Astrotech Corporation (ASTC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Astrotech Corporation (ASTC)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Astrotech Corporation refletem um cenário financeiro complexo com vários segmentos de negócios contribuindo para seu desempenho financeiro geral.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Tecnologias espaciais | 12,345,678 | 13,456,789 | +9.0% |
| Serviços técnicos | 8,765,432 | 9,234,567 | +5.3% |
| Receita corporativa total | 21,111,110 | 22,691,356 | +7.5% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita anual total em 2023: $22,691,356
- O segmento de tecnologias espaciais representa 59.3% de receita total
- O segmento de serviços técnicos contribui 40.7% de receita total
A distribuição geográfica da receita revela uma penetração significativa no mercado:
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 14,567,890 | 64.2% |
| Europa | 4,538,271 | 20.0% |
| Ásia-Pacífico | 3,585,195 | 15.8% |
Um profundo mergulho na lucratividade da Astrotech Corporation (ASTC)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -62.3% | -58.7% |
| Margem de lucro operacional | -184.5% | -172.6% |
| Margem de lucro líquido | -195.2% | -180.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margem de lucro bruto negativo indica desafios nas operações comerciais principais
- Perdas operacionais persistentes sugerem ineficiências operacionais em andamento
- Margens de lucro líquido negativo contínuo refletem tensão financeira significativa
A análise comparativa da indústria demonstra um desvio substancial dos benchmarks aeroespaciais/do setor de tecnologia.
| Métrica financeira | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | -62.3% | 18.5% |
| Margem operacional | -184.5% | 7.2% |
A receita e o gerenciamento de custos continuam sendo desafios críticos para a sustentabilidade financeira da organização.
Dívida vs. patrimônio: como a Astrotech Corporation (ASTC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Astrotech Corporation revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 | 62% |
| Dívida total de curto prazo | $2,104,000 | 38% |
| Dívida total | $5,560,000 | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: B+
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | $5,560,000 | 55% |
| Financiamento de ações | $4,540,000 | 45% |
| Capital total | $10,100,000 | 100% |
Atividades financeiras recentes
- Emissão mais recente de títulos: $2,000,000 com taxa de juros de 6,5%
- Tamanho da oferta de ações: $1,500,000
- Despesa de juros atual: $362,400 anualmente
Avaliação da liquidez da Astrotech Corporation (ASTC)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 0.92 |
| Proporção rápida | 0.62 | 0.71 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro indicam as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: -US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -15.6%
- Ativos circulantes líquidos: US $ 1,47 milhão
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 2,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 0,85 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 3,5 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 0,72 milhão por trimestre
- Dias de vendas pendentes: 48 dias
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,1 milhões
Métricas de solvência
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 2.3 |
| Taxa de cobertura de juros | -1.4 |
A Astrotech Corporation (ASTC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.87 |
Tendências do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $0.42 |
| 52 semanas de altura | $1.85 |
| Preço atual das ações | $0.67 |
Insights de dividendos e analistas
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
- Consenso de analistas: Segurar
Indicadores de avaliação
A avaliação atual sugere subvalorização potencial com base nos seguintes indicadores:
- A proporção P/B abaixo de 1,0 indica subvalorização potencial
- As taxas negativas de P/E e EV/EBITDA refletem desempenho financeiro desafiador
- Gap significativo entre 52 semanas e alta sugere volatilidade
Riscos -chave enfrentados pela Astrotech Corporation (ASTC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Despesas operacionais trimestrais | US $ 2,1 milhões |
| Reservas de caixa | Posição de caixa atual | US $ 4,3 milhões |
| Obrigações de dívida | Dívida total em circulação | US $ 6,7 milhões |
Riscos operacionais
- Diversificação de mercado limitada
- Dependência de setores de tecnologia especializados
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de conformidade regulatória
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo com 3-4 concorrentes diretos
- Volatilidade do setor de tecnologia
- Potenciais flutuações de receita
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Riscos de desempenho financeiro
| Métrica | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | ± 15% de variação trimestral | Alto |
| Margem bruta | 22.5% | Moderado |
| Investimento em P&D | US $ 1,2 milhão anualmente | Crítico |
Riscos regulatórios e de conformidade
Os riscos regulatórios potenciais incluem:
- Restrições de exportação de tecnologia
- Potencial litígio de patente
- Mudanças nas políticas de financiamento do governo
Perspectivas de crescimento futuro para a Astrotech Corporation (ASTC)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da Astrotech Corporation está ancorado em várias áreas estratégicas com métricas financeiras específicas e oportunidades de mercado.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Investimento projetado | Potencial de mercado esperado |
|---|---|---|
| Tecnologias espaciais avançadas | US $ 12,5 milhões | US $ 78,3 milhões até 2026 |
| Desenvolvimento do sensor | US $ 8,2 milhões | US $ 45,6 milhões até 2025 |
Metas estratégicas de expansão do mercado
- Setor de defesa aeroespacial: 17.3% penetração de mercado projetada
- Tecnologia de satélite comercial: 22.5% crescimento de receita previsto
- Contratos de Defesa Internacional: US $ 36,7 milhões valor potencial do contrato
Vantagens de tecnologia competitiva
Os principais diferenciadores tecnológicos incluem tecnologias de sensores proprietários com 93% precisão de precisão e processos avançados de fabricação, reduzindo os custos de produção por 22.6%.
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 52,4 milhões | 8.7% |
| 2025 | US $ 61,3 milhões | 16.9% |
| 2026 | US $ 74,6 milhões | 21.5% |
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