authID Inc. (AUID) Bundle
Comprendre les sources de revenus Authid Inc. (AUID)
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des informations critiques sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.
| Flux de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Services d'authentification biométrique | 8,372,000 | 11,456,000 | 36.8% |
| Solutions de vérification d'identité | 5,621,000 | 7,893,000 | 40.4% |
| Revenus totaux de l'entreprise | 13,993,000 | 19,349,000 | 38.3% |
Composition des revenus
- Authentification biométrique: 59.2% de revenus totaux
- Vérification de l'identité: 40.8% de revenus totaux
- Clients d'entreprise: 72% de revenus
- Small à moyen segment des affaires: 28% de revenus
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 12,456,000 | 64.4% |
| Europe | 4,123,000 | 21.3% |
| Asie-Pacifique | 2,770,000 | 14.3% |
Une plongée profonde dans Authid Inc. (AUID) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations critiques sur les mesures de rentabilité pour l'exercice.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.4% | -22.1% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.7% | -26.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 4.2% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation réduites de 3.7%
- Une perte nette rétrécie de 14,3 millions de dollars à 11,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des améliorations marginales des stratégies de gestion des coûts.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $287,000 |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 80.6% |
L'analyse comparative de l'industrie indique des performances cohérentes dans les références du secteur technologique.
Dette vs Équité: comment Authid Inc. (AUID) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, AuthId Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 1,5 million de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 12,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.37 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Note de crédit actuelle: B-
- Offre de capitaux propres la plus récente: 5,6 millions de dollars en actions ordinaires
- Coût moyen pondéré de la dette: 7.2%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Solde en suspens | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Notes convertibles | 2,1 millions de dollars | 6.5% |
| Prêt à terme | 1,4 million de dollars | 8.3% |
| Ligne de crédit | 1,2 million de dollars | 7.9% |
Évaluation des liquidités Authid Inc. (AUID)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | En dessous de 1,0, indiquant des défis financiers potentiels à court terme |
| Rapport rapide | 0.62 | Suggère des actifs liquides immédiats limités |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.5%
- Le déficit net du fonds de roulement indique des contraintes de liquidité potentielles
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 5,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 4,9 millions de dollars |
Observations clés de liquidité
- Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs indiquent des défis opérationnels en cours
- Activités de financement offrant un soutien à la capital temporaire
- Besoin potentiel de financement supplémentaire ou de restructuration opérationnelle
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 2.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -1.3 |
Authid Inc. (AUID) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle plusieurs mesures financières clés:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.92 |
| Cours actuel | $1.84 |
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de haut: $3.45
- 52 semaines de bas: $1.12
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -46.7%
Le consensus de l'analyste fournit des informations supplémentaires:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 3 |
| Vendre | 1 |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à AuthID Inc. (AUID)
Facteurs de risque pour AuthID Inc.
L'analyse suivante examine le paysage des risques critiques pour la société en fonction des divulgations financières et des conditions de marché.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Dépenses d'exploitation trimestrielles | 4,2 millions de dollars |
| Volatilité des revenus | Fluctuation d'une année à l'autre | -37.5% |
| Obligations | Niveau de dette actuel | 6,7 millions de dollars |
Risques opérationnels
- Risque d'obsolescence technologique
- Vulnérabilité de la cybersécurité
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Difficultés de rétention des talents
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage compétitif avec 5 grands concurrents de l'industrie
- Érosion potentielle des parts de marché
- Exigences de conformité réglementaire
- Contraintes de financement potentielles
Compliance et risques réglementaires
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Coût de conformité estimé |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | Pénalités potentielles | $250,000 - $500,000 |
| Rapports de valeurs mobilières | Risque de non-conformité | $150,000 |
Risque d'investissement Profile
L'évaluation des risques des investisseurs indique:
- Volatilité bêta: 1.75
- Risque d'investissement à court terme: Haut
- Potentiel de croissance à long terme: Modéré
Perspectives de croissance futures pour AuthId Inc. (AUID)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | 2024 Valeur projetée |
|---|---|
| Marché total adressable | 3,2 milliards de dollars |
| Pénétration potentielle du marché | 12.5% |
| Croissance annuelle des revenus attendue | 18.7% |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Extension sur les marchés d'authentification biométrique
- Technologies de vérification d'identité améliorées
- Intégrations de logiciels d'entreprise stratégiques
Les stratégies d'expansion du marché ciblent les secteurs spécifiques:
| Secteur cible | Taille du marché estimé | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Services financiers | 1,4 milliard de dollars | 22% |
| Soins de santé | 650 millions de dollars | 15.3% |
| Gouvernement | 480 millions de dollars | 17.8% |
Les opportunités de partenariat stratégique comprennent:
- Fournisseurs de sécurité du cloud
- Plates-formes de cybersécurité
- Solutions de gestion des risques d'entreprise
Avantages concurrentiels stimulant la croissance:
- Algorithmes d'authentification propriétaires
- Intégration d'apprentissage automatique
- Compatibilité multiplateforme
authID Inc. (AUID) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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