Abschlüsse Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Abschlüsse Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Bundle

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Verständnis von Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Einnahmequellenströmen

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren strategischen Segmenten.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 241,7 Millionen US -Dollar +37.2%
2023 304,5 Millionen US -Dollar +26.0%

Die Umsatzzusammensetzung zeigt verschiedene Geschäftssegmente:

  • Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssegment: 128,3 Millionen US -Dollar
  • Industriesegment: 95,6 Millionen US -Dollar
  • Öl- und Gassegment: 80,6 Millionen US -Dollar

Die geografische Umsatzverteilung zeigt wichtige Märkte:

Region Umsatzbeitrag
Nordamerika 68.5%
Europa 22.3%
Asiatisch-pazifik 9.2%

Zu den primären Umsatztreibern gehören fortschrittliche Materialien und spezialisierte Isolationstechnologien in mehreren industriellen Anwendungen.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten fiskalischen Daten.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 33.4% 28.7%
Betriebsgewinnmarge -12.6% -18.3%
Nettogewinnmarge -15.2% -22.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 4.7% Jahr-über-Jahr
  • Betriebsverluste durch eingeschränkte durch 5.7%
  • Das Nettoeinkommen verbesserte sich durch reduzierte Verluste von 6.9%

Umsatzaufschlüsselung für 2023:

Umsatzsegment Gesamtumsatz Prozentsatz
Industriemärkte 174,3 Millionen US -Dollar 62.5%
Energiemärkte 83,6 Millionen US -Dollar 30.0%
Andere Märkte 21,1 Millionen US -Dollar 7.5%

Kostenmanagement -Metriken zeigen eine Verbesserung der betrieblichen Effizienz:

  • Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 68,2 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 22,5 Millionen US -Dollar
  • Umsatzkosten: 185,6 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Aspen Aerogels, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 74,2 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 12,5 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 86,7 Millionen US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32

Finanzierungsmerkmale

Die jüngsten Details der Kreditfazilität umfassen:

  • Größe der Kreditfazilität: 100 Millionen Dollar
  • Zinssatz: LIBOR + 4,5%
  • Reifedatum: September 2026

Eigenkapitalzusammensetzung

Aktienkomponente Wert (USD)
Eigenkapital der Aktionäre 59,6 Millionen US -Dollar
Stammaktien ausstehend 32,1 Millionen Aktien



Bewertung der Liquidität von Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Aspen Aerogels, Inc. Liquiditätsmetriken enthüllen im Jahr 2024 kritische finanzielle Einblicke für Anleger.

Aktuelle Liquiditätsposition

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 1.87 2023
Schnellverhältnis 1.43 2023
Betriebskapital 52,3 Millionen US -Dollar 2023

Cashflow -Analyse

Cashflow -Kategorie Menge Jahr
Betriebscashflow 14,6 Millionen US -Dollar 2023
Cashflow investieren -22,1 Millionen US -Dollar 2023
Finanzierung des Cashflows 8,5 Millionen US -Dollar 2023

Wichtige Liquiditätsindikatoren

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,9 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 15,4 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 53,3 Millionen US -Dollar

Solvenzmetriken

Solvenzanzeige Wert Jahr
Verschuldungsquote 0.65 2023
Zinsabdeckungsquote 2.4 2023



Ist Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -12.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.73
Enterprise Value/EBITDA -15.62
Aktueller Aktienkurs $13.27

Aktienkursleistung

  • 52 Wochen niedrig: $8.45
  • 52 Wochen hoch: $16.82
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +37.5%

Analystenempfehlungen

Bewertungskategorie Anzahl der Analysten
Kaufen 4
Halten 2
Verkaufen 0

Dividendeninformationen

Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividende derzeit bezahlt)

Marktkapitalisierung

Aktuelle Marktkapitalisierung: 487,6 Millionen US -Dollar




Wichtige Risiken gegenüber Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)

Risikofaktoren für Aspen Aerogels, Inc.

In der folgenden Analyse werden wichtige Risikofaktoren untersucht, die die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung des Unternehmens beeinflussen.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktvolatilität Energiesektor Schwankungen ±15% Umsatzvariabilität
Technologiewettbewerb Alternative Isolierungstechnologien Potenzial 20% Marktanteilerosion
Lieferkette Rohstoffpreisvolatilität Die Kosten erhöhen sich bis zu 12%

Finanzielle Risiken

  • Umsatzkonzentrationsrisiko: 65% Einnahmen von Top 5 Kunden
  • Kassenverbrennungsrate: 8,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Einschränkungen der Produktionskapazität
  • Schutz des geistigen Eigentums
  • Vorschriftenkomplexität der Vorschriften

Strategische Risiken

Strategisches Risiko Potenzielle Minderung
Technologieveralterung F & E -Investition von 3,7 Millionen US -Dollar jährlich
Markterweiterungsbeschränkungen Diversifizierung in neue Branchensegmente



Zukünftige Wachstumsaussichten für Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)

Wachstumschancen

Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen mit konkreten finanziellen Metriken verankert:

  • Umsatzwachstum: 17.8% Erweiterung des Vorjahres im Jahr 2023
  • Marktexpansionsziel: Targeting 250 Millionen Dollar Gesamt adressierbares Markt bis 2026
  • F & E -Investition: 14,2 Millionen US -Dollar für die innovative Produktentwicklung im Jahr 2024 zugewiesen
Wachstumssegment Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
Fortgeschrittene Materialien 87,5 Millionen US -Dollar 22.3%
Industrieisolierung 62,3 Millionen US -Dollar 15.7%
Energiesektorlösungen 41,6 Millionen US -Dollar 18.9%

Zu den wichtigsten strategischen Partnerschaften gehören Zusammenarbeit mit 3 Fortune 500 Energy CompaniesPositionierung der Organisation für beschleunigte Marktdurchdringung.

  • Wettbewerbsvorteile:
  • Proprietäre Nanotechnologie -Plattform
  • Patentportfolio mit 27 aktive Patente
  • Fertigungsskalierbarkeit in 2 Globale Einrichtungen

DCF model

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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