authID Inc. (AUID) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (AUID)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
| تدفق الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| خدمات المصادقة الحيوية | 8,372,000 | 11,456,000 | 36.8% |
| حلول التحقق من الهوية | 5,621,000 | 7,893,000 | 40.4% |
| إجمالي إيرادات الشركة | 13,993,000 | 19,349,000 | 38.3% |
تكوين الإيرادات
- المصادقة البيومترية: 59.2% من إجمالي الإيرادات
- التحقق من الهوية: 40.8% من إجمالي الإيرادات
- عملاء المؤسسة: 72% الإيرادات
- قطاع الأعمال الصغيرة إلى المتوسطة: 28% الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 12,456,000 | 64.4% |
| أوروبا | 4,123,000 | 21.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2,770,000 | 14.3% |
غوص عميق في ربحية شركة Authid (AUID)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في مقاييس الربحية للسنة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.4% | -22.1% |
| صافي هامش الربح | -22.7% | -26.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 4.2% سنة سنة
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 3.7%
- ضاقت الخسارة الصافية من 14.3 مليون دولار ل 11.6 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسينات هامشية في استراتيجيات إدارة التكاليف.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $287,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 80.6% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى أداء ثابت في معايير قطاع التكنولوجيا.
الدين مقابل الأسهم: How Authid Inc. (AUID) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Authid Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 1.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 12.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.37 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- أحدث عروض الأسهم: 5.6 مليون دولار في الأسهم العامة
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 7.2%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | التوازن المتميز | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ملاحظات قابلة للتحويل | 2.1 مليون دولار | 6.5% |
| قرض مدة | 1.4 مليون دولار | 8.3% |
| خط الائتمان | 1.2 مليون دولار | 7.9% |
تقييم سيولة Authid Inc. (AUID)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | أقل من 1.0 ، تشير إلى التحديات المالية المحتملة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.62 | يقترح أصول سائلة فورية محدودة |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: -3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.5%
- صافي العجز في رأس المال العامل يشير إلى قيود السيولة المحتملة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -5.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 4.9 مليون دولار |
ملاحظات السيولة الرئيسية
- يشير التدفق النقدي للتشغيل السلبي إلى التحديات التشغيلية المستمرة
- أنشطة التمويل التي توفر دعم رأس المال المؤقت
- الحاجة المحتملة إلى تمويل إضافي أو إعادة هيكلة التشغيلية
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | -1.3 |
هل Authid Inc. (AUID) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن العديد من المقاييس المالية الرئيسية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.92 |
| سعر السهم الحالي | $1.84 |
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.45
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.12
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -46.7%
يوفر إجماع المحلل رؤى إضافية:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 1 |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Authid Inc. (AUID)
عوامل الخطر لشركة Authid Inc.
يبحث التحليل التالي في المشهد المخاطر الحرجة للشركة بناءً على الإفصاحات المالية وظروف السوق.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | نفقات التشغيل الفصلية | 4.2 مليون دولار |
| تقلب الإيرادات | التقلب على أساس سنوي | -37.5% |
| التزامات الديون | مستوى الدين الحالي | 6.7 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- خطر التقادم التكنولوجيا
- ضعف الأمن السيبراني
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- صعوبات الاحتفاظ بالموهبة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المشهد التنافسي مع 5 منافسي الصناعة الرئيسيين
- تآكل حصة السوق المحتملة
- متطلبات الامتثال التنظيمية
- قيود التمويل المحتملة
الامتثال والمخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | خطر محتمل | تكلفة الامتثال المقدرة |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | العقوبات المحتملة | $250,000 - $500,000 |
| تقارير الأوراق المالية | خطر عدم الامتثال | $150,000 |
مخاطر الاستثمار Profile
يشير تقييم مخاطر المستثمرين إلى:
- تقلبات بيتا: 1.75
- مخاطر الاستثمار على المدى القصير: عالي
- إمكانات النمو على المدى الطويل: معتدل
آفاق النمو المستقبلية لشركة Authid Inc. (AUID)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المؤشرات المالية والسوق المحددة:
| مقياس النمو | 2024 القيمة المتوقعة |
|---|---|
| إجمالي السوق القابل للوجبات | 3.2 مليار دولار |
| تغلغل السوق المحتمل | 12.5% |
| نمو الإيرادات السنوي المتوقع | 18.7% |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- التوسع في أسواق المصادقة الحيوية
- تعزيز تقنيات التحقق من الهوية
- تكامل برامج المؤسسات الاستراتيجية
تستهدف استراتيجيات توسيع السوق قطاعات محددة:
| القطاع المستهدف | حجم السوق المقدر | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| الخدمات المالية | 1.4 مليار دولار | 22% |
| الرعاية الصحية | 650 مليون دولار | 15.3% |
| حكومة | 480 مليون دولار | 17.8% |
تشمل فرص الشراكة الاستراتيجية:
- مقدمي الأمن السحابي
- منصات الأمن السيبراني
- حلول إدارة مخاطر المؤسسة
المزايا التنافسية التي تدفع النمو:
- خوارزميات المصادقة الملكية
- تكامل التعلم الآلي
- التوافق عبر المنصات
authID Inc. (AUID) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.