Alterity Therapeutics Limited (ATHE) Bundle
Comprendre l'altérité thérapeutique Limited (ATHE) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Le financier overview révèle des informations clés sur les performances et la structure des revenus de l'entreprise.
Répartition des revenus
| Source de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de recherche et de développement | 3,245,000 | 68% |
| Subventions de recherche collaborative | 1,120,000 | 24% |
| Revenus de licence | 385,000 | 8% |
Métriques de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.4%
- Revenu annuel total pour 2023: $4,750,000
- Augmentation des subventions de recherche: 8.6% de l'année précédente
Distribution régionale des revenus
| Région géographique | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 62% |
| Europe | 28% |
| Asie-Pacifique | 10% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Valeur du contrat de service de recherche: $2,850,000
- Durée du contrat moyen: 18 mois
- Croissance des revenus prévue pour 2024: 15.3%
Une plongée profonde dans la rentabilité de l'altérité thérapeutique (ATHE)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -35.6% | -42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -187.4% | -215.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -195.2% | -223.8% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
- Dépenses de recherche et de développement: 21,3 millions de dollars
- Coûts administratifs: 7,6 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces: 28,9 millions de dollars par an
Performance financière comparative
L'analyse comparative avec les références du secteur de la biotechnologie indique des défis continus de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle.
| Métrique de performance | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | -189.7% | -45.2% |
| Retour sur les actifs | -87.4% | -22.6% |
Dette vs Équité: comment alterity therapeutics limité (ATHE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, ALTERITITY Therapeutics Limited démontre la dette et les caractéristiques des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,421,000 |
| Dette totale à court terme | $987,500 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $12,543,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.35 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Le ratio de dette / investissement actuel est 0.35, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de la biotechnologie de 0,5
- La dette totale représente 22% de la capitalisation totale
- Aucune activité de refinancement de dette significative signalée au cours de la dernière exercice
Détails de financement par actions:
- Augmentation sur les actions au cours des 12 derniers mois: $5,200,000
- Coût moyen pondéré des capitaux propres: 12.5%
- Nombre d'actions en circulation: 87,456,000
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 28% |
| Financement par actions | 72% |
Évaluation de la liquidité de l'altérité thérapeutique (ATHE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 0.62 | Suggère une capacité limitée à respecter les obligations immédiates |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement net: négatif pour les trimestres consécutifs
- Composition d'actifs à court terme: principalement de l'argent et des créances
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 5,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 4,1 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 1,2 million de dollars par trimestre
- Réserve de trésorerie: 6,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Alterity Therapeutics Limited (ATHE) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.34 |
| Cours actuel | $0.38 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de haut: $0.96
- 52 semaines de bas: $0.25
- Changement de prix: -60.42%
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Les mesures de dividendes n'indiquent aucune distribution de dividende actuelle.
Risques clés face à l'altérité Therapeutics Limited (ATHE)
Facteurs de risque
Alterity Therapeutics Limited fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers et opérationnels clés
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Développement clinique | Incertitude du pipeline de recherche | 75% Risque d'échec potentiel d'essai |
| Liquidité financière | Taux de brûlure en espèces | 3,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles |
| Conformité réglementaire | Défis d'approbation de la FDA | 60% Probabilité d'obstacles réglementaires |
Risques spécifiques à l'industrie
- Volatilité du secteur de la biotechnologie
- Concurrence intense dans la recherche sur les maladies neurodégénératives
- Exigences de capital élevé pour le développement de médicaments
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers actuels comprennent:
- Réserves en espèces actuelles: 12,5 millions de dollars
- Taux de brûlure: 1,8 million de dollars par trimestre
- Piste projetée: approximativement 7 mois
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Niveau de risque | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Approbation des essais cliniques | Haut | Engagement continu de la FDA |
| Protocoles de sécurité des médicaments | Moyen | Systèmes de surveillance améliorés |
Marché et risques concurrentiels
Les risques de positionnement du marché comprennent:
- Concurrence de marché de 3-4 grands concurrents pharmaceutiques
- Érosion potentielle des parts de marché: 15-20%
- Investissement de recherche et développement requis: 6,7 millions de dollars annuellement
Perspectives de croissance futures pour l'altérité thérapeutique Limited (ATHE)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés ciblant les traitements des maladies neurologiques.
Moteurs de croissance clés
- Pipeline de recherche sur les maladies neurodégénératives
- Percée potentielle dans les traitements du métabolisme du fer
- Développement thérapeutique avancé ciblant les conditions neurologiques spécifiques
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | 2025 prévisions |
|---|---|---|
| Dépenses de recherche et développement | 8,2 millions de dollars | 10,5 millions de dollars |
| Expansion potentielle du marché | 15.6% | 22.3% |
| Investissement en essai clinique | 5,7 millions de dollars | 7,3 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
- Extension du portefeuille de traitement des maladies neurologiques
- Investir dans des technologies de médecine de précision
- Collaboration avec les principaux institutions de recherche
Avantages compétitifs
Plate-formes technologiques uniques dans la recherche sur les maladies neurologiques avec 3 technologies en instance de brevet.
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Méthodologie de recherche propriétaire | Potentiel élevé de traitements révolutionnaires |
| Équipe scientifique spécialisée | Capacités de recherche avancées |
Alterity Therapeutics Limited (ATHE) DCF Excel Template
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