Aterian, Inc. (ATER) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Aterian ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات الشركة عن رؤى حرجة في أدائها المالي للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 79.4 مليون دولار | 62.3% |
| منصة التجارة الإلكترونية | 36.2 مليون دولار | 28.5% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 11.5 مليون دولار | 9.2% |
توضح مقاييس أداء الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية الاتجاهات التالية:
- 2021 الإيرادات السنوية: 127.6 مليون دولار
- 2022 الإيرادات السنوية: 106.3 مليون دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 127.1 مليون دولار
تشمل مؤشرات نمو الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي (2022-2023): 19.6%
- الهامش الإجمالي: 33.7%
- زيادة إيرادات التجارة الإلكترونية: 22.4%
| توزيع الإيرادات الجغرافية | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 82.3 مليون دولار | 64.7% |
| أوروبا | 29.6 مليون دولار | 23.3% |
| الأسواق الدولية | 15.2 مليون دولار | 12% |
غوص عميق في ربحية Aterian ، Inc. (Ater)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.2% | 33.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.5% | -18.3% |
| صافي هامش الربح | -27.6% | -24.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 36.2% ل 33.7%
- تحسنت خسائر التشغيل من -22.5% ل -18.3%
- أظهر هامش الربح الصافي تحسنًا هامشيًا من -27.6% ل -24.1%
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 55.9% |
| تكلفة الإيرادات | 98.4 مليون دولار |
يوضح التحليل المقارن للصناعة التحديات المستمرة في الحفاظ على الربحية المتسقة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Aterian ، Inc. (Ater) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Aterian ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 38.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 14.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 4.27:1 |
تشمل سمات تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: ب- (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة لعام 2023: 5.1 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 8.75%
تبرز هيكل الديون الأخير:
- أحدث ملاحظات قابلة للتحويل: 25 مليون دولار
- استحقاق أدوات الديون الأولية: 3-5 سنوات
- نسبة تخفيف الأسهم: 12.3%
تقييم السيولة Aterian ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة | حالة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.58 | أدناه المعيار |
| نسبة سريعة | 0.37 | سيولة ضعيفة |
| رأس المال العامل | -23.4 مليون دولار | سلبي |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: -41.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -5.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 32.8 مليون دولار
تشمل مخاوف السيولة الرئيسية:
- التدفق النقدي السلبي السلبي السلبي
- النسبة الحالية أقل بكثير من مستوى الصناعة 1.0
- أصول سائلة غير كافية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية (Q4 2023) | 17.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 62.9 مليون دولار |
هل ATERIAN ، Inc. (ATER) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يوفر تحليل مقاييس التقييم الحالية رؤى نقدية حول المواقع المالية للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.64 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -3.85 |
| سعر السهم الحالي | $1.07 |
يكشف أداء سعر السهم عن تقلبات كبيرة على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.58
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.85
- انخفاض الأسعار: 70.11%
يشير إجماع المحلل إلى إشارات مختلطة:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 17% |
تعود القيمة السوقية في 76.42 مليون دولار، مما يشير إلى نقص القيمة المطلقة المحتملة على أساس المقاييس المالية الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Aterian ، Inc. (Ater)
عوامل الخطر لشركة Aterian ، Inc.
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | ارتفاع معدل الاحتراق النقدي | 26.4 مليون دولار صافي النقد المستخدم في العمليات (Q3 2023) |
| مخاطر السوق | تقلب التجارة الإلكترونية | 15.2% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | انخفضت مستويات المخزون بواسطة 22% |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- استمرار الخسائر الصافية: 14.2 مليون دولار صافي الخسارة في Q3 2023
- التزامات ديون كبيرة: 38.7 مليون دولار إجمالي الديون
- رأس المال العامل المحدود: 5.6 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية
السوق والمخاطر التنافسية
تواجه الشركة ضغوطًا تنافسية كبيرة في سوق تكنولوجيا التجارة الإلكترونية ، مع تحديات تشمل:
- مسابقة السوق المكثفة
- تغيير تفضيلات المستهلك بسرعة
- تحديات تبني التكنولوجيا
مؤشرات الضعف المالية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.58 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| الهامش الإجمالي | 32.1% |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Aterian ، Inc. (Ater)
فرص النمو
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح الشركة استراتيجيات النمو المحتملة عبر أبعاد متعددة:
مشهد ابتكار المنتج
| فئة الابتكار | مبلغ الاستثمار | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 6.2 مليون دولار | تطوير منتج جديد |
| ترقيات التكنولوجيا | 3.8 مليون دولار | قدرات التصنيع المحسنة |
استراتيجيات توسيع السوق
- استهدف الأسواق الدولية مع 15% نمو الإيرادات المتوقع
- توسيع قدرات منصة التجارة الإلكترونية
- تطوير شراكات استراتيجية في قطاعات التكنولوجيا الناشئة
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 82.5 مليون دولار | 7.3% |
| 2025 | 91.6 مليون دولار | 11.1% |
المزايا التنافسية
- محفظة تكنولوجيا الملكية مع 12 براءات الاختراع المعلقة
- البنية التحتية الرقمية القابلة للتطوير
- النظام البيئي المنتج المتنوع
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
تنطوي مناقشات الشراكة الحالية 3 منصات التكنولوجيا و 2 شبكات التوزيع الدولية.
Aterian, Inc. (ATER) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.