Alterity Therapeutics Limited (ATHE) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Alterity Therapeutics Limited (ATHE)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle overview Enthält wichtige Einblicke in die Umsatzleistung und -struktur des Unternehmens.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsdienste | 3,245,000 | 68% |
| Kollaborative Forschungsstipendien | 1,120,000 | 24% |
| Lizenzeinnahmen | 385,000 | 8% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
- Gesamtumsatz für 2023: $4,750,000
- Forschungsstipendienerhöhung: 8.6% aus dem Vorjahr
Regionale Einnahmeverteilung
| Geografische Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 62% |
| Europa | 28% |
| Asiatisch-pazifik | 10% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Research Service Contract Value: $2,850,000
- Durchschnittliche Vertragsdauer: 18 Monate
- Projektiertes Umsatzwachstum für 2024: 15.3%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Alterity Therapeutics Limited (ATHE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die betriebliche Effizienz und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -35.6% | -42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -187.4% | -215.6% |
| Nettogewinnmarge | -195.2% | -223.8% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 21,3 Millionen US -Dollar
- Verwaltungskosten: 7,6 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 28,9 Millionen US -Dollar pro Jahr
Vergleichende finanzielle Leistung
Die Vergleichsanalyse mit den Benchmarks des Biotechnologiesektors zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Rentabilität und der betrieblichen Effizienz.
| Leistungsmetrik | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -189.7% | -45.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | -87.4% | -22.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Altarity Therapeutics Limited (ATHE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Alterity Therapeutics Limited die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,421,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $987,500 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,543,000 |
| Verschuldungsquote | 0.35 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Das aktuelle Verhältnis von Schulden zu Equity ist 0.35, was unter dem Durchschnitt der Biotechnologiebranche von 0,5 liegt
- Gesamtverschuldung ist 22% der Gesamtkapitalisierung
- Keine signifikanten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden im letzten Geschäftsjahr gemeldet
Aktienfinanzierungsdetails:
- Eigenkapitalerhöhung in den letzten 12 Monaten: $5,200,000
- Gewichtete durchschnittliche Eigenkapitalkosten: 12.5%
- Anzahl der ausstehenden Aktien: 87,456,000
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 28% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 72% |
Beurteilung der Liquidität von Alterity Therapeutics Limited (ATHE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.62 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Netto -Betriebskapitaltrend: Negativ für aufeinanderfolgende Quartale
- Kurzfristige Vermögenszusammensetzung: hauptsächlich Bargeld und Forderungen
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -5,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 4,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 1,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Barreserve: 6,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Alterity Therapeutics Limited (ATHE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.34 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.38 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $0.96
- 52 Wochen niedrig: $0.25
- Preisänderung: -60.42%
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Dividendenmetriken zeigen keine aktuelle Dividendenverteilung.
Wichtige Risiken für die Therapeutik der Alteritätsdauer (ATHE)
Risikofaktoren
Die Begrenzung von Alterity Therapeutics ist mit mehreren kritischen Risikofaktoren konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Wichtige finanzielle und operative Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Klinische Entwicklung | Forschungspipelineunsicherheit | 75% Risiko eines potenziellen Versuchsversagens |
| Finanzielle Liquidität | Kassenverbrennungsrate | 3,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben |
| Vorschriftenregulierung | FDA -Zulassungsherausforderungen | 60% Wahrscheinlichkeit von regulatorischen Hürden |
Branchenspezifische Risiken
- Biotechnologiesektor Volatilität
- Intensive Konkurrenz in der Forschung mit neurodegenerativen Erkrankungen
- Hohe Kapitalanforderungen für die Arzneimittelentwicklung
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
Finanzielle Risikokennzahlen
Die aktuellen Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Aktuelle Bargeldreserven: 12,5 Millionen US -Dollar
- Brennrate: 1,8 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Projizierte Landebahn: Ungefähr 7 Monate
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Risikoniveau | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Genehmigung für klinische Studien | Hoch | Kontinuierliches FDA -Engagement |
| Protokolle für Arzneimittelsicherheit | Medium | Verbesserte Überwachungssysteme |
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den Marktpositionierungsrisiken gehören:
- Marktwettbewerb von 3-4 Große pharmazeutische Konkurrenten
- Potenzielle Marktanteilerosion: 15-20%
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen erforderlich: 6,7 Millionen US -Dollar jährlich
Zukünftige Wachstumsaussichten für Alterity Therapeutics Limited (ATHE)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert, die auf neurologische Erkrankungen abzielen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Forschungspipeline für neurodegenerative Erkrankungen
- Möglicher Durchbruch bei den Behandlungen des Eisenstoffwechsels
- Fortgeschrittene therapeutische Entwicklung, die auf bestimmte neurologische Erkrankungen abzielen
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsausgaben | 8,2 Millionen US -Dollar | 10,5 Millionen US -Dollar |
| Potenzielle Markterweiterung | 15.6% | 22.3% |
| Investitionsanlage für klinische Studien | 5,7 Millionen US -Dollar | 7,3 Millionen US -Dollar |
Strategische Initiativen
- Erweiterung der Behandlung von neurologischen Erkrankungen seines Behandlungsportfolios
- Investitionen in Präzisionsmedizin -Technologien
- Zusammenarbeit mit führenden Forschungsinstitutionen
Wettbewerbsvorteile
Einzigartige technologische Plattformen in der Forschung mit neurologischen Krankheiten mit 3 Patent angemessene Technologien.
| Vorteil | Auswirkungen |
|---|---|
| Proprietäre Forschungsmethodik | Hohes Potenzial für Durchbruchbehandlungen |
| Speziales wissenschaftliches Team | Fortgeschrittene Forschungsfähigkeiten |
Alterity Therapeutics Limited (ATHE) DCF Excel Template
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