52 Wochen hoch: $16.82
- Leistung von Jahr zu Jahr: +37.5%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 4 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividende derzeit bezahlt)
Marktkapitalisierung
Aktuelle Marktkapitalisierung: 487,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken gegenüber Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)
Risikofaktoren für Aspen Aerogels, Inc.
In der folgenden Analyse werden wichtige Risikofaktoren untersucht, die die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung des Unternehmens beeinflussen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Energiesektor Schwankungen | ±15% Umsatzvariabilität |
| Technologiewettbewerb | Alternative Isolierungstechnologien | Potenzial 20% Marktanteilerosion |
| Lieferkette | Rohstoffpreisvolatilität | Die Kosten erhöhen sich bis zu 12% |
Finanzielle Risiken
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 65% Einnahmen von Top 5 Kunden
- Kassenverbrennungsrate: 8,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Schutz des geistigen Eigentums
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
Strategische Risiken
| Strategisches Risiko | Potenzielle Minderung |
|---|---|
| Technologieveralterung | F & E -Investition von 3,7 Millionen US -Dollar jährlich |
| Markterweiterungsbeschränkungen | Diversifizierung in neue Branchensegmente |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen mit konkreten finanziellen Metriken verankert:
- Umsatzwachstum: 17.8% Erweiterung des Vorjahres im Jahr 2023
- Marktexpansionsziel: Targeting 250 Millionen Dollar Gesamt adressierbares Markt bis 2026
- F & E -Investition: 14,2 Millionen US -Dollar für die innovative Produktentwicklung im Jahr 2024 zugewiesen
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Fortgeschrittene Materialien | 87,5 Millionen US -Dollar | 22.3% |
| Industrieisolierung | 62,3 Millionen US -Dollar | 15.7% |
| Energiesektorlösungen | 41,6 Millionen US -Dollar | 18.9% |
Zu den wichtigsten strategischen Partnerschaften gehören Zusammenarbeit mit 3 Fortune 500 Energy CompaniesPositionierung der Organisation für beschleunigte Marktdurchdringung.
- Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Nanotechnologie -Plattform
- Patentportfolio mit 27 aktive Patente
- Fertigungsskalierbarkeit in 2 Globale Einrichtungen
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.