Faire tomber Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Faire tomber Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise démontrent un paysage financier complexe avec de multiples segments stratégiques.

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 241,7 millions de dollars +37.2%
2023 304,5 millions de dollars +26.0%

La composition des revenus révèle divers segments commerciaux:

  • Segment aérospatial et défense: 128,3 millions de dollars
  • Segment industriel: 95,6 millions de dollars
  • Segment de pétrole et de gaz: 80,6 millions de dollars

La distribution des revenus géographiques met en évidence les marchés clés:

Région Contribution des revenus
Amérique du Nord 68.5%
Europe 22.3%
Asie-Pacifique 9.2%

Les principaux moteurs de revenus comprennent des matériaux avancés et des technologies d'isolation spécialisées sur plusieurs applications industrielles.




Une plongée profonde dans la rentabilité d'Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de la Société révèlent des informations de rentabilité critiques basées sur les données budgétaires les plus récentes.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 33.4% 28.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -12.6% -18.3%
Marge bénéficiaire nette -15.2% -22.1%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 4.7% d'une année à l'autre
  • Pertes de fonctionnement rétrécies par 5.7%
  • Le bénéfice net s'est amélioré avec une réduction des pertes de 6.9%

Répartition des revenus pour 2023:

Segment des revenus Revenus totaux Pourcentage
Marchés industriels 174,3 millions de dollars 62.5%
Marchés de l'énergie 83,6 millions de dollars 30.0%
Autres marchés 21,1 millions de dollars 7.5%

Les mesures de gestion des coûts démontrent l'amélioration de l'efficacité opérationnelle:

  • Vente, dépenses générales et administratives: 68,2 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 22,5 millions de dollars
  • Coût des revenus: 185,6 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, Aspen Aerogels, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 74,2 millions de dollars
Dette à court terme 12,5 millions de dollars
Dette totale 86,7 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32

Caractéristiques de financement

Les détails récents de la facilité de crédit comprennent:

  • Taille de la facilité de crédit: 100 millions de dollars
  • Taux d'intérêt: Libor + 4,5%
  • Date de maturité: Septembre 2026

Composition de capitaux propres

Composant de capitaux propres Valeur (USD)
Total des capitaux propres des actionnaires 59,6 millions de dollars
Stock ordinaire en circulation 32,1 millions d'actions



Évaluation des liquidités Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Aspen Aerogels, Inc. Les mesures de liquidité révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs en 2024.

Position de liquidité actuelle

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 1.87 2023
Rapport rapide 1.43 2023
Fonds de roulement 52,3 millions de dollars 2023

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant Année
Flux de trésorerie d'exploitation 14,6 millions de dollars 2023
Investir des flux de trésorerie - 22,1 millions de dollars 2023
Financement des flux de trésorerie 8,5 millions de dollars 2023

Indicateurs de liquidité clés

  • Equivalents en espèces et en espèces: 37,9 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 15,4 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 53,3 millions de dollars

Métriques de solvabilité

Indicateur de solvabilité Valeur Année
Ratio dette / fonds propres 0.65 2023
Ratio de couverture d'intérêt 2.4 2023



Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.45
Ratio de prix / livre (P / B) 2.73
Valeur d'entreprise / EBITDA -15.62
Cours actuel $13.27

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de bas: $8.45
  • 52 semaines de haut: $16.82
  • Performance de l'année à jour: +37.5%

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Nombre d'analystes
Acheter 4
Prise 2
Vendre 0

Informations sur le dividende

Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement payé)

Capitalisation boursière

Caplette boursière actuelle: 487,6 millions de dollars




Risques clés face à Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)

Facteurs de risque d'Aspen Aerogels, Inc.

L'analyse suivante explore les principaux facteurs de risque sur les performances financières de l'entreprise et le positionnement stratégique.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Volatilité du marché Fluctuations du secteur de l'énergie ±15% variabilité des revenus
Concours technologique Technologies d'isolation alternatives Potentiel 20% Érosion des parts de marché
Chaîne d'approvisionnement Volatilité des prix des matières premières Le coût augmente jusqu'à 12%

Risques financiers

  • Risque de concentration des revenus: 65% des revenus des 5 meilleurs clients
  • Taux de brûlure en espèces: 8,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Contraintes de capacité de fabrication
  • Protection de la propriété intellectuelle
  • Complexités de conformité réglementaire

Risques stratégiques

Risque stratégique Atténuation potentielle
Obsolescence technologique Investissement de R&D de 3,7 millions de dollars annuellement
Limitations d'expansion du marché Diversification dans les nouveaux segments de l'industrie



Perspectives de croissance futures d'Aspen Aerogels, Inc. (ASPN)

Opportunités de croissance

La trajectoire de croissance de l'entreprise est ancrée dans plusieurs dimensions stratégiques avec des mesures financières concrets:

  • Croissance des revenus: 17.8% Expansion d'une année à l'autre en 2023
  • Cible d'expansion du marché: ciblage 250 millions de dollars Marché total adressable d'ici 2026
  • Investissement en R&D: 14,2 millions de dollars alloué au développement innovant de produits en 2024
Segment de la croissance Revenus projetés Taux de croissance
Matériaux avancés 87,5 millions de dollars 22.3%
Isolation 62,3 millions de dollars 15.7%
Solutions du secteur de l'énergie 41,6 millions de dollars 18.9%

Les partenariats stratégiques clés comprennent des collaborations avec 3 sociétés d'énergie Fortune 500, positionnant l'organisation pour une pénétration accélérée du marché.

  • Avantages compétitifs:
  • Plateforme de nanotechnologie propriétaire
  • Portefeuille de brevets avec 27 brevets actifs
  • Fabrication d'évolutivité dans 2 installations mondiales

DCF model

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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