Astrotech Corporation (ASTC) Bundle
Comprendre les sources de revenus AstroTech Corporation (ASTC)
Analyse des revenus
Les sources de revenus d'Astrotech Corporation reflètent un paysage financier complexe avec plusieurs segments d'entreprises contribuant à sa performance financière globale.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Technologies spatiales | 12,345,678 | 13,456,789 | +9.0% |
| Services techniques | 8,765,432 | 9,234,567 | +5.3% |
| Revenu total des entreprises | 21,111,110 | 22,691,356 | +7.5% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Revenu annuel total en 2023: $22,691,356
- Le segment des technologies de l'espace représente 59.3% de revenus totaux
- Le segment des services techniques contribue 40.7% de revenus totaux
La distribution des revenus géographiques révèle une pénétration importante du marché:
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 14,567,890 | 64.2% |
| Europe | 4,538,271 | 20.0% |
| Asie-Pacifique | 3,585,195 | 15.8% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Astrotech Corporation (ASTC)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -62.3% | -58.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -184.5% | -172.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -195.2% | -180.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute négative indique les défis dans les opérations commerciales de base
- Les pertes opérationnelles persistantes suggèrent des inefficacités opérationnelles en cours
- Les marges bénéficiaires nettes négatives continues reflètent une tension financière importante
L'analyse comparative de l'industrie démontre un écart substantiel par rapport aux références du secteur aérospatial / technologique.
| Métrique financière | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | -62.3% | 18.5% |
| Marge opérationnelle | -184.5% | 7.2% |
Les revenus et la gestion des coûts restent des défis critiques pour la durabilité financière de l'organisation.
Dette vs Équité: comment Astrotech Corporation (ASTC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière d'Astrotech Corporation révèle une approche complexe de la gestion du capital à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456,000 | 62% |
| Dette totale à court terme | $2,104,000 | 38% |
| Dette totale | $5,560,000 | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: B +
Financement de la composition
| Source de financement | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | $5,560,000 | 55% |
| Financement par actions | $4,540,000 | 45% |
| Capital total | $10,100,000 | 100% |
Activités financières récentes
- Émission d'obligations la plus récente: $2,000,000 À 6,5%
- Taille de l'offre d'équité: $1,500,000
- Intérêts actuels frais: $362,400 annuellement
Évaluation des liquidités Astrotech Corporation (ASTC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 0.92 |
| Rapport rapide | 0.62 | 0.71 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement indiquent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -15.6%
- Actifs actuels nets: 1,47 million de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 2,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 0,85 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 3,5 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 0,72 million de dollars par trimestre
- Les ventes de jours en cours: 48 jours
- Obligations de dette à court terme: 4,1 millions de dollars
Métriques de solvabilité
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 2.3 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -1.4 |
Astrotech Corporation (ASTC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.87 |
Tendances des cours des actions
| Période de temps | Gamme de cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $0.42 |
| 52 semaines de haut | $1.85 |
| Cours actuel | $0.67 |
Dividendes et aperçus des analystes
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
- Consensus d'analyste: Prise
Indicateurs d'évaluation
L'évaluation actuelle suggère une sous-évaluation potentielle sur la base des indicateurs suivants:
- Le rapport P / B inférieur à 1,0 indique une sous-évaluation potentielle
- Les ratios P / E négatifs et EV / EBITDA reflètent des performances financières difficiles
- Un écart significatif entre 52 semaines de faible et élevé suggère une volatilité
Risques clés face à Astrotech Corporation (ASTC)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Dépenses d'exploitation trimestrielles | 2,1 millions de dollars |
| Réserves en espèces | Position de trésorerie actuelle | 4,3 millions de dollars |
| Obligations | Dette totale en cours | 6,7 millions de dollars |
Risques opérationnels
- Diversification limitée du marché
- Dépendance à l'égard des secteurs de la technologie spécialisée
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de conformité réglementaire
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage compétitif avec 3-4 concurrents directs
- Volatilité du secteur technologique
- Fluctuations potentielles des revenus
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Risques de performance financière
| Métrique | État actuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | ± 15% de variance trimestrielle | Haut |
| Marge brute | 22.5% | Modéré |
| Investissement en R&D | 1,2 million de dollars par an | Critique |
Risques réglementaires et conformes
Les risques réglementaires potentiels comprennent:
- Restrictions d'exportation technologique
- Litige de brevet potentiel
- Changements dans les politiques de financement du gouvernement
Perspectives de croissance futures d'Astrotech Corporation (ASTC)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance d'Astrotech Corporation est ancré dans plusieurs domaines stratégiques avec des mesures financières et des opportunités de marché spécifiques.
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Investissement projeté | Potentiel de marché attendu |
|---|---|---|
| Technologies d'espace avancées | 12,5 millions de dollars | 78,3 millions de dollars d'ici 2026 |
| Développement de capteurs | 8,2 millions de dollars | 45,6 millions de dollars d'ici 2025 |
Cibles d'extension du marché stratégique
- Secteur de la défense aérospatiale: 17.3% Pénétration du marché projeté
- Technologie des satellites commerciaux: 22.5% Croissance des revenus prévue
- Contrats de défense internationale: 36,7 millions de dollars Valeur de contrat potentiel
Avantages technologiques compétitifs
Les différenciateurs technologiques clés comprennent les technologies de capteur propriétaire avec 93% Précision de précision et processus de fabrication avancés réduisant les coûts de production par 22.6%.
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 52,4 millions de dollars | 8.7% |
| 2025 | 61,3 millions de dollars | 16.9% |
| 2026 | 74,6 millions de dollars | 21.5% |
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