Astec Industries, Inc. (ASTE) Bundle
UNIFERENDENTE ASTEC INDUSTRIES, INC. (ASTE) Fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as principais informações sobre os fluxos de receita da empresa e o posicionamento do mercado.
Recutação de receita
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1,26 bilhão | -7.3% |
| 2023 | US $ 1,14 bilhão | -9.5% |
Segmentos de receita
- Receita do grupo de infraestrutura: US $ 489,3 milhões
- Receita do grupo de construção: US $ 374,6 milhões
- Receita do grupo de fabricação: US $ 276,2 milhões
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 92.4% |
| Mercados internacionais | 7.6% |
Um mergulho profundo na Astec Industries, Inc. (ASTE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de lucros da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 25.3% | 23.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 7.2% |
| Margem de lucro líquido | 6.4% | 5.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 25.3% para 23.7%
- A margem de lucro operacional diminuiu de 8.6% para 7.2%
- Margem de lucro líquido reduzido de 6.4% para 5.9%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 12.5% |
| Retorno sobre ativos | 8.3% |
| Índice de despesa operacional | 17.1% |
Dívida vs. Equidade: como a Astec Industries, Inc. (ASTE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Astec Industries, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 45,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 364,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.16 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 100 milhões Capacidade total de empréstimos disponíveis
- Taxas de juros que variam entre 4.5% - 6.2%
- Maturidade da dívida profile espalhado Termos de 3-7 anos
Estrutura de ações destaca:
- Total de ações em circulação: 16,4 milhões
- Propriedade institucional: 87.3%
- Volume médio de negociação diária: 135.000 ações
Avaliando a Astec Industries, Inc. (ASTE) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.35 | 2.0-2.5 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.5-2.0 |
Análise de capital de giro
Capital de giro estava em US $ 78,4 milhões Para o ano fiscal, demonstrando posicionamento financeiro estável a curto prazo.
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 92,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 37,2 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 92,6 milhões
- Proporção atual acima do padrão da indústria
- Ativos líquidos suficientes para cobrir obrigações de curto prazo
Considerações potenciais de liquidez
- Investimentos moderados de despesas de capital
- Fluxo de caixa de financiamento negativo indicando redução de dívida
A Astec Industries, Inc. (aste) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x | 15.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.5x | 10.2x |
As métricas de avaliação -chave demonstram as seguintes características:
- Preço atual das ações: $58.45
- Faixa de preço de 52 semanas: $42.12 - $69.87
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento: 35%
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
As métricas de avaliação comparativa indicam subvalorização potencial em relação aos benchmarks da indústria.
Riscos -chave enfrentados pela Astec Industries, Inc. (ASTE)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões de risco em ambientes operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de equipamentos de construção | Flutuação de receita | Alto |
| Instabilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Razão de capital de giro: 2.1
- Taxa de cobertura de juros: 3.7
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Infraestrutura de envelhecimento de equipamentos de fabricação
- Potencial de obsolescência tecnológica
- Dificuldades de recrutamento de mão -de -obra qualificada
Riscos de conformidade regulatória
Os regulamentos ambientais e de segurança apresentam desafios significativos de conformidade com possíveis implicações financeiras.
| Domínio regulatório | Estimativa de custo de conformidade | Faixa de penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 1,2 milhão anualmente | US $ 500.000 - US $ 2,5 milhões |
| Padrões de segurança no local de trabalho | US $ 750.000 anualmente | $ 250.000 - US $ 1,5 milhão |
Riscos econômicos externos
Fatores macroeconômicos que influenciam o desempenho dos negócios:
- Flutuações da taxa de juros
- Ciclos de investimento em infraestrutura
- Incerteza econômica global
Perspectivas de crescimento futuro da Astec Industries, Inc. (ASTE)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Equipamento de infraestrutura | 4.2% Cagr | US $ 87,6 milhões |
| Tecnologia de construção | 5.7% Cagr | US $ 62,3 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir a capacidade de fabricação por 22% Nos próximos 24 meses
- Investir US $ 14,5 milhões em pesquisa e desenvolvimento
- Mercados internacionais emergentes com alvo com linhas de equipamentos especializados
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 532,4 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 568,1 milhões | 6.7% |
Vantagens competitivas
- Patentes de tecnologia proprietária: 17 patentes ativas
- Índice de eficiência de fabricação: 92%
- Investimento em P&D como porcentagem de receita: 3.6%
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