Alterity Therapeutics Limited (ATHE) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Limited Limited (ATHE)
Análise de receita
O financeiro overview revela as principais idéias sobre o desempenho e a estrutura da receita da empresa.
Recutação de receita
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de pesquisa e desenvolvimento | 3,245,000 | 68% |
| Subsídios de pesquisa colaborativa | 1,120,000 | 24% |
| Receita de licenciamento | 385,000 | 8% |
Métricas de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 12.4%
- Receita anual total para 2023: $4,750,000
- Aumento da concessão de pesquisa: 8.6% do ano anterior
Distribuição regional da receita
| Região geográfica | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 62% |
| Europa | 28% |
| Ásia-Pacífico | 10% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Valor do contrato de serviço de pesquisa: $2,850,000
- Duração média do contrato: 18 meses
- Crescimento de receita projetado para 2024: 15.3%
Um profundo mergulho na lucratividade da Alterity Therapeutics Limited (ATHE)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a saúde financeira da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -35.6% | -42.3% |
| Margem de lucro operacional | -187.4% | -215.6% |
| Margem de lucro líquido | -195.2% | -223.8% |
Indicadores de eficiência operacional
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 21,3 milhões
- Custos administrativos: US $ 7,6 milhões
- Taxa de queima de caixa: US $ 28,9 milhões anualmente
Desempenho financeiro comparativo
A análise comparativa com os benchmarks do setor de biotecnologia indica desafios contínuos na lucratividade e na eficiência operacional.
| Métrica de desempenho | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -189.7% | -45.2% |
| Retorno sobre ativos | -87.4% | -22.6% |
Dívida vs. patrimônio: como a Alterity Therapeutics Limited (ATHE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a Alterity Therapeutics Limited demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,421,000 |
| Dívida total de curto prazo | $987,500 |
| Equidade total dos acionistas | $12,543,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.35 |
As principais características de financiamento incluem:
- A taxa de dívida / patrimônio atual é 0.35, que está abaixo da média da indústria de biotecnologia de 0,5
- A dívida total representa 22% de capitalização total
- Não há atividades significativas de refinanciamento de dívida relatadas no ano fiscal mais recente
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Aumentação do patrimônio nos últimos 12 meses: $5,200,000
- Custo médio ponderado do patrimônio: 12.5%
- Número de ações em circulação: 87,456,000
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 28% |
| Financiamento de ações | 72% |
Avaliando a liquidez da Alterity Therapeutics Limited (ATHE)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
| Proporção rápida | 0.62 | Sugere capacidade limitada de cumprir obrigações imediatas |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: -US $ 3,2 milhões
- Tendência líquida de capital de giro: negativo para trimestres consecutivos
- Composição de ativos de curto prazo: principalmente em dinheiro e recebíveis
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 5,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 4,1 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 1,2 milhão por trimestre
- Reserva de caixa: US $ 6,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
A Alterity Therapeutics Limited (ATHO) é supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.34 |
| Preço atual das ações | $0.38 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Alta de 52 semanas: $0.96
- Baixa de 52 semanas: $0.25
- Mudança de preço: -60.42%
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
As métricas de dividendos indicam nenhuma distribuição atual de dividendos.
Os principais riscos enfrentam a Alterity Therapeutics Limited (ATHE)
Fatores de risco
A Alterity Therapeutics Limited enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Principais riscos financeiros e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Desenvolvimento Clínico | PESQUISA DE PESQUISA Incerteza | 75% risco de potencial falha no estudo |
| Liquidez financeira | Taxa de queima de caixa | US $ 3,2 milhões Despesas operacionais trimestrais |
| Conformidade regulatória | Desafios de aprovação da FDA | 60% probabilidade de obstáculos regulatórios |
Riscos específicos da indústria
- Volatilidade do setor de biotecnologia
- Concorrência intensa na pesquisa de doenças neurodegenerativas
- Altos requisitos de capital para desenvolvimento de medicamentos
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
Métricas de risco financeiro
Os indicadores de risco financeiro atuais incluem:
- Reservas de caixa atuais: US $ 12,5 milhões
- Taxa de queima: US $ 1,8 milhão por trimestre
- Pista projetada: aproximadamente 7 meses
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Nível de risco | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Aprovação do ensaio clínico | Alto | Engajamento contínuo da FDA |
| Protocolos de segurança de medicamentos | Médio | Sistemas de monitoramento aprimorados |
Riscos de mercado e competitivos
Os riscos de posicionamento do mercado incluem:
- Concorrência de mercado de 3-4 Principais concorrentes farmacêuticos
- Erosão potencial de participação de mercado: 15-20%
- Research and Development Investment necessário: US $ 6,7 milhões anualmente
Perspectivas de crescimento futuro para a Alterity Therapeutics Limited (ATHE)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes direcionadas aos tratamentos de doenças neurológicas.
Principais fatores de crescimento
- Oleoduto de pesquisa de doenças neurodegenerativas
- Potencial avanço nos tratamentos de metabolismo de ferro
- Desenvolvimento terapêutico avançado direcionando condições neurológicas específicas
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | 2025 Previsão |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 8,2 milhões | US $ 10,5 milhões |
| Expansão potencial de mercado | 15.6% | 22.3% |
| Investimento de ensaios clínicos | US $ 5,7 milhões | US $ 7,3 milhões |
Iniciativas estratégicas
- Portfólio de tratamento de doenças neurológicas em expansão
- Investindo em tecnologias de medicina de precisão
- Colaborando com as principais instituições de pesquisa
Vantagens competitivas
Plataformas tecnológicas exclusivas em pesquisa de doenças neurológicas com 3 tecnologias de patente pendente.
| Vantagem | Impacto |
|---|---|
| Metodologia de pesquisa proprietária | Alto potencial para tratamentos inovadores |
| Equipe científica especializada | Recursos de pesquisa avançados |
Alterity Therapeutics Limited (ATHE) DCF Excel Template
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