Brise Astrotech Corporation (ASTC) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Brise Astrotech Corporation (ASTC) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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Astrotech Corporation (ASTC) Bundle

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Comprendre les sources de revenus AstroTech Corporation (ASTC)

Analyse des revenus

Les sources de revenus d'Astrotech Corporation reflètent un paysage financier complexe avec plusieurs segments d'entreprises contribuant à sa performance financière globale.

Source de revenus 2022 Revenus ($) 2023 Revenus ($) Changement d'une année à l'autre
Technologies spatiales 12,345,678 13,456,789 +9.0%
Services techniques 8,765,432 9,234,567 +5.3%
Revenu total des entreprises 21,111,110 22,691,356 +7.5%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Revenu annuel total en 2023: $22,691,356
  • Le segment des technologies de l'espace représente 59.3% de revenus totaux
  • Le segment des services techniques contribue 40.7% de revenus totaux

La distribution des revenus géographiques révèle une pénétration importante du marché:

Région 2023 Revenus ($) Pourcentage
Amérique du Nord 14,567,890 64.2%
Europe 4,538,271 20.0%
Asie-Pacifique 3,585,195 15.8%



Une plongée profonde dans la rentabilité d'Astrotech Corporation (ASTC)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -62.3% -58.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -184.5% -172.6%
Marge bénéficiaire nette -195.2% -180.4%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute négative indique les défis dans les opérations commerciales de base
  • Les pertes opérationnelles persistantes suggèrent des inefficacités opérationnelles en cours
  • Les marges bénéficiaires nettes négatives continues reflètent une tension financière importante

L'analyse comparative de l'industrie démontre un écart substantiel par rapport aux références du secteur aérospatial / technologique.

Métrique financière Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute -62.3% 18.5%
Marge opérationnelle -184.5% 7.2%

Les revenus et la gestion des coûts restent des défis critiques pour la durabilité financière de l'organisation.




Dette vs Équité: comment Astrotech Corporation (ASTC) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière d'Astrotech Corporation révèle une approche complexe de la gestion du capital à partir de 2024.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (USD) Pourcentage
Dette totale à long terme $3,456,000 62%
Dette totale à court terme $2,104,000 38%
Dette totale $5,560,000 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: B +

Financement de la composition

Source de financement Montant (USD) Pourcentage
Financement de la dette $5,560,000 55%
Financement par actions $4,540,000 45%
Capital total $10,100,000 100%

Activités financières récentes

  • Émission d'obligations la plus récente: $2,000,000 À 6,5%
  • Taille de l'offre d'équité: $1,500,000
  • Intérêts actuels frais: $362,400 annuellement



Évaluation des liquidités Astrotech Corporation (ASTC)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur actuelle Période précédente
Ratio actuel 0.87 0.92
Rapport rapide 0.62 0.71

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement indiquent les caractéristiques financières suivantes:

  • Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -15.6%
  • Actifs actuels nets: 1,47 million de dollars

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 2,1 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 0,85 million de dollars
Financement des flux de trésorerie 3,5 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 0,72 million de dollars par trimestre
  • Les ventes de jours en cours: 48 jours
  • Obligations de dette à court terme: 4,1 millions de dollars

Métriques de solvabilité

Indicateur de solvabilité Valeur
Ratio dette / fonds propres 2.3
Ratio de couverture d'intérêt -1.4



Astrotech Corporation (ASTC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.23
Ratio de prix / livre (P / B) 0.37
Valeur d'entreprise / EBITDA -3.87

Tendances des cours des actions

Période de temps Gamme de cours des actions
52 semaines de bas $0.42
52 semaines de haut $1.85
Cours actuel $0.67

Dividendes et aperçus des analystes

  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de distribution de dividendes: N / A
  • Consensus d'analyste: Prise

Indicateurs d'évaluation

L'évaluation actuelle suggère une sous-évaluation potentielle sur la base des indicateurs suivants:

  • Le rapport P / B inférieur à 1,0 indique une sous-évaluation potentielle
  • Les ratios P ​​/ E négatifs et EV / EBITDA reflètent des performances financières difficiles
  • Un écart significatif entre 52 semaines de faible et élevé suggère une volatilité



Risques clés face à Astrotech Corporation (ASTC)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques financiers

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Taux de brûlure en espèces Dépenses d'exploitation trimestrielles 2,1 millions de dollars
Réserves en espèces Position de trésorerie actuelle 4,3 millions de dollars
Obligations Dette totale en cours 6,7 millions de dollars

Risques opérationnels

  • Diversification limitée du marché
  • Dépendance à l'égard des secteurs de la technologie spécialisée
  • Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
  • Défis de conformité réglementaire

Risques de marché

Les principaux risques liés au marché comprennent:

  • Paysage compétitif avec 3-4 concurrents directs
  • Volatilité du secteur technologique
  • Fluctuations potentielles des revenus
  • Défis de protection de la propriété intellectuelle

Risques de performance financière

Métrique État actuel Niveau de risque
Volatilité des revenus ± 15% de variance trimestrielle Haut
Marge brute 22.5% Modéré
Investissement en R&D 1,2 million de dollars par an Critique

Risques réglementaires et conformes

Les risques réglementaires potentiels comprennent:

  • Restrictions d'exportation technologique
  • Litige de brevet potentiel
  • Changements dans les politiques de financement du gouvernement



Perspectives de croissance futures d'Astrotech Corporation (ASTC)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance d'Astrotech Corporation est ancré dans plusieurs domaines stratégiques avec des mesures financières et des opportunités de marché spécifiques.

Pipeline d'innovation de produit

Catégorie de produits Investissement projeté Potentiel de marché attendu
Technologies d'espace avancées 12,5 millions de dollars 78,3 millions de dollars d'ici 2026
Développement de capteurs 8,2 millions de dollars 45,6 millions de dollars d'ici 2025

Cibles d'extension du marché stratégique

  • Secteur de la défense aérospatiale: 17.3% Pénétration du marché projeté
  • Technologie des satellites commerciaux: 22.5% Croissance des revenus prévue
  • Contrats de défense internationale: 36,7 millions de dollars Valeur de contrat potentiel

Avantages technologiques compétitifs

Les différenciateurs technologiques clés comprennent les technologies de capteur propriétaire avec 93% Précision de précision et processus de fabrication avancés réduisant les coûts de production par 22.6%.

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 52,4 millions de dollars 8.7%
2025 61,3 millions de dollars 16.9%
2026 74,6 millions de dollars 21.5%

DCF model

Astrotech Corporation (ASTC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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