Aterian, Inc. (ATER) Bundle
Verständnis von Aterian, Inc. (Ater) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Der Umsatzaufbruch des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Gesamtumsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 79,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| E-Commerce-Plattform | 36,2 Millionen US -Dollar | 28.5% |
| Andere Einnahmequellen | 11,5 Millionen US -Dollar | 9.2% |
Die Einnahmenleistungskennzahlen in den letzten drei Jahren zeigen die folgenden Trends:
- 2021 Jahresumsatz: 127,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Jahresumsatz: 106,3 Millionen US -Dollar
- 2023 Jahresumsatz: 127,1 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Umsatzwachstumsindikatoren gehören:
- Vorjahreswachstumswachstumsrate (2022-2023): 19.6%
- Bruttomarge: 33.7%
- E-Commerce-Umsatzerlöse steigen: 22.4%
| Geografische Einnahmeverteilung | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 82,3 Millionen US -Dollar | 64.7% |
| Europa | 29,6 Millionen US -Dollar | 23.3% |
| Internationale Märkte | 15,2 Millionen US -Dollar | 12% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Aterian, Inc. (Ater)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.2% | 33.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.5% | -18.3% |
| Nettogewinnmarge | -27.6% | -24.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 36.2% Zu 33.7%
- Betriebsverluste verbesserten sich von -22.5% Zu -18.3%
- Die Nettogewinnmarge zeigte eine marginale Verbesserung aus -27.6% Zu -24.1%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 55.9% |
| Umsatzkosten | 98,4 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer konsequenten Rentabilität.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aterian, Inc. (Ater) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Aterian, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 38,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 4.27:1 |
Zu den wichtigsten Schuldenfinanzierungsattributen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B- (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand für 2023: 5,1 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 8.75%
Die jüngste Schuldenstruktur hebt hervor:
- Letztes Cabrio -Notenangebot: 25 Millionen Dollar
- Reife der Primärschuldinstrumente: 3-5 Jahre
- Aktienverdünnungsprozentsatz: 12.3%
Bewertung der Liquidität von Aterian, Inc. (Ater)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Status |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.58 | Unter Standard |
| Schnellverhältnis | 0.37 | Schwache Liquidität |
| Betriebskapital | -23,4 Millionen US -Dollar | Negativ |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: -41,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -5,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 32,8 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsproblemen gehören:
- Konstant negativer operativer Cashflow
- Aktuelles Verhältnis signifikant unter Industriestandard von 1,0
- Unzureichende liquiden Vermögenswerte, um kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente (Q4 2023) | 17,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 62,9 Millionen US -Dollar |
Ist Aterian, Inc. (Ater) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Bewertungsmetriken liefert kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.72 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.64 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.07 |
Die Aktienkursleistung zeigt eine erhebliche Volatilität in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen hoch: $3.58
- 52 Wochen niedrig: $0.85
- Preisrückgang: 70.11%
Der Analystenkonsens zeigt gemischte Signale an:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Die Marktkapitalisierung liegt bei 76,42 Millionen US -DollarAngabe einer potenziellen Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen finanziellen Metriken.
Wichtige Risiken gegenüber Aterian, Inc. (Ater)
Risikofaktoren für Aterian, Inc.
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung sieht sich das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielle Risiken | Hohe Geldverbrennungsrate | 26,4 Millionen US -Dollar Nettogeld, das im Betrieb verwendet wird (Q3 2023) |
| Marktrisiken | E-Commerce-Volatilität | 15.2% Der Umsatzrückgang von Jahr zu Jahr |
| Betriebsrisiken | Störungen der Lieferkette | Inventarniveaus verringert durch 22% |
Wichtige operative Risiken
- Fortsetzung Nettoverluste: 14,2 Millionen US -Dollar Nettoverlust in Q3 2023
- Wesentliche Schuldenverpflichtungen: 38,7 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung
- Begrenzter Betriebskapital: 5,6 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Das Unternehmen konfrontiert einen erheblichen Wettbewerbsdruck auf dem Markt für E-Commerce-Technologie mit Herausforderungen, darunter:
- Intensiver Marktwettbewerb
- Sich schnell verändernde Verbraucherpräferenzen
- Herausforderungen bei der Einführung von Technologien
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.58 |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Bruttomarge | 32.1% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aterian, Inc. (Ater)
Wachstumschancen
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt das Unternehmen potenzielle Wachstumsstrategien in mehreren Dimensionen:
Produktinnovationslandschaft
| Innovationskategorie | Investitionsbetrag | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| F & E -Ausgaben | 6,2 Millionen US -Dollar | Neue Produktentwicklung |
| Technologie -Upgrades | 3,8 Millionen US -Dollar | Verbesserte Fertigungsfähigkeiten |
Markterweiterungsstrategien
- Auf internationale Märkte abzielen mit 15% projiziertes Umsatzwachstum
- Erweitern Sie die Funktionen der E-Commerce-Plattform
- Entwickeln Sie strategische Partnerschaften in aufstrebenden Technologiesektoren
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 82,5 Millionen US -Dollar | 7.3% |
| 2025 | 91,6 Millionen US -Dollar | 11.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 12 Ausstehende Patente
- Skalierbare digitale Infrastruktur
- Diversifiziertes Produkt -Ökosystem
Strategisches Partnerschaftspotenzial
Aktuelle Partnerschaftsdiskussionen beinhalten 3 Technologieplattformen und 2 Internationale Vertriebsnetzwerke.
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