Astria Therapeutics, Inc. (ATXS) Bundle
فهم شركة Astria Therapeutics، Inc. (ATXS) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Astria Therapeutics، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها $0 للسنة المالية 2023، بما يتفق مع مرحلتها التنموية كشركة أدوية بيولوجية تركز على علاجات الأمراض النادرة.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| منح البحث | $0 | 0% |
| مبيعات المنتج | $0 | 0% |
أبرز ملامح الأداء المالي
- صافي الخسارة لعام 2023: 48.7 مليون دولار
- النقد وما يعادله اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 90.5 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 37.3 مليون دولار
مقاييس الإيرادات الرئيسية
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 0%، مما يعكس مرحلة ما قبل التطوير التجاري للشركة.
غوص عميق في شركة Astria Therapeutics، Inc. (ATXS) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حاسمة اعتبارًا من أحدث فترة تقرير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -87.5% | انخفض عن العام السابق |
| هامش التشغيل | -289.7% | اتجاه سلبي كبير |
| صافي هامش الربح | -294.3% | استمرار الخسائر التشغيلية |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى التحديات في العمليات التجارية الأساسية
- خسائر تشغيلية كبيرة تعكس ارتفاع نفقات البحث والتطوير
- صافي الخسائر الفصلية المستمرة بما يتفق مع شركة التكنولوجيا الحيوية في مراحلها المبكرة profile
وتبين مقاييس الكفاءة المالية الاستثمارات الجارية في الأنشطة الإنمائية ذات الإيرادات المحدودة.
| فئة المصروفات | 2023 المبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 62.4 مليون دولار |
| المصروفات العامة والإدارية | 23.7 مليون دولار |
ويسلط هيكل التكاليف التشغيلية الضوء على الاستثمارات الكبيرة في أنشطة البحث والتطوير.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Astria Therapeutics، Inc. (ATXS) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تظهر Astria Therapeutics، Inc. استراتيجية تمويل معقدة مع الخصائص الرئيسية للديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 19.3 مليون دولار | 32% |
| مجموع الديون | 61.9 مليون دولار | 100% |
تتضمن استراتيجية تمويل ديون الشركة العديد من المكونات الحاسمة:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- التصنيف الائتماني: B + من Standard & Poor's
- مصاريف الفائدة: 3.2 مليون دولار سنويا
تكشف تفاصيل تمويل الأسهم:
| عنصر الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 42.7 مليون دولار |
| الأسهم العادية المستحقة | 15.6 مليون سهم |
| زيادة الأسهم في السنة المالية الماضية | 22.5 مليون دولار |
وتشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة ما يلي: إصدار أوراق نقدية قابلة للتحويل بقيمة 25 مليون دولار مع استحقاق 5 سنوات بسعر فائدة 6.5٪.
تقييم شركة Astria Therapeutics، Inc. (ATXS) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى حاسمة حول مركزها المالي.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 |
| نسبة سريعة | 0.95 |
| رأس المال المتداول | $12.4 مليون |
يبين بيان التدفق النقدي أنماط الحركة النقدية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -8.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -3.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 15.7 مليون دولار
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية ما يلي:
- النقد وما يعادله: 22.6 مليون دولار
- إجمالي الديون: 45.3 مليون دولار
- صافي المركز النقدي: - 22.7 مليون دولار
| مؤشر الملاءة | النسبة المئوية |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.15 |
| نسبة تغطية الفائدة | -3.6 |
Is Astria Therapeutics، Inc. (ATXS) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من فبراير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.62 |
| سعر السهم الحالي | $3.85 |
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم عن ديناميكيات كبيرة في السوق:
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $7.23
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $2.11
- تقلب الأسعار: 45.6%
يوفر توافق آراء المحللين منظورًا استثماريًا إضافيًا:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33.3% |
| انتظر | 50% |
| بيع | 16.7% |
تشمل المؤشرات المالية الرئيسية الإضافية رسملة السوق 92.4 مليون دولار ومتوسط حجم التداول 345000 سهم يوميا.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Astria Therapeutics، Inc. (ATXS)
عوامل الخطر لشركة Astria Therapeutics، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المركز النقدي | الاحتياطيات النقدية المحدودة | 27.4 مليون دولار النقد وما يعادله اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 |
| التمويل التشغيلي | الحاجة المحتملة لرأس مال إضافي | تقديرات 45-55 مليون دولار أمريكي نفقات البحث السنوية |
مخاطر التطوير السريري
- فشل التجارب السريرية المحتملة
- تحديات الموافقة التنظيمية
- جداول زمنية ممتدة للتطوير
المخاطر التنظيمية
تتضمن التحديات التنظيمية الرئيسية ما يلي:
- عمليات موافقة إدارة الغذاء والدواء
- الامتثال لبروتوكولات التجارب السريرية
- التغييرات المحتملة في لوائح الرعاية الصحية
مخاطر المنافسة في السوق
| العامل التنافسي | حالة السوق الحالية |
|---|---|
| المنافسة في السوق | 3-4 المنافسون المباشرون في علاجات الأمراض النادرة |
| الاستثمار في الأبحاث | تقدير الإنفاق السنوي على البحث والتطوير بـ 38.2 مليون دولار |
مخاطر الملكية الفكرية
تتضمن تحديات حماية براءات الاختراع والملكية الفكرية ما يلي:
- الجداول الزمنية لانتهاء صلاحية براءات الاختراع
- مخاطر التقاضي المحتملة
- التقادم التكنولوجي
آفاق النمو المستقبلية لشركة Astria Therapeutics, Inc. (ATXS)
فرص النمو
تتركز إمكانات نمو الشركة على عدة أبعاد استراتيجية بالغة الأهمية:
- خط أنابيب علاج الأمراض النادرة الذي يركز على CAPS (متلازمة الدورة الشهرية المرتبطة بالكريوبيرين)
- التطوير السريري المستمر لعلاج ATXS-10
- التوسع المحتمل في السوق في قطاع الأدوية اليتيمة
| مقياس النمو | الحالة الحالية | الإمكانات المتوقعة |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 18.4 مليون دولار (2023) | 22-25 مليون دولار (تقديرات عام 2024) |
| تقدم التجارب السريرية | تطوير المرحلة الثانية | بدء المرحلة الثالثة المحتملة |
| فرصة السوق | قطاع الأمراض اليتيمة | 450 مليون دولار حجم السوق المحتمل |
تتضمن المبادرات الاستراتيجية الرئيسية تطوير خط الأنابيب السريري واستكشاف شراكات بحثية تعاونية محتملة في علاجات الأمراض النادرة.
- الفئة المستهدفة من المرضى: تقريبًا 5,000-7,000 المرضى المحتملين
- الجدول الزمني المتوقع للتطوير السريري: 24-36 شهرًا
- نافذة تقديم الطلبات التنظيمية المتوقعة: 2025-2026
Astria Therapeutics, Inc. (ATXS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.