AptarGroup, Inc. (ATR) Bundle
UNERCENDIMENTO APTARGROUP, Inc. (ATR) Fluxos de receita
Análise de receita
Aptargroup, Inc. relatou receita total de US $ 4,26 bilhões Para o ano fiscal de 2023.
| Segmento de negócios | Receita 2023 | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Farmacêutico | US $ 1,42 bilhão | 33.3% |
| Embalagem | US $ 1,68 bilhão | 39.4% |
| Beleza e lar | US $ 1,16 bilhão | 27.3% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021 Receita: US $ 4,11 bilhões
- 2022 Receita: US $ 4,23 bilhões
- 2023 Receita: US $ 4,26 bilhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022 crescimento: 2.9%
- 2022 a 2023 crescimento: 0.7%
Recutação de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 1,87 bilhão | 43.9% |
| Europa | US $ 1,52 bilhão | 35.7% |
| Resto do mundo | US $ 0,87 bilhão | 20.4% |
Um mergulho profundo em Aptargroup, Inc. (ATR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.7% | 34.2% |
| Margem de lucro operacional | 14.3% | 13.6% |
| Margem de lucro líquido | 10.2% | 9.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 1,24 bilhão
- Receita operacional: US $ 489,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 352,1 milhões
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.7% | 13.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.9% | 7.6% |
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos e desempenho financeiro consistente.
Dívida vs. Equidade: Como Aptargroup, Inc. (ATR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a AptarGroup, Inc. demonstra uma abordagem diferenciada para a estrutura de capital com as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 800,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 156,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,1 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.46 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: classificação de grau de investimento da S&P Global
- Taxa de juros médios ponderados: 3.75%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
O colapso do financiamento revela alocação estratégica de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 67.3% |
| Dívida de curto prazo | 12.4% |
| Financiamento de ações | 20.3% |
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas indicam uma estratégia financeira conservadora, com foco na manutenção da estrutura de capital de baixo custo.
Avaliando a liquidez da Aptargroup, Inc. (ATR)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.52 |
| Proporção rápida | 1.17 |
| Relação em dinheiro | 0.65 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro mostra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 378,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +6.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.45x
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 495,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 212,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 167,4 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Dias de vendas pendentes: 52 dias
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 2.3x
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.6x |
O Aptargroup, Inc. (ATR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise das métricas atuais de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o posicionamento do mercado e a percepção dos investidores da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.2x |
| Rendimento de dividendos | 1.7% |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Faixa de preço de 52 semanas: $97.34 - $134.42
- Preço atual das ações: $118.65
- Desempenho no ano: +12.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Métricas de preço -alvo:
- Analista médio Preço -alvo: $135.40
- Potencial Bides de cabeça: 14.1%
Os principais riscos enfrentados pela Aptargroup, Inc. (ATR)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Nível de impacto | Potencial exposição financeira |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica global | Alto | US $ 45-65 milhões impacto potencial da receita |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Médio | US $ 22-38 milhões Custos operacionais potenciais |
| Flutuações de preço da matéria -prima | Alto | US $ 15-27 milhões Compressão potencial de margem |
Fatores de risco operacionais
- Limitações de capacidade de fabricação
- Riscos de obsolescência tecnológica
- Desafios de conformidade regulatória
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.2:1
- Taxa de liquidez atual: 1.45
- Capital de giro: US $ 186 milhões
Riscos competitivos da paisagem
| Elemento de risco | Pressão competitiva | Impacto na participação de mercado |
|---|---|---|
| Consolidação da indústria | Alto | 3-5% redução potencial de participação de mercado |
| Ameaças tecnológicas emergentes | Médio | 2-4% Deslocamento de receita potencial |
Avaliação de risco regulatório
Os riscos regulatórios potenciais incluem conformidade ambiental e restrições internacionais de comércio.
- Custos estimados de conformidade: US $ 12-18 milhões anualmente
- Exposição potencial de penalidade: US $ 5-9 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para Aptargroup, Inc. (ATR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento do Aptargroup se concentra em vários drivers -chave e oportunidades de mercado:
- Expansão do mercado global em segmentos farmacêuticos e de embalagem de consumidores
- Soluções inovadoras de distribuição e embalagem em vários setores
- Investimentos estratégicos em tecnologias de embalagem sustentável
| Métrica de crescimento | 2023 valor | Valor projetado 2024 |
|---|---|---|
| Taxa de crescimento da receita | 3.2% | 4.5-5.5% |
| Investimento em P&D | US $ 98,4 milhões | US $ 105-110 milhões |
| Novos lançamentos de produtos | 12 | 15-18 |
As principais áreas de foco estratégico incluem:
- Segmento de embalagem farmacêutica com 7.8% crescimento esperado do mercado
- Soluções de sustentabilidade representando 25% de desenvolvimento de novos produtos
- Mercados emergentes Penetração, particularmente na região da Ásia-Pacífico
| Expansão geográfica | Participação de mercado atual | Alvo de crescimento |
|---|---|---|
| Ásia-Pacífico | 18% | 24-26% |
| América latina | 12% | 16-18% |
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