Alterity Therapeutics Limited (ATHE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Alterity Therapeutics Limited (ATHE)
تحليل الإيرادات
المالية overview يكشف عن رؤى رئيسية حول أداء إيرادات الشركة وهيكلها.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات البحث والتطوير | 3,245,000 | 68% |
| منح البحوث التعاونية | 1,120,000 | 24% |
| إيرادات الترخيص | 385,000 | 8% |
مقاييس نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: $4,750,000
- زيادة منحة البحث: 8.6% من السنة السابقة
توزيع الإيرادات الإقليمية
| المنطقة الجغرافية | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 62% |
| أوروبا | 28% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 10% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- قيمة عقد خدمة البحث: $2,850,000
- متوسط مدة العقد: 18 شهرًا
- نمو الإيرادات المتوقع لعام 2024: 15.3%
الغوص العميق في ربحية العلاجات المتغيرة المحدودة (ATHE)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية للشركة وصحتها المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -35.6% | -42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -187.4% | -215.6% |
| صافي هامش الربح | -195.2% | -223.8% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- نفقات البحث والتطوير: 21.3 مليون دولار
- التكاليف الإدارية: 7.6 مليون دولار
- معدل الحرق النقدي: 28.9 مليون دولار سنويا
الأداء المالي المقارن
ويشير التحليل المقارن مع المعايير المرجعية لقطاع التكنولوجيا الأحيائية إلى التحديات المستمرة في مجال الربحية والكفاءة التشغيلية.
| مقياس الأداء | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | -189.7% | -45.2% |
| العائد على الأصول | -87.4% | -22.6% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Alterity Therapeutics Limited (ATHE) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح Alterity Therapeutics Limited الخصائص التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,421,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $987,500 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $12,543,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.35 |
وتشمل خصائص التمويل الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية هي 0.35، وهو أقل من متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية البالغ 0.5
- إجمالي الدين يمثل 22% مجموع رأس المال
- لم يبلغ عن أي أنشطة كبيرة لإعادة تمويل الديون في آخر سنة مالية
تفاصيل تمويل الأسهم:
- زيادة الأسهم في الأشهر الـ 12 الماضية: $5,200,000
- المتوسط المرجح لتكلفة حقوق الملكية: 12.5%
- عدد الأسهم القائمة: 87,456,000
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 28% |
| تمويل الأسهم | 72% |
تقييم سيولة شركة Alterity Therapeutics Limited (ATHE)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | أقل من 1.0، مما يشير إلى تحديات السيولة المحتملة قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.62 | تشير إلى محدودية القدرة على الوفاء بالالتزامات الفورية |
تحليل رأس المال المتداول
- رأس المال المتداول: - 3.2 مليون دولار
- صافي اتجاه رأس المال المتداول: سلبي للأرباع المتتالية
- تكوين الأصول قصيرة الأجل: النقدية والمبالغ المستحقة القبض في المقام الأول
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 5.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 4.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل الحرق النقدي: 1.2 مليون دولار في الربع
- الاحتياطي النقدي: 6.5 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
هل شركة Alterity Therapeutics Limited (ATHE) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -12.34 |
| سعر السهم الحالي | $0.38 |
يظهر أداء أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية تقلبات كبيرة:
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $0.96
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $0.25
- تغيير السعر: -60.42%
| توصيات المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33.3% |
| انتظر | 50% |
| بيع | 16.7% |
تشير مقاييس توزيعات الأرباح إلى عدم توزيع الأرباح الحالي.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Avterity Therapeutics Limited (ATHE)
عوامل الخطر
تواجه شركة Alterity Therapeutics Limited العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية والتشغيلية الرئيسية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التطوير السريري | عدم اليقين بشأن خط الأنابيب البحثي | 75% احتمال فشل التجربة |
| السيولة المالية | معدل الحرق النقدي | 3.2 مليون دولار مصروفات التشغيل الفصلية |
| الامتثال التنظيمي | تحديات الموافقة على إدارة الغذاء والدواء | 60% احتمال وجود عقبات تنظيمية |
المخاطر الخاصة بالصناعة
- تقلب قطاع التكنولوجيا الأحيائية
- منافسة شديدة في أبحاث الأمراض التنكسية العصبية
- ارتفاع الاحتياجات الرأسمالية لتطوير المخدرات
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
مقاييس المخاطر المالية
وتشمل مؤشرات المخاطر المالية الحالية ما يلي:
- الاحتياطيات النقدية الحالية: 12.5 مليون دولار
- معدل الحرق: 1.8 مليون دولار لكل ربع سنة
- المدرج المتوقع: تقريبا 7 أشهر
مخاطر التنظيم والامتثال
| المنطقة التنظيمية | مستوى المخاطر | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| الموافقة على التجارب السريرية | عالية | المشاركة المستمرة لإدارة الغذاء والدواء |
| بروتوكولات سلامة المخدرات | متوسطة | تعزيز نظم الرصد |
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل مخاطر تحديد مواقع السوق ما يلي:
- المنافسة السوقية من 3-4 المنافسين الصيدلانيين الرئيسيين
- تآكل حصة السوق المحتمل: 15-20%
- يتطلب الاستثمار في البحث والتطوير ما يلي: 6.7 مليون دولار سنويا
آفاق النمو المستقبلية لشركة Alterity Therapeutics Limited (ATHE)
فرص النمو
ترتكز إمكانات نمو الشركة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية التي تستهدف علاجات الأمراض العصبية.
محركات النمو الرئيسية
- خط أنابيب أبحاث الأمراض التنكسية العصبية
- اختراق محتمل في علاجات استقلاب الحديد
- تطوير علاجي متقدم يستهدف حالات عصبية محددة
توقعات النمو المالي
| مقياس | توقعات 2024 | توقعات 2025 |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 8.2 مليون دولار | 10.5 مليون دولار |
| التوسع المحتمل في السوق | 15.6% | 22.3% |
| الاستثمار التجريبي السريري | 5.7 مليون دولار | 7.3 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع محفظة علاج الأمراض العصبية
- الاستثمار في تقنيات الطب الدقيق
- التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة
مزايا تنافسية
منصات تكنولوجية فريدة في أبحاث الأمراض العصبية مع 3 تكنولوجيات معلقة ببراءات الاختراع.
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| منهجية البحث المسجلة الملكية | إمكانات عالية للعلاجات الرائعة |
| الفريق العلمي المتخصص | قدرات البحث المتقدمة |
Alterity Therapeutics Limited (ATHE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.