authID Inc. (AUID) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Authid Inc. (AUID)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Biometrische Authentifizierungsdienste | 8,372,000 | 11,456,000 | 36.8% |
| Identitätsprüfungslösungen | 5,621,000 | 7,893,000 | 40.4% |
| Gesamtumsatz des Unternehmens | 13,993,000 | 19,349,000 | 38.3% |
Einnahmenzusammensetzung
- Biometrische Authentifizierung: 59.2% des Gesamtumsatzes
- Identitätsprüfung: 40.8% des Gesamtumsatzes
- Unternehmenskunden: 72% Einnahmen
- Kleines bis mittleres Geschäftssegment: 28% Einnahmen
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 12,456,000 | 64.4% |
| Europa | 4,123,000 | 21.3% |
| Asien -Pazifik | 2,770,000 | 14.3% |
Ein tiefes Tauchgang in Authid Inc. (AUID) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätsmetriken für das Geschäftsjahr.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.4% | -22.1% |
| Nettogewinnmarge | -22.7% | -26.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 4.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten durch reduzierte durch 3.7%
- Nettoverlust verengte sich von 14,3 Millionen US -Dollar Zu 11,6 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen marginale Verbesserungen der Kostenmanagementstrategien.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $287,000 |
| Betriebskostenverhältnis | 80.6% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine konsistente Leistung innerhalb der Benchmarks des Technologiesektors.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Authid Inc. (AUID) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Authid Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 1,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.37 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Letztes Eigenkapitalangebot: 5,6 Millionen US -Dollar in Stammaktien
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 7.2%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Offener Betrag | Zinssatz |
|---|---|---|
| Cabrio -Notizen | 2,1 Millionen US -Dollar | 6.5% |
| Laufzeitdarlehen | 1,4 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| Kreditlinie | 1,2 Millionen US -Dollar | 7.9% |
Bewertung der Liquidität von Authid Inc. (AUID)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.62 | Schlägt begrenzte sofortige flüssige Vermögenswerte vor |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.5%
- Das Netto -Betriebskapitaldefizit zeigt potenzielle Liquiditätsbeschränkungen an
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -5,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 4,9 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen
- Der negative operative Cashflow zeigt anhaltende operative Herausforderungen an
- Finanzierungsaktivitäten, die vorübergehende Kapitalunterstützung bieten
- Potenzieller Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln oder operative Umstrukturierung
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.45 |
| Zinsabdeckungsquote | -1.3 |
Ist Authid Inc. (AUID) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt mehrere wichtige finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.92 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.84 |
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $3.45
- 52 Wochen niedrig: $1.12
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -46.7%
Der Analystenkonsens liefert zusätzliche Erkenntnisse:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 1 |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für Authid Inc. (AUID)
Risikofaktoren für Authid Inc.
Die folgende Analyse untersucht die kritische Risikolandschaft für das Unternehmen basierend auf finanziellen Angaben und Marktbedingungen.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Vierteljährliche Betriebskosten | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Umsatzvolatilität | Schwankungen im Jahr gegenüber dem Vorjahr | -37.5% |
| Schuldenverpflichtungen | Aktuelle Schuldenniveau | 6,7 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Technologie -Veralterung des Risikos
- Cybersicherheit Anfälligkeit
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Schwierigkeiten bei der Talentbindung
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaft mit 5 große Branchenkonkurrenten
- Potenzielle Marktanteilerosion
- Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften
- Potenzielle Finanzierungsbeschränkungen
Konformitäts- und Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Geschätzte Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | Potenzielle Strafen | $250,000 - $500,000 |
| Wertpapierberichterstattung | Nichteinhaltung des Risikos | $150,000 |
Investitionsrisiko Profile
Anlegerrisikobewertung zeigt:
- Beta -Volatilität: 1.75
- Kurzzeitinvestitionsrisiko: Hoch
- Langzeitwachstumspotential: Mäßig
Zukünftige Wachstumsaussichten für Authid Inc. (AUID)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:
| Wachstumsmetrik | 2024 projizierter Wert |
|---|---|
| Gesamt adressierbarer Markt | 3,2 Milliarden US -Dollar |
| Potenzielle Marktdurchdringung | 12.5% |
| Erwartete Jahresumsatzwachstum | 18.7% |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Expansion in biometrische Authentifizierungsmärkte
- Verbesserte Identitätsprüfungstechnologien
- Strategische Integrationen von Unternehmenssoftware
Markterweiterungsstrategien zielen auf bestimmte Sektoren ab:
| Zielsektor | Geschätzte Marktgröße | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 1,4 Milliarden US -Dollar | 22% |
| Gesundheitspflege | 650 Millionen Dollar | 15.3% |
| Regierung | 480 Millionen Dollar | 17.8% |
Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören:
- Cloud -Sicherheitsanbieter
- Cybersecurity -Plattformen
- Unternehmensrisikomanagementlösungen
Wettbewerbsvorteile vorantreiben Wachstum:
- Proprietäre Authentifizierungsalgorithmen
- Integration des maschinellen Lernens
- Plattformübergreifende Kompatibilität
authID Inc. (AUID) DCF Excel Template
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