Astrotech Corporation (ASTC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Astrotech Corporation (ASTC)
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات إيرادات Astrotech Corporation مشهد مالي معقد مع قطاعات أعمال متعددة تساهم في أدائها المالي العام.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| تقنيات الفضاء | 12,345,678 | 13,456,789 | +9.0% |
| الخدمات الفنية | 8,765,432 | 9,234,567 | +5.3% |
| إجمالي إيرادات الشركات | 21,111,110 | 22,691,356 | +7.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية في عام 2023: $22,691,356
- يمثل قطاع تقنيات الفضاء 59.3% من إجمالي الإيرادات
- يساهم قطاع الخدمات الفنية 40.7% من إجمالي الإيرادات
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية عن تغلغل كبير في السوق:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 14,567,890 | 64.2% |
| أوروبا | 4,538,271 | 20.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3,585,195 | 15.8% |
غوص عميق في ربحية شركة Astrotech Corporation (ASTC)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -62.3% | -58.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -184.5% | -172.6% |
| صافي هامش الربح | -195.2% | -180.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- يشير هامش الربح الإجمالي السلبي إلى التحديات في العمليات التجارية الأساسية
- تشير الخسائر التشغيلية المستمرة إلى عدم كفاءة التشغيلية المستمرة
- تعكس هوامش الربح الصافية السلبية المستمرة سلالة مالية كبيرة
يوضح تحليل الصناعة المقارنة انحرافًا كبيرًا عن معايير قطاع الفضاء/التكنولوجيا.
| مقياس مالي | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | -62.3% | 18.5% |
| هامش التشغيل | -184.5% | 7.2% |
لا تزال إدارة الإيرادات والتكلفة تحديات حرجة للاستدامة المالية للمنظمة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Astrotech Corporation (ASTC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Astrotech Corporation عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $2,104,000 | 38% |
| إجمالي الديون | $5,560,000 | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: ب+
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | $5,560,000 | 55% |
| تمويل الأسهم | $4,540,000 | 45% |
| إجمالي رأس المال | $10,100,000 | 100% |
الأنشطة المالية الحديثة
- أحدث إصدار سندات: $2,000,000 بمعدل فائدة 6.5 ٪
- حجم عرض الأسهم: $1,500,000
- مصاريف الفائدة الحالية: $362,400 سنويا
تقييم سيولة Astrotech Corporation (ASTC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 0.71 |
تحليل رأس المال العامل
تشير اتجاهات رأس المال العامل إلى الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: -3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -15.6%
- صافي الأصول الحالية: 1.47 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.85 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 3.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 0.72 مليون دولار في الربع
- مبيعات أيام معلقة: 48 يومًا
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.1 مليون دولار
مقاييس الملاءة
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.3 |
| نسبة تغطية الفائدة | -1.4 |
هل شركة Astrotech Corporation (ASTC) مبالغة أم ذات قيمة أقل؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -3.87 |
اتجاهات سعر السهم
| الفترة الزمنية | نطاق سعر السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $0.42 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $1.85 |
| سعر السهم الحالي | $0.67 |
توزيعات الأرباح والرؤى المحللة
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
- إجماع المحلل: يمسك
مؤشرات التقييم
يشير التقييم الحالي إلى نقص التقييم المحتمل بناءً على المؤشرات التالية:
- تشير نسبة P/B إلى أقل من 1.0
- تعكس نسب السلبية P/E و EV/EBITDA الأداء المالي الصعب
- فجوة كبيرة بين 52 أسبوعًا منخفضة وعالية تشير إلى تقلبات
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Astrotech Corporation (ASTC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | نفقات التشغيل الفصلية | 2.1 مليون دولار |
| الاحتياطيات النقدية | الموقف النقدي الحالي | 4.3 مليون دولار |
| التزامات الديون | إجمالي الديون المعلقة | 6.7 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- تنويع السوق المحدود
- الاعتماد على قطاعات التكنولوجيا المتخصصة
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
- تحديات الامتثال التنظيمية
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المشهد التنافسي مع 3-4 المنافسين المباشرين
- تقلب قطاع التكنولوجيا
- تقلبات الإيرادات المحتملة
- تحديات حماية الملكية الفكرية
مخاطر الأداء المالي
| متري | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | ± 15 ٪ التباين الفصلي | عالي |
| الهامش الإجمالي | 22.5% | معتدل |
| استثمار البحث والتطوير | 1.2 مليون دولار سنويا | شديد الأهمية |
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة:
- قيود تصدير التكنولوجيا
- التقاضي المحتملة لبراءات الاختراع
- التغييرات في سياسات التمويل الحكومي
آفاق النمو المستقبلية لشركة Astrotech Corporation (ASTC)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو شركة Astrotech Corporation في العديد من المجالات الاستراتيجية ذات المقاييس المالية المحددة وفرص السوق.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | الاستثمار المتوقع | إمكانات السوق المتوقعة |
|---|---|---|
| تقنيات الفضاء المتقدمة | 12.5 مليون دولار | 78.3 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| تطوير المستشعر | 8.2 مليون دولار | 45.6 مليون دولار بحلول عام 2025 |
أهداف توسيع السوق الاستراتيجية
- قطاع الدفاع الجوي: 17.3% اختراق السوق المتوقع
- تكنولوجيا الأقمار الصناعية التجارية: 22.5% نمو الإيرادات المتوقع
- عقود الدفاع الدولية: 36.7 مليون دولار قيمة العقد المحتملة
مزايا التكنولوجيا التنافسية
وتشمل التفاضلات التكنولوجية الرئيسية تقنيات الاستشعار الملكية مع 93% دقة الدقة وعمليات التصنيع المتقدمة تقلل من تكاليف الإنتاج عن طريق 22.6%.
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 52.4 مليون دولار | 8.7% |
| 2025 | 61.3 مليون دولار | 16.9% |
| 2026 | 74.6 مليون دولار | 21.5% |
Astrotech Corporation (ASTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.