Astria Therapeutics, Inc. (ATXS) Bundle
UNERCENDENDO ASTRIA THERAPEUTICS, Inc. (ATXS) Fluxos de receita
Análise de receita
Astria Therapeutics, Inc. relatou receita total de $0 Para o ano fiscal de 2023, consistente com seu estágio de desenvolvimento como uma empresa biofarmacêutica focada em terapêuticas de doenças raras.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| Bolsas de pesquisa | $0 | 0% |
| Vendas de produtos | $0 | 0% |
Destaques de desempenho financeiro
- Perda líquida para 2023: US $ 48,7 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro em 31 de dezembro de 2023: US $ 90,5 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 37,3 milhões
Principais métricas de receita
Taxa de crescimento de receita ano a ano: 0%, refletindo o estágio pré-comercial de desenvolvimento da empresa.
Um mergulho profundo na Astria Therapeutics, Inc. (ATXS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade no período mais recente do relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -87.5% | Diminuiu em relação ao ano anterior |
| Margem operacional | -289.7% | Tendência negativa significativa |
| Margem de lucro líquido | -294.3% | Perdas operacionais contínuas |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margem de lucro bruto negativo indicando desafios nas operações comerciais principais
- Perdas operacionais substanciais refletindo altos gastos de pesquisa e desenvolvimento
- Perdas líquidas trimestrais contínuas consistentes com a empresa de biotecnologia em estágio inicial profile
As métricas de eficiência financeira demonstram investimento contínuo em atividades de desenvolvimento com geração de receita limitada.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 62,4 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 23,7 milhões |
A estrutura de custos operacionais destaca um investimento significativo em atividades de pesquisa e desenvolvimento.
Dívida vs. Equidade: Como Astria Therapeutics, Inc. (ATXS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Astria Therapeutics, Inc. demonstra uma estratégia de financiamento complexa com as seguintes características importantes da dívida e do patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 19,3 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 61,9 milhões | 100% |
A estratégia de financiamento da dívida da empresa inclui vários componentes críticos:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 3,2 milhões anualmente
Detalhes do financiamento de ações revelam:
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 42,7 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 15,6 milhões de ações |
| Aumentado no último ano fiscal | US $ 22,5 milhões |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem um Emissão de nota conversível de US $ 25 milhões com uma maturidade de 5 anos na taxa de juros de 6,5%.
Avaliando Astria Therapeutics, Inc. (ATXS) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua posição financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.25 |
| Proporção rápida | 0.95 |
| Capital de giro | $12,4 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa demonstram os seguintes padrões de movimento de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: $ -8,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -3,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 15,7 milhões
As principais observações de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 22,6 milhões
- Dívida total: US $ 45,3 milhões
- Posição líquida em dinheiro: -US $ 22,7 milhões
| Indicador de solvência | Percentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 2.15 |
| Taxa de cobertura de juros | -3.6 |
A Astria Therapeutics, Inc. (ATXS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.62 |
| Preço atual das ações | $3.85 |
A análise de desempenho do preço das ações revela dinâmica de mercado significativa:
- Alta de 52 semanas: $7.23
- Baixa de 52 semanas: $2.11
- Volatilidade dos preços: 45.6%
O consenso de analistas fornece uma perspectiva de investimento adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Indicadores financeiros -chave adicionais incluem capitalização de mercado de US $ 92,4 milhões e média de volume de negociação 345.000 ações diário.
Riscos -chave enfrentados pela Astria Therapeutics, Inc. (ATXS)
Fatores de risco para Astria Therapeutics, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 27,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Financiamento operacional | Necessidade potencial de capital adicional | Estimado US $ 45-55 milhões gastos anuais de pesquisa |
Riscos de desenvolvimento clínico
- Falhas potenciais de ensaios clínicos
- Desafios de aprovação regulatória
- Linhas de tempo de desenvolvimento estendido
Riscos regulatórios
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Processos de aprovação da FDA
- Conformidade com protocolos de ensaios clínicos
- Mudanças potenciais nos regulamentos de saúde
Riscos competitivos de mercado
| Fator competitivo | Status de mercado atual |
|---|---|
| Concorrência de mercado | 3-4 concorrentes diretos em terapêuticas de doenças raras |
| Investimento em pesquisa | Gastos anuais de P&D estimados em US $ 38,2 milhões |
Riscos de propriedade intelectual
Os desafios de proteção e propriedade intelectual de patentes incluem:
- Linhas de expiração da patente
- Riscos potenciais de litígios
- Obsolescência tecnológica
Perspectivas de crescimento futuro para a Astria Therapeutics, Inc. (ATXS)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa centra -se em várias dimensões estratégicas críticas:
- Pipeline terapêutica de doenças raras com foco em CAPs (síndrome periódica associada à criopirina)
- Desenvolvimento clínico em andamento para tratamento ATXS-10
- Expansão potencial de mercado no segmento de medicamentos órfãos
| Métrica de crescimento | Status atual | Potencial projetado |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 18,4 milhões (2023) | US $ 22-25 milhões (2024 estimativa) |
| Progresso do ensaio clínico | Desenvolvimento da Fase 2 | Iniciação potencial de fase 3 |
| Oportunidade de mercado | Segmento de doença órfã | US $ 450 milhões tamanho potencial de mercado |
As principais iniciativas estratégicas incluem o avanço do oleoduto clínico e a exploração de possíveis parcerias de pesquisa colaborativa em terapêuticas de doenças raras.
- População de pacientes -alvo: aproximadamente 5,000-7,000 pacientes em potencial
- Linha do tempo esperada de desenvolvimento clínico: 24-36 meses
- Janela de envio regulatório antecipado: 2025-2026
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