Aterian, Inc. (ATER) Bundle
Comprendre les sources de revenus Aterian, Inc. (ATER)
Analyse des revenus
La répartition des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Revenu total ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 79,4 millions de dollars | 62.3% |
| Plate-forme de commerce électronique | 36,2 millions de dollars | 28.5% |
| Autres sources de revenus | 11,5 millions de dollars | 9.2% |
Les mesures de performance des revenus au cours des trois dernières années montrent les tendances suivantes:
- 2021 Revenus annuels: 127,6 millions de dollars
- 2022 Revenus annuels: 106,3 millions de dollars
- 2023 Revenus annuels: 127,1 millions de dollars
Les indicateurs clés de croissance des revenus comprennent:
- Taux de croissance des revenus d'une année à l'autre (2022-2023): 19.6%
- Marge brute: 33.7%
- Augmentation des revenus du commerce électronique: 22.4%
| Distribution des revenus géographiques | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 82,3 millions de dollars | 64.7% |
| Europe | 29,6 millions de dollars | 23.3% |
| Marchés internationaux | 15,2 millions de dollars | 12% |
Une plongée profonde dans Aterian, Inc. (ATER) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.2% | 33.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.5% | -18.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -27.6% | -24.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 36.2% à 33.7%
- Les pertes de fonctionnement se sont améliorées -22.5% à -18.3%
- La marge bénéficiaire nette a montré une amélioration marginale par rapport -27.6% à -24.1%
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 55.9% |
| Coût des revenus | 98,4 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie démontre des défis continus pour maintenir une rentabilité cohérente.
Dette vs Équité: comment Aterian, Inc. (ATER) finance sa croissance
Dette par rapport à la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Aterian, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 38,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 14,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 4.27:1 |
Les attributs clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B- (Standard & Poor's)
- Intérêt pour 2023: 5,1 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 8.75%
Structure de la dette récente Sontsages:
- Offrande de notes convertibles la plus récente: 25 millions de dollars
- Maturité des instruments de dette primaire: 3-5 ans
- Pourcentage de dilution des actions: 12.3%
Évaluation des liquidités Aterian, Inc. (ATER)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.58 | En dessous de la norme |
| Rapport rapide | 0.37 | Faible liquidité |
| Fonds de roulement | - 23,4 millions de dollars | Négatif |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 41,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 5,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 32,8 millions de dollars
Les principales préoccupations de liquidité comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation cohérente négatif
- Ratio actuel significativement inférieur à la norme de l'industrie de 1,0
- Des actifs liquides insuffisants pour couvrir les obligations à court terme
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Cash and Cash équivalents (T4 2023) | 17,3 millions de dollars |
| Dette totale | 62,9 millions de dollars |
Aterian, Inc. (ATER) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation actuelles fournit des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.72 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.64 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.85 |
| Cours actuel | $1.07 |
Les performances du cours des actions révèlent une volatilité importante au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de haut: $3.58
- 52 semaines de bas: $0.85
- Dossie des prix: 70.11%
Le consensus de l'analyste indique des signaux mixtes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 17% |
La capitalisation boursière se situe à 76,42 millions de dollars, indiquant une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures financières actuelles.
Risques clés face à Aterian, Inc. (ATER)
Facteurs de risque pour Aterian, Inc.
Depuis la dernière période d'information financière, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risques financiers | Taux de brûlures en espèces élevé | 26,4 millions de dollars Espèce net utilisé dans les opérations (TC 2023) |
| Risques de marché | Volatilité du commerce électronique | 15.2% Fenue baisse d'une année à l'autre |
| Risques opérationnels | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Les niveaux d'inventaire réduits de 22% |
Risques opérationnels clés
- Pertes nettes continues: 14,2 millions de dollars perte nette au troisième trimestre 2023
- Obligations importantes de dettes: 38,7 millions de dollars dette totale
- Fonds de roulement limité: 5,6 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces
Marché et risques concurrentiels
La société confronte à des pressions concurrentielles substantielles sur le marché des technologies du commerce électronique, avec des défis notamment:
- Concurrence de marché intense
- Changement de préférences des consommateurs en évolution
- Défis d'adoption de la technologie
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.58 |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Marge brute | 32.1% |
Perspectives de croissance futures pour Aterian, Inc. (ATER)
Opportunités de croissance
Au quatrième trimestre 2023, la société démontre des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions:
Paysage d'innovation de produit
| Catégorie d'innovation | Montant d'investissement | Impact attendu |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 6,2 millions de dollars | Développement de nouveaux produits |
| Mises à niveau technologique | 3,8 millions de dollars | Capacités de fabrication améliorées |
Stratégies d'expansion du marché
- Cibler les marchés internationaux avec 15% croissance des revenus prévus
- Développer les capacités de plate-forme de commerce électronique
- Développer des partenariats stratégiques dans les secteurs de la technologie émergente
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 82,5 millions de dollars | 7.3% |
| 2025 | 91,6 millions de dollars | 11.1% |
Avantages compétitifs
- Portfolio technologique propriétaire avec 12 brevets en attente
- Infrastructure numérique évolutive
- Écosystème de produits diversifié
Potentiel de partenariat stratégique
Les discussions de partenariat actuelles impliquent 3 plates-formes technologiques et 2 Réseaux de distribution internationaux.
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