Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa demonstram um cenário financeiro complexo com vários segmentos estratégicos.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 241,7 milhões | +37.2% |
| 2023 | US $ 304,5 milhões | +26.0% |
A composição da receita revela diversos segmentos de negócios:
- Segmento aeroespacial e de defesa: US $ 128,3 milhões
- Segmento industrial: US $ 95,6 milhões
- Segmento de petróleo e gás: US $ 80,6 milhões
A distribuição de receita geográfica destaca os principais mercados:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 68.5% |
| Europa | 22.3% |
| Ásia-Pacífico | 9.2% |
Os drivers de receita primária incluem materiais avançados e tecnologias de isolamento especializadas em várias aplicações industriais.
Um mergulho profundo na ASPEN Aerogels, Inc. (ASPN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base nos dados fiscais mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 33.4% | 28.7% |
| Margem de lucro operacional | -12.6% | -18.3% |
| Margem de lucro líquido | -15.2% | -22.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 4.7% ano a ano
- Perdas operacionais estreitadas por 5.7%
- O lucro líquido melhorou com perdas reduzidas de 6.9%
Receita de receita para 2023:
| Segmento de receita | Receita total | Percentagem |
|---|---|---|
| Mercados industriais | US $ 174,3 milhões | 62.5% |
| Mercados de energia | US $ 83,6 milhões | 30.0% |
| Outros mercados | US $ 21,1 milhões | 7.5% |
As métricas de gerenciamento de custos demonstram melhorar a eficiência operacional:
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 68,2 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 22,5 milhões
- Custo da receita: US $ 185,6 milhões
Dívida vs. Equidade: Como Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Aspen Aerogels, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 74,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,5 milhões |
| Dívida total | US $ 86,7 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
Características de financiamento
Detalhes recentes da instalação de crédito incluem:
- Tamanho da instalação de crédito: US $ 100 milhões
- Taxa de juro: Libor + 4,5%
- Data de vencimento: Setembro de 2026
Composição de patrimônio
| Componente de patrimônio | Valor (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 59,6 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 32,1 milhões de ações |
Avaliando a liquidez da Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Aspen Aerogels, Inc. revelam insights financeiros críticos para os investidores em 2024.
Posição de liquidez atual
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.87 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.43 | 2023 |
| Capital de giro | US $ 52,3 milhões | 2023 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 14,6 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 8,5 milhões | 2023 |
Indicadores -chave de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,9 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 15,4 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 53,3 milhões
Métricas de solvência
| Indicador de solvência | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 | 2023 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.4 | 2023 |
A Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.73 |
| Valor corporativo/ebitda | -15.62 |
| Preço atual das ações | $13.27 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $8.45
- Alta de 52 semanas: $16.82
- Desempenho no ano: +37.5%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0% (Nenhum dividendo atualmente pago)
Capitalização de mercado
Cap de mercado atual: US $ 487,6 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)
Fatores de risco para Aspen Aerogels, Inc.
A análise a seguir explora os principais fatores de risco que afetam o desempenho financeiro da empresa e o posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuações do setor energético | ±15% variabilidade da receita |
| Competição de tecnologia | Tecnologias de isolamento alternativas | Potencial 20% erosão de participação de mercado |
| Cadeia de mantimentos | Volatilidade do preço da matéria -prima | Custo aumenta até 12% |
Riscos financeiros
- Risco de concentração de receita: 65% das receitas dos 5 principais clientes
- Taxa de queima de caixa: US $ 8,2 milhões Despesas operacionais trimestrais
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Restrições de capacidade de fabricação
- Proteção à propriedade intelectual
- Complexidades de conformidade regulatória
Riscos estratégicos
| Risco estratégico | Mitigação potencial |
|---|---|
| Obsolescência da tecnologia | Investimento em P&D de US $ 3,7 milhões anualmente |
| Limitações de expansão do mercado | Diversificação em novos segmentos da indústria |
Perspectivas futuras de crescimento para a Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa está ancorada em várias dimensões estratégicas com métricas financeiras concretas:
- Crescimento da receita: 17.8% Expansão ano a ano em 2023
- Alvo de expansão do mercado: segmentação US $ 250 milhões Mercado endereçável total até 2026
- Investimento em P&D: US $ 14,2 milhões alocado para desenvolvimento inovador de produtos em 2024
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Materiais avançados | US $ 87,5 milhões | 22.3% |
| Isolamento industrial | US $ 62,3 milhões | 15.7% |
| Soluções do setor energético | US $ 41,6 milhões | 18.9% |
Principais parcerias estratégicas incluem colaborações com 3 empresas de energia da Fortune 500, posicionando a organização para a penetração acelerada do mercado.
- Vantagens competitivas:
- Plataforma de nanotecnologia proprietária
- Portfólio de patentes com 27 patentes ativas
- Escalabilidade de fabricação em 2 instalações globais
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