Aterian, Inc. (ATER) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Aterian, Inc. (ATER)
Análise de receita
A quebra de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Receita total ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 79,4 milhões | 62.3% |
| Plataforma de comércio eletrônico | US $ 36,2 milhões | 28.5% |
| Outros fluxos de receita | US $ 11,5 milhões | 9.2% |
As métricas de desempenho da receita nos últimos três anos demonstram as seguintes tendências:
- 2021 Receita anual: US $ 127,6 milhões
- 2022 Receita anual: US $ 106,3 milhões
- 2023 Receita anual: US $ 127,1 milhões
Os principais indicadores de crescimento da receita incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano (2022-2023): 19.6%
- Margem bruta: 33.7%
- Aumento da receita do comércio eletrônico: 22.4%
| Distribuição de receita geográfica | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 82,3 milhões | 64.7% |
| Europa | US $ 29,6 milhões | 23.3% |
| Mercados internacionais | US $ 15,2 milhões | 12% |
Um mergulho profundo na Aterian, Inc. (ATER) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.2% | 33.7% |
| Margem de lucro operacional | -22.5% | -18.3% |
| Margem de lucro líquido | -27.6% | -24.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 36.2% para 33.7%
- As perdas operacionais melhoraram de -22.5% para -18.3%
- Margem de lucro líquido mostrou melhora marginal de -27.6% para -24.1%
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 55.9% |
| Custo da receita | US $ 98,4 milhões |
A análise comparativa do setor demonstra desafios contínuos na manutenção da lucratividade consistente.
Dívida vs. Equidade: Como Aterian, Inc. (ATER) financia seu crescimento
Estrutura de dívida vs.
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Aterian, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 38,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 14,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 4.27:1 |
Os principais atributos de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B- (Standard & Poor's)
- Despesa de juros para 2023: US $ 5,1 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 8.75%
A estrutura de dívida recente destaca:
- Oferta de anotações conversíveis mais recentes: US $ 25 milhões
- Maturidade dos instrumentos de dívida primária: 3-5 anos
- Porcentagem de diluição de ações: 12.3%
Avaliando Aterian, Inc. (ATER) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor | Status |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.58 | Abaixo do padrão |
| Proporção rápida | 0.37 | Liquidez fraca |
| Capital de giro | -US $ 23,4 milhões | Negativo |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 41,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 5,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 32,8 milhões
As principais preocupações de liquidez incluem:
- Fluxo de caixa operacional consistentemente negativo
- Proporção atual significativamente abaixo do padrão do setor de 1,0
- Ativos líquidos insuficientes para cobrir obrigações de curto prazo
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro (Q4 2023) | US $ 17,3 milhões |
| Dívida total | US $ 62,9 milhões |
A Aterian, Inc. (ATER) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das métricas atuais de avaliação fornece informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.72 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.64 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.85 |
| Preço atual das ações | $1.07 |
O desempenho do preço das ações revela volatilidade significativa nos últimos 12 meses:
- Alta de 52 semanas: $3.58
- Baixa de 52 semanas: $0.85
- Declínio de preços: 70.11%
O consenso do analista indica sinais mistos:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
A capitalização de mercado está em US $ 76,42 milhões, indicando subvalorização potencial com base nas métricas financeiras atuais.
Riscos -chave enfrentados em Aterian, Inc. (ATER)
Fatores de risco para Aterian, Inc.
No último período de relatório financeiro, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Riscos financeiros | Alta taxa de queima de caixa | US $ 26,4 milhões dinheiro líquido usado em operações (terceiro trimestre 2023) |
| Riscos de mercado | Volatilidade do comércio eletrônico | 15.2% Receita declínio ano a ano |
| Riscos operacionais | Interrupções da cadeia de suprimentos | Níveis de estoque reduzidos por 22% |
Principais riscos operacionais
- Perdas líquidas contínuas: US $ 14,2 milhões perda líquida no terceiro trimestre 2023
- Obrigações de dívida significativas: US $ 38,7 milhões dívida total
- Capital de giro limitado: US $ 5,6 milhões Caixa e equivalentes de dinheiro
Riscos de mercado e competitivos
A empresa enfrenta pressões competitivas substanciais no mercado de tecnologia de comércio eletrônico, com desafios, incluindo:
- Concorrência intensa de mercado
- As preferências de consumidor em rápida mudança
- Desafios de adoção de tecnologia
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 0.58 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Margem bruta | 32.1% |
Perspectivas futuras de crescimento para a Aterian, Inc. (ATER)
Oportunidades de crescimento
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa demonstra possíveis estratégias de crescimento em várias dimensões:
Cenário de inovação de produtos
| Categoria de inovação | Valor do investimento | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 6,2 milhões | Desenvolvimento de novos produtos |
| Atualizações de tecnologia | US $ 3,8 milhões | Recursos aprimorados de fabricação |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo de mercados internacionais com 15% crescimento de receita projetado
- Expanda os recursos da plataforma de comércio eletrônico
- Desenvolva parcerias estratégicas em setores de tecnologia emergentes
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 82,5 milhões | 7.3% |
| 2025 | US $ 91,6 milhões | 11.1% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de tecnologia proprietária com 12 patentes pendentes
- Infraestrutura digital escalável
- Ecossistema de produtos diversificado
Potencial de parceria estratégica
As discussões atuais de parceria envolvem 3 Plataformas de tecnologia e 2 Redes de distribuição internacional.
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