Astria Therapeutics, Inc. (ATXS) Bundle
Verständnis der Einnahmenströme von Astria Therapeutics, Inc. (ATXS)
Einnahmeanalyse
Astrie Therapeutics, Inc. meldete den Gesamtumsatz von $0 Für das Geschäftsjahr 2023 im Einklang mit seinem Entwicklungsstadium als biopharmazeutischer Unternehmen, das sich auf Therapeutika für seltene Krankheiten konzentriert.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Forschungszuschüsse | $0 | 0% |
| Produktverkauf | $0 | 0% |
Finanzielle Leistungen Highlights
- Nettoverlust für 2023: 48,7 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente zum 31. Dezember 2023: 90,5 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 37,3 Millionen US -Dollar
Wichtige Umsatzmetriken
Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 0%die vorkommerzielle Entwicklungsphase des Unternehmens.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Astria Therapeutics, Inc. (ATXS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -87.5% | Ab dem Vorjahr zurückgegangen |
| Betriebsspanne | -289.7% | Signifikanter negativer Trend |
| Nettogewinnmarge | -294.3% | Fortgesetzte Betriebsverluste |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Bruttogewinnmarge, die Herausforderungen im Kerngeschäftsbetrieb anzeigen
- Wesentliche Betriebsverluste im Zusammenhang mit hohen Forschungs- und Entwicklungsausgaben
- Kontinuierliche vierteljährliche Nettoverluste im Einklang mit dem Biotechnologieunternehmen im Frühstadium profile
Finanzielle Effizienzmetriken zeigen kontinuierliche Investitionen in Entwicklungsaktivitäten mit begrenzter Umsatzerzeugung.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 62,4 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 23,7 Millionen US -Dollar |
Die Betriebskostenstruktur zeigt erhebliche Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Astrie Therapeutics, Inc. (ATXS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Astrie Therapeutics, Inc. eine komplexe Finanzierungsstrategie mit den folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen:
| Schuldenmetrik | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 19,3 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 61,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Die Fremdfinanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere kritische Komponenten:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 15,6 Millionen Aktien |
| Eigenkapitalerhöhung im letzten Geschäftsjahr | 22,5 Millionen US -Dollar |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 25 Millionen US -Dollar Cabrio Note Emission mit einer 5-Jahres-Laufzeit mit 6,5% Zinssatz.
Bewertung der Liquidität von Astria Therapeutics, Inc. (ATXS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Position.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 |
| Schnellverhältnis | 0.95 |
| Betriebskapital | $12,4 Millionen |
Die Highlights der Cashflow -Erklärung demonstrieren die folgenden Bargeldbewegungsmuster:
- Betriebscashflow: -8,2 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -3,5 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 15,7 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 45,3 Millionen US -Dollar
- Nettogeldposition: -22,7 Millionen US -Dollar
| Solvenzanzeige | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.15 |
| Zinsabdeckungsquote | -3.6 |
Ist Astria Therapeutics, Inc. (ATXS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.62 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.85 |
Analyse der Aktienleistung ergeben eine signifikante Marktdynamik:
- 52 Wochen hoch: $7.23
- 52 Wochen niedrig: $2.11
- Preisvolatilität: 45.6%
Der Analystenkonsens bietet zusätzliche Investitionsperspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Weitere wichtige Finanzindikatoren sind die Marktkapitalisierung von 92,4 Millionen US -Dollar und Handelsvolumen gemittelt 345.000 Aktien täglich.
Schlüsselrisiken für Astrie Therapeutics, Inc. (ATXS)
Risikofaktoren für Astria Therapeutics, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 27,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Betriebsfinanzierung | Potenzieller Bedarf an zusätzlichem Kapital | Geschätzt 45-55 Millionen US-Dollar jährliche Forschungsausgaben |
Klinische Entwicklungsrisiken
- Potenzielle klinische Studienversagen
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Verlängerte Entwicklungszeitpläne
Regulierungsrisiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- FDA -Genehmigungsprozesse
- Einhaltung der Protokolle für klinische Studien
- Mögliche Veränderungen in den Vorschriften im Gesundheitswesen
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Wettbewerbsfaktor | Aktueller Marktstatus |
|---|---|
| Marktwettbewerb | 3-4 Direkte Konkurrenten bei Therapeutika für seltene Krankheiten |
| Forschungsinvestition | Jährliche F & E -Ausgaben geschätzt bei 38,2 Millionen US -Dollar |
Risiken des geistigen Eigentums
Zu den Herausforderungen des Patentschutzes und des geistigen Eigentums gehören:
- Patentablaufzeitpläne
- Potenzielle Rechtsstreitigkeiten
- Technologische Veralterung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Astrie Therapeutics, Inc. (ATXS)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere kritische strategische Dimensionen:
- Therapeutische Pipeline für seltene Krankheiten mit dem Fokus auf CAPS (Kryopyrin-assoziiertes periodisches Syndrom)
- Laufende klinische Entwicklung für die ATXS-10-Behandlung
- Potenzielle Markterweiterung im Orphan Drug Segment
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Potenzial |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 18,4 Millionen US -Dollar (2023) | 22-25 Millionen US-Dollar (2024 Schätzung) |
| Weitere Fortschritte bei klinischen Studien | Phase 2 Entwicklung | Potenzielle Phase 3 -Initiierung |
| Marktchance | Orphan -Krankheitssegment | 450 Millionen US -Dollar potenzielle Marktgröße |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören die Weiterentwicklung der klinischen Pipeline und die Erforschung potenzieller kollaborativer Forschungspartnerschaften in Therapeutika für seltene Krankheiten.
- Zielpersonenpopulation: ungefähr 5,000-7,000 potenzielle Patienten
- Erwartete Zeitleiste der klinischen Entwicklung: 24-36 Monate
- Erwartete Regulierungsfenster: 2025-2026
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