Astrotech Corporation (ASTC) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Astrotech Corporation (ASTC)
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der Astrotech Corporation spiegeln eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Geschäftssegmenten wider, die zu ihrer allgemeinen finanziellen Leistung beitragen.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Weltraumtechnologien | 12,345,678 | 13,456,789 | +9.0% |
| Technische Dienstleistungen | 8,765,432 | 9,234,567 | +5.3% |
| Gesamtumsatz von Unternehmen | 21,111,110 | 22,691,356 | +7.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesamteinnahmen im Jahr 2023: $22,691,356
- Space Technologies -Segment repräsentiert 59.3% des Gesamtumsatzes
- Technisches Dienstleistungssegment leistet einen Beitrag 40.7% des Gesamtumsatzes
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine erhebliche Marktdurchdringung:
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 14,567,890 | 64.2% |
| Europa | 4,538,271 | 20.0% |
| Asiatisch-pazifik | 3,585,195 | 15.8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Astrotech Corporation (ASTC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -62.3% | -58.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -184.5% | -172.6% |
| Nettogewinnmarge | -195.2% | -180.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die negative Bruttogewinnmarge zeigt Herausforderungen im Kerngeschäftsbetrieb an
- Anhaltende Betriebsverluste deuten darauf hin, dass anhaltende operative Ineffizienzen
- Die anhaltenden negativen Nettogewinnmargen spiegeln erhebliche finanzielle Belastungen wider
Die vergleichende Industrieanalyse zeigt eine erhebliche Abweichung von Benchmarks der Luft- und Raumfahrt-/Technologiesektor.
| Finanzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | -62.3% | 18.5% |
| Betriebsspanne | -184.5% | 7.2% |
Das Umsatz- und Kostenmanagement bleiben wichtige Herausforderungen für die finanzielle Nachhaltigkeit des Unternehmens.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Astrotech Corporation (ASTC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Astrotech Corporation zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | $2,104,000 | 38% |
| Gesamtverschuldung | $5,560,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Bonität: B+
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | $5,560,000 | 55% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $4,540,000 | 45% |
| Gesamtkapital | $10,100,000 | 100% |
Jüngste finanzielle Aktivitäten
- Die jüngste Anleiheerstellung: $2,000,000 bei 6,5% Zinssatz
- Aktienangebotgröße: $1,500,000
- Aktuelle Zinsaufwand: $362,400 jährlich
Bewertung der Liquidität der Astrotech Corporation (ASTC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 0.92 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 0.71 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -15.6%
- Netto aktuelle Vermögenswerte: 1,47 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -2,1 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -0,85 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 3,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 0,72 Mio. USD pro Quartal
- Days -Verkäufe ausstehend: 48 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,1 Millionen US -Dollar
Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.3 |
| Zinsabdeckungsquote | -1.4 |
Ist Astrotech Corporation (ASTC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierungs- und Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.87 |
Aktienkurstrends
| Zeitraum | Aktienkursbereich |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $0.42 |
| 52 Wochen hoch | $1.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.67 |
Dividende und Analystenerkenntnisse
- Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
- Analystenkonsens: Halten
Bewertungsindikatoren
Die aktuelle Bewertung schlägt eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der folgenden Indikatoren vor:
- P/B -Verhältnis unter 1,0 zeigt eine potenzielle Unterbewertung an
- Negative P/E- und EV/EBITDA -Verhältnisse spiegeln die herausfordernde finanzielle Leistung wider
- Eine signifikante Lücke zwischen 52-Wochen-niedrig und hoher legt nahe, dass Volatilität
Schlüsselrisiken für Astrotech Corporation (ASTC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Vierteljährliche Betriebskosten | 2,1 Millionen US -Dollar |
| Bargeldreserven | Aktuelle Bargeldposition | 4,3 Millionen US -Dollar |
| Schuldenverpflichtungen | Gesamt ausstehende Schulden | 6,7 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Marktdiversifizierung
- Abhängigkeit von spezialisierten Technologiesektoren
- Mögliche Störungen der Lieferkette
- Vorschriften für behördliche Compliance
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaft mit 3-4 direkte Konkurrenten
- Volatilität des Technologiesektors
- Potenzielle Einnahmenschwankungen
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Finanzielle Leistungsrisiken
| Metrisch | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | ± 15% vierteljährliche Varianz | Hoch |
| Bruttomarge | 22.5% | Mäßig |
| F & E -Investition | 1,2 Millionen US -Dollar pro Jahr | Kritisch |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den potenziellen regulatorischen Risiken gehören:
- Technologie -Exportbeschränkungen
- Potenzielle Patentstreitigkeiten
- Änderungen der staatlichen Finanzierungsrichtlinien
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Astrotech Corporation (ASTC)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial der Astrotech Corporation ist in mehreren strategischen Bereichen mit spezifischen finanziellen Metriken und Marktchancen verankert.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Projizierte Investition | Erwartete Marktpotential |
|---|---|---|
| Fortgeschrittene Raumtechnologien | 12,5 Millionen US -Dollar | 78,3 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Sensorentwicklung | 8,2 Millionen US -Dollar | 45,6 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Strategische Markterweiterungsziele
- Luft- und Raumfahrtverteidigungssektor: 17.3% projizierte Marktdurchdringung
- Kommerzielle Satellitentechnologie: 22.5% erwartete Umsatzwachstum
- Internationale Verteidigungsverträge: 36,7 Millionen US -Dollar potenzieller Vertragswert
Wettbewerbstechnologievorteile
Zu den wichtigen technologischen Unterscheidungsmerkmalen gehören proprietäre Sensortechnologien mit 93% Präzisionsgenauigkeit und fortschrittliche Herstellungsprozesse, die die Produktionskosten um die Kosten senken 22.6%.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 52,4 Millionen US -Dollar | 8.7% |
| 2025 | 61,3 Millionen US -Dollar | 16.9% |
| 2026 | 74,6 Millionen US -Dollar | 21.5% |
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