authID Inc. (AUID) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Authid Inc. (AUID)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.
| Fluxo de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Serviços de autenticação biométrica | 8,372,000 | 11,456,000 | 36.8% |
| Soluções de verificação de identidade | 5,621,000 | 7,893,000 | 40.4% |
| Receita total da empresa | 13,993,000 | 19,349,000 | 38.3% |
Composição da receita
- Autenticação biométrica: 59.2% de receita total
- Verificação de identidade: 40.8% de receita total
- Clientes corporativos: 72% de receita
- Segmento de pequeno a médio porte: 28% de receita
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 12,456,000 | 64.4% |
| Europa | 4,123,000 | 21.3% |
| Ásia -Pacífico | 2,770,000 | 14.3% |
Um mergulho profundo na Authid Inc. (AUID) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre as métricas de lucratividade para o ano fiscal.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.4% | -22.1% |
| Margem de lucro líquido | -22.7% | -26.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 4.2% ano a ano
- Despesas operacionais reduzidas por 3.7%
- A perda líquida reduziu -se de US $ 14,3 milhões para US $ 11,6 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias marginais nas estratégias de gerenciamento de custos.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $287,000 |
| Índice de despesa operacional | 80.6% |
A análise comparativa da indústria indica desempenho consistente nos benchmarks do setor de tecnologia.
Dívida vs. patrimônio: como a Authid Inc. (AUID) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Authid Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 1,5 milhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 12,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.37 |
As principais características de financiamento incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Oferta de ações mais recentes: US $ 5,6 milhões em ações ordinárias
- Custo médio ponderado da dívida: 7.2%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Saldo pendente | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Notas conversíveis | US $ 2,1 milhões | 6.5% |
| Empréstimo a prazo | US $ 1,4 milhão | 8.3% |
| Linha de crédito | US $ 1,2 milhão | 7.9% |
Avaliando a Authid Inc. (AUID) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para possíveis investidores.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios financeiros de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.62 | Sugere ativos líquidos imediatos limitados |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: -US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.5%
- Déficit de capital de giro líquido indica possíveis restrições de liquidez
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 5,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 4,9 milhões |
Principais observações de liquidez
- O fluxo de caixa operacional negativo indica desafios operacionais em andamento
- Atividades de financiamento que fornecem suporte temporário de capital
- Necessidade potencial de financiamento adicional ou reestruturação operacional
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 2.45 |
| Taxa de cobertura de juros | -1.3 |
A Authid Inc. (AUID) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da empresa revela várias métricas financeiras importantes:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.92 |
| Preço atual das ações | $1.84 |
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Alta de 52 semanas: $3.45
- Baixa de 52 semanas: $1.12
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -46.7%
O consenso de analistas fornece informações adicionais:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 1 |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Authid Inc. (AUID)
Fatores de risco para Authid Inc.
A análise a seguir examina o cenário crítico de risco para a empresa com base em divulgações financeiras e condições de mercado.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Despesas operacionais trimestrais | US $ 4,2 milhões |
| Volatilidade da receita | Flutuação de ano a ano | -37.5% |
| Obrigações de dívida | Nível de dívida atual | US $ 6,7 milhões |
Riscos operacionais
- Risco de obsolescência tecnológica
- Vulnerabilidade de segurança cibernética
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Dificuldades de retenção de talentos
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo com 5 grandes concorrentes da indústria
- Erosão potencial de participação de mercado
- Requisitos de conformidade regulatória
- Possíveis restrições de financiamento
Riscos de conformidade e regulamentação
| Área regulatória | Risco potencial | Custo estimado de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | Penalidades potenciais | $250,000 - $500,000 |
| Relatórios de valores mobiliários | Risco de não conformidade | $150,000 |
Risco de investimento Profile
A avaliação de risco dos investidores indica:
- Volatilidade beta: 1.75
- Risco de investimento de curto prazo: Alto
- Potencial de crescimento a longo prazo: Moderado
Perspectivas de crescimento futuro da Authid Inc. (AUID)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado específicos:
| Métrica de crescimento | 2024 Valor projetado |
|---|---|
| Mercado endereçável total | US $ 3,2 bilhões |
| Penetração potencial de mercado | 12.5% |
| Crescimento anual esperado da receita | 18.7% |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Expansão para mercados de autenticação biométrica
- Tecnologias aprimoradas de verificação de identidade
- Integrações estratégicas de software empresarial
As estratégias de expansão do mercado têm como alvo setores específicos:
| Setor -alvo | Tamanho estimado do mercado | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Serviços financeiros | US $ 1,4 bilhão | 22% |
| Assistência médica | US $ 650 milhões | 15.3% |
| Governo | US $ 480 milhões | 17.8% |
As oportunidades de parceria estratégica incluem:
- Provedores de segurança em nuvem
- Plataformas de segurança cibernética
- Soluções de gerenciamento de risco corporativo
Vantagens competitivas que impulsionam o crescimento:
- Algoritmos de autenticação proprietários
- Integração de aprendizado de máquina
- Compatibilidade entre plataformas
authID Inc. (AUID) DCF Excel Template
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