Astec Industries, Inc. (ASTE) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Astc Industries, Inc. (ASTE)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt wichtige Einblicke in die Umsatzströme und die Marktpositionierung des Unternehmens.
Umsatzbaus
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 1,26 Milliarden US -Dollar | -7.3% |
| 2023 | 1,14 Milliarden US -Dollar | -9.5% |
Umsatzsegmente
- Einnahmen in der Infrastrukturgruppe: 489,3 Millionen US -Dollar
- Umsatz der Baugruppe: 374,6 Millionen US -Dollar
- Umsatz der Fertigungsgruppe: 276,2 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 92.4% |
| Internationale Märkte | 7.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Astc Industries, Inc. (ASTE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Gewinngenerierungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 25.3% | 23.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.2% |
| Nettogewinnmarge | 6.4% | 5.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 25.3% Zu 23.7%
- Betriebsgewinnmarge ging von ab 8.6% Zu 7.2%
- Nettogewinnmarge reduziert von 6.4% Zu 5.9%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 12.5% |
| Rendite der Vermögenswerte | 8.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 17.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Astc Industries, Inc. (ASTE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert ASTEC Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 364,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.16 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 100 Millionen Dollar Gesamt verfügbare Kreditkapazität
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 4.5% - 6.2%
- Schuldenfälle profile verteilt 3-7 Jahre
Eigenkapitalstruktur hebt hervor:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 16,4 Millionen
- Institutioneller Eigentum: 87.3%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 135.000 Aktien
Bewertung der Liquidität von Astc Industries, Inc. (ASTE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.35 | 2.0-2.5 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.5-2.0 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital stand auf 78,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr zeigt die stabile kurzfristige Finanzpositionierung.
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 92,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -37,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 92,6 Millionen US -Dollar
- Aktuelles Verhältnis über Industriestandard
- Ausreichende liquiden Vermögenswerte, um kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Gemäßigte Investitionsausgabeninvestitionen
- Negative Finanzierung des Cashflows, der eine Schuldenreduzierung anzeigt
Ist Astc Industries, Inc. (ASTE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x | 15.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.5x | 10.2x |
Wichtige Bewertungsmetriken zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Aktueller Aktienkurs: $58.45
- 52-wöchige Preisspanne: $42.12 - $69.87
- Dividendenrendite: 2.3%
- Auszahlungsquote: 35%
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Vergleichende Bewertungsmetriken zeigen potenzielle Unterbewertungen im Vergleich zu Branchenbenchmarks.
Wichtige Risiken für Astc Industries, Inc. (ASTE)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren Risikoabmessungen in den operativen, finanziellen und Marktumgebungen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktvolatilität für Baugeräte | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Rohmaterialpreisinstabilität | Randkomprimierung | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebskapitalquote: 2.1
- Interessenversicherungsquote: 3.7
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Herstellungsgerätealterungsinfrastruktur
- Technologische Veralterungspotential
- Rekrutierungsschwierigkeiten für qualifizierte Arbeitskräfte
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Umwelt- und Sicherheitsvorschriften stellen erhebliche Compliance -Herausforderungen mit potenziellen finanziellen Auswirkungen auf.
| Regulierungsdomäne | Kostenschätzung der Compliance | Potenzieller Strafbereich |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 1,2 Millionen US -Dollar pro Jahr | 500.000 USD - 2,5 Millionen US -Dollar |
| Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz | 750.000 US -Dollar pro Jahr | 250.000 US -Dollar - 1,5 Millionen US -Dollar |
Externe wirtschaftliche Risiken
Makroökonomische Faktoren, die die Geschäftsleistung beeinflussen:
- Zinsschwankungen
- Infrastrukturinvestitionszyklen
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
Zukünftige Wachstumsaussichten für Astc Industries, Inc. (ASTE)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Infrastrukturausrüstung | 4.2% CAGR | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Konstruktionstechnologie | 5.7% CAGR | 62,3 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Fertigungskapazität erweitern durch 22% in den nächsten 24 Monaten
- Investieren 14,5 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung
- Zielen Sie aufstrebende internationale Märkte mit speziellen Ausrüstungsleitungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 532,4 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 568,1 Millionen US -Dollar | 6.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologiepatente: 17 aktive Patente
- Fertigungseffizienzverhältnis: 92%
- F & E -Investition als Prozentsatz des Umsatzes: 3.6%
Astec Industries, Inc. (ASTE) DCF Excel Template
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