Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Bundle
Comprendre Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise démontrent un paysage financier complexe avec de multiples segments stratégiques.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 241,7 millions de dollars | +37.2% |
| 2023 | 304,5 millions de dollars | +26.0% |
La composition des revenus révèle divers segments commerciaux:
- Segment aérospatial et défense: 128,3 millions de dollars
- Segment industriel: 95,6 millions de dollars
- Segment de pétrole et de gaz: 80,6 millions de dollars
La distribution des revenus géographiques met en évidence les marchés clés:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 68.5% |
| Europe | 22.3% |
| Asie-Pacifique | 9.2% |
Les principaux moteurs de revenus comprennent des matériaux avancés et des technologies d'isolation spécialisées sur plusieurs applications industrielles.
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la Société révèlent des informations de rentabilité critiques basées sur les données budgétaires les plus récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 33.4% | 28.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -12.6% | -18.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.2% | -22.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 4.7% d'une année à l'autre
- Pertes de fonctionnement rétrécies par 5.7%
- Le bénéfice net s'est amélioré avec une réduction des pertes de 6.9%
Répartition des revenus pour 2023:
| Segment des revenus | Revenus totaux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Marchés industriels | 174,3 millions de dollars | 62.5% |
| Marchés de l'énergie | 83,6 millions de dollars | 30.0% |
| Autres marchés | 21,1 millions de dollars | 7.5% |
Les mesures de gestion des coûts démontrent l'amélioration de l'efficacité opérationnelle:
- Vente, dépenses générales et administratives: 68,2 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 22,5 millions de dollars
- Coût des revenus: 185,6 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Aspen Aerogels, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 74,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,5 millions de dollars |
| Dette totale | 86,7 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
Caractéristiques de financement
Les détails récents de la facilité de crédit comprennent:
- Taille de la facilité de crédit: 100 millions de dollars
- Taux d'intérêt: Libor + 4,5%
- Date de maturité: Septembre 2026
Composition de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Valeur (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 59,6 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 32,1 millions d'actions |
Évaluation des liquidités Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Aspen Aerogels, Inc. Les mesures de liquidité révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs en 2024.
Position de liquidité actuelle
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.87 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.43 | 2023 |
| Fonds de roulement | 52,3 millions de dollars | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 14,6 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 8,5 millions de dollars | 2023 |
Indicateurs de liquidité clés
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,9 millions de dollars
- Investissements à court terme: 15,4 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 53,3 millions de dollars
Métriques de solvabilité
| Indicateur de solvabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 | 2023 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.4 | 2023 |
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.73 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -15.62 |
| Cours actuel | $13.27 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $8.45
- 52 semaines de haut: $16.82
- Performance de l'année à jour: +37.5%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 4 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement payé)
Capitalisation boursière
Caplette boursière actuelle: 487,6 millions de dollars
Risques clés face à Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)
Facteurs de risque d'Aspen Aerogels, Inc.
L'analyse suivante explore les principaux facteurs de risque sur les performances financières de l'entreprise et le positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuations du secteur de l'énergie | ±15% variabilité des revenus |
| Concours technologique | Technologies d'isolation alternatives | Potentiel 20% Érosion des parts de marché |
| Chaîne d'approvisionnement | Volatilité des prix des matières premières | Le coût augmente jusqu'à 12% |
Risques financiers
- Risque de concentration des revenus: 65% des revenus des 5 meilleurs clients
- Taux de brûlure en espèces: 8,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Contraintes de capacité de fabrication
- Protection de la propriété intellectuelle
- Complexités de conformité réglementaire
Risques stratégiques
| Risque stratégique | Atténuation potentielle |
|---|---|
| Obsolescence technologique | Investissement de R&D de 3,7 millions de dollars annuellement |
| Limitations d'expansion du marché | Diversification dans les nouveaux segments de l'industrie |
Perspectives de croissance futures d'Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est ancrée dans plusieurs dimensions stratégiques avec des mesures financières concrets:
- Croissance des revenus: 17.8% Expansion d'une année à l'autre en 2023
- Cible d'expansion du marché: ciblage 250 millions de dollars Marché total adressable d'ici 2026
- Investissement en R&D: 14,2 millions de dollars alloué au développement innovant de produits en 2024
| Segment de la croissance | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Matériaux avancés | 87,5 millions de dollars | 22.3% |
| Isolation | 62,3 millions de dollars | 15.7% |
| Solutions du secteur de l'énergie | 41,6 millions de dollars | 18.9% |
Les partenariats stratégiques clés comprennent des collaborations avec 3 sociétés d'énergie Fortune 500, positionnant l'organisation pour une pénétration accélérée du marché.
- Avantages compétitifs:
- Plateforme de nanotechnologie propriétaire
- Portefeuille de brevets avec 27 brevets actifs
- Fabrication d'évolutivité dans 2 installations mondiales
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) DCF Excel Template
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