AptarGroup, Inc. (ATR) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Aptargroup, Inc. (ATR)
Analyse des revenus
Aptargroup, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,26 milliards de dollars pour l'exercice 2023.
| Segment d'entreprise | Revenu 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Pharma | 1,42 milliard de dollars | 33.3% |
| Conditionnement | 1,68 milliard de dollars | 39.4% |
| Beauté et maison | 1,16 milliard de dollars | 27.3% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021 Revenus: 4,11 milliards de dollars
- 2022 Revenus: 4,23 milliards de dollars
- 2023 Revenus: 4,26 milliards de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022 Croissance: 2.9%
- 2022 à 2023 Croissance: 0.7%
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1,87 milliard de dollars | 43.9% |
| Europe | 1,52 milliard de dollars | 35.7% |
| Reste du monde | 0,87 milliard de dollars | 20.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Aptargroup, Inc. (ATR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.7% | 34.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.3% | 13.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.2% | 9.8% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour 2023: 1,24 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 489,6 millions de dollars
- Revenu net: 352,1 millions de dollars
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.7% | 13.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.9% | 7.6% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une gestion stratégique des coûts et des performances financières cohérentes.
Dette vs Équité: comment APTARGROUP, Inc. (ATR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Aptargroup, Inc. démontre une approche nuancée de la structure du capital avec les principales mesures financières suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 800,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 156,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2,1 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.46 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Évaluation de crédit: note de note d'investissement de S&P Global
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 3.75%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
La rupture du financement révèle une allocation stratégique des capitaux:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à long terme | 67.3% |
| Dette à court terme | 12.4% |
| Financement par actions | 20.3% |
Les activités de refinancement de la dette récentes indiquent une stratégie financière conservatrice en mettant l'accent sur le maintien de la structure du capital à faible coût.
Évaluation des liquidités d'Aptargroup, Inc. (ATR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 |
| Rapport rapide | 1.17 |
| Ratio de trésorerie | 0.65 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement montre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 378,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +6.2%
- Renue de roulement net: 3,45x
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 495,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 212,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 167,4 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Les ventes de jours en cours: 52 jours
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 2.3x
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.6x |
Aptargroup, Inc. (ATR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation financière actuelles fournit des informations critiques sur le positionnement du marché et la perception des investisseurs de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 24,6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.2x |
| Rendement des dividendes | 1.7% |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- Gamme de prix de 52 semaines: $97.34 - $134.42
- Prix actuel de l'action: $118.65
- Performance de l'année à jour: +12.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 53.3% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 2 | 13.4% |
Métriques de prix cibles:
- Prix cible de l'analyste moyen: $135.40
- Potentiel à la hausse: 14.1%
Risques clés face à Aptargroup, Inc. (ATR)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Niveau d'impact | Exposition financière potentielle |
|---|---|---|
| Volatilité économique mondiale | Haut | 45 à 65 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Moyen | 22 à 38 millions de dollars Coûts opérationnels potentiels |
| FLUCUATIONS PRIX PRIX | Haut | 15 à 27 millions de dollars compression de marge potentielle |
Facteurs de risque opérationnels
- Limitations de capacité de fabrication
- Risques d'obsolescence technologique
- Défis de conformité réglementaire
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.2:1
- Ratio de liquidité actuel: 1.45
- Fonds de roulement: 186 millions de dollars
Risques de paysage concurrentiel
| Élément de risque | Pression compétitive | Impact de la part de marché |
|---|---|---|
| Consolidation de l'industrie | Haut | 3-5% Réduction potentielle de la part de marché |
| Menaces technologiques émergentes | Moyen | 2-4% déplacement des revenus potentiels |
Évaluation des risques réglementaires
Les risques réglementaires potentiels comprennent la conformité environnementale et les restrictions internationales du commerce.
- Coûts de conformité estimés: 12 à 18 millions de dollars annuellement
- Exposition potentielle sur la pénalité: 5 à 9 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Aptargroup, Inc. (ATR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance d'AptarGroup se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités de marché:
- Expansion du marché mondial dans les segments de l'emballage pharmaceutique et grand public
- Solutions de distribution et d'emballage innovantes dans plusieurs industries
- Investissements stratégiques dans les technologies d'emballage durables
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | Valeur projetée 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance des revenus | 3.2% | 4.5-5.5% |
| Investissement en R&D | 98,4 millions de dollars | 105 à 110 millions de dollars |
| Lancements de nouveaux produits | 12 | 15-18 |
Les principaux domaines de mise au point stratégique comprennent:
- Segment d'emballage pharmaceutique avec 7.8% croissance attendue du marché
- Solutions de durabilité représentant 25% du développement de nouveaux produits
- La pénétration des marchés émergents, en particulier dans la région d'Asie-Pacifique
| Expansion géographique | Part de marché actuel | Cible de croissance |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | 18% | 24-26% |
| l'Amérique latine | 12% | 16-18% |
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