Astec Industries, Inc. (ASTE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات ASTEC Industries ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى أساسية في تدفقات إيرادات الشركة وتحديد المواقع في السوق.
انهيار الإيرادات
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1.26 مليار دولار | -7.3% |
| 2023 | 1.14 مليار دولار | -9.5% |
قطاعات الإيرادات
- إيرادات مجموعة البنية التحتية: 489.3 مليون دولار
- إيرادات مجموعة البناء: 374.6 مليون دولار
- إيرادات مجموعة التصنيع: 276.2 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 92.4% |
| الأسواق الدولية | 7.6% |
غوص عميق في ربحية ASTEC Industries ، Inc. (ASTE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 25.3% | 23.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.2% |
| صافي هامش الربح | 6.4% | 5.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 25.3% ل 23.7%
- انخفض هامش الربح التشغيلي من 8.6% ل 7.2%
- انخفض صافي هامش الربح من 6.4% ل 5.9%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 12.5% |
| العودة على الأصول | 8.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 17.1% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم ASTEC Industries ، Inc. (ASTE) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح ASTEC Industries ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 45.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 364.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.16 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 100 مليون دولار إجمالي قدرة الاقتراض المتاحة
- تتراوح أسعار الفائدة بين 4.5% - 6.2%
- نضج الديون profile انتشر عبر 3-7 سنة الشروط
تبرز هيكل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 16.4 مليون
- الملكية المؤسسية: 87.3%
- متوسط حجم التداول اليومي: 135000 سهم
تقييم سيولة ASTEC Industries ، Inc. (ASTE)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 | 2.0-2.5 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.5-2.0 |
تحليل رأس المال العامل
وقف رأس المال العامل في 78.4 مليون دولار للسنة المالية ، مما يدل على المواقع المالية على المدى القصير المستقر.
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 92.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -37.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 92.6 مليون دولار
- النسبة الحالية فوق معيار الصناعة
- أصول سائلة كافية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل
اعتبارات السيولة المحتملة
- استثمارات الإنفاق الرأسمالي المعتدل
- التمويل السلبي التدفق النقدي الذي يشير إلى تخفيض الديون
هل ASTEC Industries ، Inc. (ASTE) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في وضع السوق الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x | 15.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.5x | 10.2x |
توضح مقاييس التقييم الرئيسية الخصائص التالية:
- سعر السهم الحالي: $58.45
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $42.12 - $69.87
- عائد الأرباح: 2.3%
- نسبة الدفع: 35%
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
تشير مقاييس التقييم المقارنة إلى نقص القيمة المطلقة المحتملة بالنسبة إلى معايير الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه ASTEC Industries ، Inc. (ASTE)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة عبر البيئات التشغيلية والمالية والسوق.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق معدات البناء | تقلب الإيرادات | عالي |
| عدم استقرار سعر المواد الخام | ضغط الهامش | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة رأس المال العامل: 2.1
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- بنية تحتية لشيخوخة معدات التصنيع
- إمكانات التقادم التكنولوجية
- صعوبات توظيف العمل الماهرة
مخاطر الامتثال التنظيمية
تمثل لوائح البيئة والسلامة تحديات امتثال كبيرة مع الآثار المالية المحتملة.
| المجال التنظيمي | تقدير تكلفة الامتثال | نطاق العقوبة المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 1.2 مليون دولار سنويا | 500000 دولار - 2.5 مليون دولار |
| معايير السلامة في مكان العمل | 750،000 دولار سنويا | 250،000 دولار - 1.5 مليون دولار |
المخاطر الاقتصادية الخارجية
عوامل الاقتصاد الكلي تؤثر على أداء الأعمال:
- تقلبات سعر الفائدة
- دورات الاستثمار في البنية التحتية
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
آفاق النمو المستقبلية لـ ASTEC Industries ، Inc. (ASTE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| معدات البنية التحتية | 4.2% CAGR | 87.6 مليون دولار |
| تكنولوجيا البناء | 5.7% CAGR | 62.3 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرة التصنيع بواسطة 22% في الـ 24 شهرًا القادمة
- يستثمر 14.5 مليون دولار في البحث والتطوير
- استهدف الأسواق الدولية الناشئة مع خطوط المعدات المتخصصة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 532.4 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 568.1 مليون دولار | 6.7% |
المزايا التنافسية
- براءات الاختراع التكنولوجية الخاصة: 17 براءات الاختراع النشطة
- نسبة كفاءة التصنيع: 92%
- استثمار البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات: 3.6%
Astec Industries, Inc. (ASTE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.