AptarGroup, Inc. (ATR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Aptargroup ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Aptargroup ، Inc. عن إجمالي إيرادات 4.26 مليار دولار للسنة المالية 2023.
| قطاع الأعمال | الإيرادات 2023 | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| فارما | 1.42 مليار دولار | 33.3% |
| التغليف | 1.68 مليار دولار | 39.4% |
| الجمال والمنزل | 1.16 مليار دولار | 27.3% |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 الإيرادات: 4.11 مليار دولار
- 2022 الإيرادات: 4.23 مليار دولار
- 2023 الإيرادات: 4.26 مليار دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022 النمو: 2.9%
- 2022 إلى 2023 النمو: 0.7%
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1.87 مليار دولار | 43.9% |
| أوروبا | 1.52 مليار دولار | 35.7% |
| بقية العالم | 0.87 مليار دولار | 20.4% |
غوص عميق في ربحية Aptargroup ، Inc. (ATR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.7% | 34.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.3% | 13.6% |
| صافي هامش الربح | 10.2% | 9.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 1.24 مليار دولار
- دخل التشغيل: 489.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 352.1 مليون دولار
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.7% | 13.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.9% | 7.6% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية والأداء المالي المتسق.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Aptargroup ، Inc. (ATR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Aptargroup ، Inc. نهجًا دقيقًا في هيكل رأس المال مع المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 800.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 156.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 2.1 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.46 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: تصنيف درجة الاستثمار من S&P Global
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 3.75%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
انهيار التمويل يكشف عن تخصيص رأس المال الإستراتيجي:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 67.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 12.4% |
| تمويل الأسهم | 20.3% |
تشير أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة إلى استراتيجية مالية متحفظة مع التركيز على الحفاظ على هيكل رأس المال منخفض التكلفة.
تقييم سيولة Aptargroup ، Inc. (ATR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.17 |
| نسبة النقد | 0.65 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 378.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +6.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.45x
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 495.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -212.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -167.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- مبيعات أيام معلقة: 52 يومًا
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.3x
هيكل الديون
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.75 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.6x |
هل Aptargroup ، Inc. (ATR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي الحالي رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة وتصور المستثمر.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.2x |
| عائد الأرباح | 1.7% |
يبرز أداء سعر السهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $97.34 - $134.42
- سعر السهم الحالي: $118.65
- الأداء العام: +12.3%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 53.3% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 13.4% |
مقاييس السعر المستهدف:
- متوسط السعر المستهدف المحلل: $135.40
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 14.1%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Aptargroup ، Inc. (ATR)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | مستوى التأثير | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | عالي | 45-65 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
| اضطرابات سلسلة التوريد | واسطة | 22-38 مليون دولار تكاليف التشغيل المحتملة |
| تقلبات أسعار المواد الخام | عالي | 15-27 مليون دولار ضغط الهامش المحتمل |
عوامل الخطر التشغيلية
- قيود سعة التصنيع
- مخاطر التقادم التكنولوجية
- تحديات الامتثال التنظيمية
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2:1
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- رأس المال العامل: 186 مليون دولار
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عنصر المخاطر | الضغط التنافسي | تأثير حصة السوق |
|---|---|---|
| توحيد الصناعة | عالي | 3-5% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| تهديدات التكنولوجيا الناشئة | واسطة | 2-4% إزاحة الإيرادات المحتملة |
تقييم المخاطر التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة الامتثال البيئي وقيود التجارة الدولية.
- تكاليف الامتثال المقدرة: 12-18 مليون دولار سنويا
- التعرض المحتمل للعقوبة: 5-9 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لـ Aptargroup ، Inc. (ATR)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو في Aptargroup على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق:
- توسع السوق العالمي في قطاعات التغليف الأدوية والمستهلكين
- حلول الاستغناء والتغليف المبتكرة عبر صناعات متعددة
- الاستثمارات الاستراتيجية في تقنيات التغليف المستدامة
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| معدل نمو الإيرادات | 3.2% | 4.5-5.5% |
| استثمار البحث والتطوير | 98.4 مليون دولار | 105-110 مليون دولار |
| إطلاق منتج جديد | 12 | 15-18 |
تشمل مجالات التركيز الاستراتيجية الرئيسية:
- قطاع التغليف الصيدلاني مع 7.8% نمو السوق المتوقع
- حلول الاستدامة تمثل 25% لتطوير المنتجات الجديدة
- اختراق الأسواق الناشئة ، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
| التوسع الجغرافي | حصة السوق الحالية | هدف النمو |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 18% | 24-26% |
| أمريكا اللاتينية | 12% | 16-18% |
AptarGroup, Inc. (ATR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.