Quebrando a saúde financeira da Astrotech Corporation (ASTC): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira da Astrotech Corporation (ASTC): Insights -chave para investidores

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Astrotech Corporation (ASTC) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Astrotech Corporation (ASTC)

Análise de receita

Os fluxos de receita da Astrotech Corporation refletem um cenário financeiro complexo com vários segmentos de negócios contribuindo para seu desempenho financeiro geral.

Fonte de receita 2022 Receita ($) 2023 Receita ($) Mudança de ano a ano
Tecnologias espaciais 12,345,678 13,456,789 +9.0%
Serviços técnicos 8,765,432 9,234,567 +5.3%
Receita corporativa total 21,111,110 22,691,356 +7.5%

As principais idéias de receita incluem:

  • Receita anual total em 2023: $22,691,356
  • O segmento de tecnologias espaciais representa 59.3% de receita total
  • O segmento de serviços técnicos contribui 40.7% de receita total

A distribuição geográfica da receita revela uma penetração significativa no mercado:

Região 2023 Receita ($) Percentagem
América do Norte 14,567,890 64.2%
Europa 4,538,271 20.0%
Ásia-Pacífico 3,585,195 15.8%



Um profundo mergulho na lucratividade da Astrotech Corporation (ASTC)

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -62.3% -58.7%
Margem de lucro operacional -184.5% -172.6%
Margem de lucro líquido -195.2% -180.4%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Margem de lucro bruto negativo indica desafios nas operações comerciais principais
  • Perdas operacionais persistentes sugerem ineficiências operacionais em andamento
  • Margens de lucro líquido negativo contínuo refletem tensão financeira significativa

A análise comparativa da indústria demonstra um desvio substancial dos benchmarks aeroespaciais/do setor de tecnologia.

Métrica financeira Desempenho da empresa Média da indústria
Margem bruta -62.3% 18.5%
Margem operacional -184.5% 7.2%

A receita e o gerenciamento de custos continuam sendo desafios críticos para a sustentabilidade financeira da organização.




Dívida vs. patrimônio: como a Astrotech Corporation (ASTC) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Astrotech Corporation revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (USD) Percentagem
Dívida total de longo prazo $3,456,000 62%
Dívida total de curto prazo $2,104,000 38%
Dívida total $5,560,000 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
  • Classificação de crédito: B+

Composição de financiamento

Fonte de financiamento Quantidade (USD) Percentagem
Financiamento da dívida $5,560,000 55%
Financiamento de ações $4,540,000 45%
Capital total $10,100,000 100%

Atividades financeiras recentes

  • Emissão mais recente de títulos: $2,000,000 com taxa de juros de 6,5%
  • Tamanho da oferta de ações: $1,500,000
  • Despesa de juros atual: $362,400 anualmente



Avaliação da liquidez da Astrotech Corporation (ASTC)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual Período anterior
Proporção atual 0.87 0.92
Proporção rápida 0.62 0.71

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro indicam as seguintes características financeiras:

  • Capital total de giro: -US $ 3,2 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -15.6%
  • Ativos circulantes líquidos: US $ 1,47 milhão

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional -US $ 2,1 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 0,85 milhão
Financiamento de fluxo de caixa US $ 3,5 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Taxa de queima de caixa: US $ 0,72 milhão por trimestre
  • Dias de vendas pendentes: 48 dias
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,1 milhões

Métricas de solvência

Indicador de solvência Valor
Relação dívida / patrimônio 2.3
Taxa de cobertura de juros -1.4



A Astrotech Corporation (ASTC) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.23
Proporção de preço-livro (P/B) 0.37
Valor corporativo/ebitda -3.87

Tendências do preço das ações

Período de tempo Faixa de preço das ações
52 semanas baixo $0.42
52 semanas de altura $1.85
Preço atual das ações $0.67

Insights de dividendos e analistas

  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento de dividendos: N / D
  • Consenso de analistas: Segurar

Indicadores de avaliação

A avaliação atual sugere subvalorização potencial com base nos seguintes indicadores:

  • A proporção P/B abaixo de 1,0 indica subvalorização potencial
  • As taxas negativas de P/E e EV/EBITDA refletem desempenho financeiro desafiador
  • Gap significativo entre 52 semanas e alta sugere volatilidade



Riscos -chave enfrentados pela Astrotech Corporation (ASTC)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Taxa de queima de caixa Despesas operacionais trimestrais US $ 2,1 milhões
Reservas de caixa Posição de caixa atual US $ 4,3 milhões
Obrigações de dívida Dívida total em circulação US $ 6,7 milhões

Riscos operacionais

  • Diversificação de mercado limitada
  • Dependência de setores de tecnologia especializados
  • Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
  • Desafios de conformidade regulatória

Riscos de mercado

Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:

  • Cenário competitivo com 3-4 concorrentes diretos
  • Volatilidade do setor de tecnologia
  • Potenciais flutuações de receita
  • Desafios de proteção de propriedade intelectual

Riscos de desempenho financeiro

Métrica Status atual Nível de risco
Volatilidade da receita ± 15% de variação trimestral Alto
Margem bruta 22.5% Moderado
Investimento em P&D US $ 1,2 milhão anualmente Crítico

Riscos regulatórios e de conformidade

Os riscos regulatórios potenciais incluem:

  • Restrições de exportação de tecnologia
  • Potencial litígio de patente
  • Mudanças nas políticas de financiamento do governo



Perspectivas de crescimento futuro para a Astrotech Corporation (ASTC)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da Astrotech Corporation está ancorado em várias áreas estratégicas com métricas financeiras específicas e oportunidades de mercado.

Pipeline de inovação de produtos

Categoria de produto Investimento projetado Potencial de mercado esperado
Tecnologias espaciais avançadas US $ 12,5 milhões US $ 78,3 milhões até 2026
Desenvolvimento do sensor US $ 8,2 milhões US $ 45,6 milhões até 2025

Metas estratégicas de expansão do mercado

  • Setor de defesa aeroespacial: 17.3% penetração de mercado projetada
  • Tecnologia de satélite comercial: 22.5% crescimento de receita previsto
  • Contratos de Defesa Internacional: US $ 36,7 milhões valor potencial do contrato

Vantagens de tecnologia competitiva

Os principais diferenciadores tecnológicos incluem tecnologias de sensores proprietários com 93% precisão de precisão e processos avançados de fabricação, reduzindo os custos de produção por 22.6%.

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 52,4 milhões 8.7%
2025 US $ 61,3 milhões 16.9%
2026 US $ 74,6 milhões 21.5%

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