Astec Industries, Inc. (ASTE) Bundle
Comprendre les sources de revenus ASTEC Industries, Inc. (ASTE)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations clés sur les sources de revenus de l'entreprise et le positionnement du marché.
Répartition des revenus
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 1,26 milliard de dollars | -7.3% |
| 2023 | 1,14 milliard de dollars | -9.5% |
Segments de revenus
- Revenus de groupes d'infrastructure: 489,3 millions de dollars
- Revenus de groupes de construction: 374,6 millions de dollars
- Revenus de groupes de fabrication: 276,2 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 92.4% |
| Marchés internationaux | 7.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité ASTEC Industries, Inc. (ASTE)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 25.3% | 23.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 7.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.4% | 5.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 25.3% à 23.7%
- La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de 8.6% à 7.2%
- Marge bénéficiaire nette réduite de 6.4% à 5.9%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 12.5% |
| Retour sur les actifs | 8.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 17.1% |
Dette vs Équité: comment ASTEC Industries, Inc. (ASTE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, ASTEC Industries, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 45,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 364,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.16 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 100 millions de dollars Capacité d'emprunt disponible total
- Des taux d'intérêt allant entre 4.5% - 6.2%
- Maturité de la dette profile répartir à travers Conditions de 3-7 ans
STRUCTION DES ÉQUISSIONS SAILLANTS:
- Total des actions en circulation: 16,4 millions
- Propriété institutionnelle: 87.3%
- Volume de trading quotidien moyen: 135 000 actions
Évaluation des liquidités ASTEC Industries, Inc. (ASTE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 | 2.0-2.5 |
| Rapport rapide | 1.87 | 1.5-2.0 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement se tenait à 78,4 millions de dollars Pour l'exercice, démontrant un positionnement financier stable à court terme.
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 92,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 37,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 92,6 millions de dollars
- Ratio actuel au-dessus de la norme de l'industrie
- Suffisamment d'actifs liquides pour couvrir les obligations à court terme
Considérations de liquidité potentielles
- Investissements de dépenses en capital modérés
- Financement négatif Flux de trésorerie indiquant la réduction de la dette
ASTEC Industries, Inc. (ASTE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x | 15,6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.5x | 10.2x |
Les mesures d'évaluation clés montrent les caractéristiques suivantes:
- Prix actuel de l'action: $58.45
- Gamme de prix de 52 semaines: $42.12 - $69.87
- Rendement des dividendes: 2.3%
- Ratio de paiement: 35%
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Les mesures d'évaluation comparatives indiquent une sous-évaluation potentielle par rapport aux repères de l'industrie.
Risques clés auxquels ASTEC Industries, Inc. (ASTE)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque dans les environnements opérationnels, financiers et de marché.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché des équipements de construction | Fluctuation des revenus | Haut |
| Instabilité du prix des matières premières | Compression de marge | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de fonds de roulement: 2.1
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Infrastructure de vieillissement
- Potentiel d'obsolescence technologique
- Difficultés de recrutement de main-d'œuvre qualifiées
Risques de conformité réglementaire
Les réglementations environnementales et de sécurité présentent des défis de conformité importants avec des implications financières potentielles.
| Domaine réglementaire | Estimation des coûts de conformité | Range de pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 1,2 million de dollars par an | 500 000 $ - 2,5 millions de dollars |
| Normes de sécurité au travail | 750 000 $ par an | 250 000 $ - 1,5 million de dollars |
Risques économiques externes
Facteurs macroéconomiques influençant les performances commerciales:
- Fluctuations des taux d'intérêt
- Cycles d'investissement des infrastructures
- Incertitude économique mondiale
Perspectives de croissance futures pour ASTEC Industries, Inc. (ASTE)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Équipement d'infrastructure | 4.2% TCAC | 87,6 millions de dollars |
| Technologie de construction | 5.7% TCAC | 62,3 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Élargir la capacité de fabrication par 22% Dans les 24 prochains mois
- Investir 14,5 millions de dollars dans la recherche et le développement
- Cibler les marchés internationaux émergents avec des lignes d'équipement spécialisées
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 532,4 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 568,1 millions de dollars | 6.7% |
Avantages compétitifs
- Brevets technologiques propriétaires: 17 brevets actifs
- Ratio d'efficacité de fabrication: 92%
- Investissement en R&D en pourcentage de revenus: 3.6%
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