Astria Therapeutics, Inc. (ATXS) Bundle
Comprendre les sources de revenus Astria Therapeutics, Inc. (ATXS)
Analyse des revenus
Astria Therapeutics, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de $0 Pour l'exercice 2023, conformément à son stade de développement en tant qu'entreprise biopharmaceutique axée sur la thérapeutique de maladies rares.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Subventions de recherche | $0 | 0% |
| Ventes de produits | $0 | 0% |
Points forts de performance financière
- Perte nette pour 2023: 48,7 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces au 31 décembre 2023: 90,5 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 37,3 millions de dollars
Métriques de revenus clés
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 0%, reflétant le stade de développement précommercial de l'entreprise.
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Astria Therapeutics, Inc. (ATXS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la Société révèle des informations de rentabilité critiques à la période de référence la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -87.5% | Diminué par rapport à l'année précédente |
| Marge opérationnelle | -289.7% | Tendance négative significative |
| Marge bénéficiaire nette | -294.3% | Pertes opérationnelles continues |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marge bénéficiaire brute négative indiquant les défis des opérations commerciales de base
- Pertes opérationnelles substantielles reflétant des dépenses de recherche et de développement élevées
- Pertes nettes trimestrielles continues conformes à une entreprise de biotechnologie à un stade précoce profile
Les mesures d'efficacité financière démontrent un investissement continu dans les activités de développement avec une génération limitée de revenus.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 62,4 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 23,7 millions de dollars |
La structure des coûts opérationnels met en évidence des investissements importants dans les activités de recherche et de développement.
Dette vs Équité: comment Astria Therapeutics, Inc. (ATXS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Astria Therapeutics, Inc. démontre une stratégie de financement complexe avec les caractéristiques clés de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 19,3 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 61,9 millions de dollars | 100% |
La stratégie de financement de la dette de l'entreprise comprend plusieurs composantes critiques:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 3,2 millions de dollars annuellement
Les détails du financement par actions révèlent:
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 42,7 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 15,6 millions d'actions |
| Augmentation des actions au cours du dernier exercice | 22,5 millions de dollars |
Les activités de refinancement de la dette récentes comprennent un Émission de billets convertibles de 25 millions de dollars avec une maturité à 5 ans à 6,5% de taux d'intérêt.
Évaluation des liquidités Astria Therapeutics, Inc. (ATXS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa situation financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 |
| Rapport rapide | 0.95 |
| Fonds de roulement | $12,4 millions |
Les points forts du compte de flux de trésorerie démontrent les modèles de mouvement de trésorerie suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -8,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -3,5 million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 15,7 millions de dollars
Les observations clés de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 22,6 millions de dollars
- Dette totale: 45,3 millions de dollars
- Position de trésorerie nette: - 22,7 millions de dollars
| Indicateur de solvabilité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 2.15 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -3.6 |
Astria Therapeutics, Inc. (ATXS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.62 |
| Cours actuel | $3.85 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle une dynamique importante du marché:
- 52 semaines de haut: $7.23
- 52 semaines de bas: $2.11
- Volatilité des prix: 45.6%
Le consensus des analystes offre une perspective d'investissement supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Les indicateurs financiers clés supplémentaires comprennent la capitalisation boursière de 92,4 millions de dollars et la moyenne du volume de trading 345 000 actions tous les jours.
Risques clés face à Astria Therapeutics, Inc. (ATXS)
Facteurs de risque d'Astria Therapeutics, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 27,4 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023 |
| Financement opérationnel | Besoin potentiel de capital supplémentaire | Estimé 45 à 55 millions de dollars dépenses de recherche annuelles |
Risques de développement clinique
- Échecs potentiels des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Touraux de développement prolongés
Risques réglementaires
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Processus d'approbation de la FDA
- Conformité aux protocoles d'essais cliniques
- Changements potentiels dans les réglementations des soins de santé
Marché des risques concurrentiels
| Facteur compétitif | État du marché actuel |
|---|---|
| Concurrence sur le marché | 3-4 concurrents directs dans les thérapies rares |
| Investissement en recherche | Dépenses de R&D annuelles estimées à 38,2 millions de dollars |
Risques de propriété intellectuelle
Les défis de la protection des brevets et de la propriété intellectuelle comprennent:
- Touraux d'expiration des brevets
- Risques potentiels en matière de litige
- Obsolescence technologique
Perspectives de croissance futures d'Astria Therapeutics, Inc. (ATXS)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs dimensions stratégiques critiques:
- Pipeline thérapeutique de maladies rares se concentrant sur les CAP (syndrome périodique associé à la cryopyrine)
- Développement clinique en cours pour le traitement ATXS-10
- Expansion potentielle du marché dans le segment des médicaments orphelins
| Métrique de croissance | État actuel | Potentiel projeté |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | 18,4 millions de dollars (2023) | 22 à 25 millions de dollars (2024 estimation) |
| Progrès des essais cliniques | Développement de phase 2 | Initiation potentielle de phase 3 |
| Opportunité de marché | Segment de la maladie orpheline | 450 millions de dollars taille du marché potentiel |
Les principales initiatives stratégiques comprennent l'avancement du pipeline clinique et l'exploration de partenariats potentiels de recherche collaborative dans les thérapies rares.
- Population de patients cibler: approximativement 5,000-7,000 patients potentiels
- Calance de développement clinique attendu: 24-36 mois
- Fenêtre de soumission réglementaire prévue: 2025-2026
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