Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) Bundle
فهم شركة Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يعكس أداء إيرادات الشركة مسارها المالي في قطاع الأدوية. للسنة المالية 2023، بلغ إجمالي الإيرادات 371.3 مليون دولار، الذي يمثل 42.6% عن السنة السابقة.
| مصدر الإيرادات | مساهمة 2023 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| مبيعات Lupkynis (Voclosporin) | 328.7 مليون دولار | +48.3% |
| إيرادات الترخيص | 42.6 مليون دولار | +31.5% |
تدفقات الإيرادات الأولية
- مبيعات المنتجات الصيدلانية: 88.5% مجموع الإيرادات
- دخل الترخيص والإتاوات: 11.5% مجموع الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | النسبة المئوية للإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 76.4% |
| كندا | 15.6% |
| الأسواق الدولية | 8% |
مقاييس نمو الإيرادات
أظهرت الشركة نموًا ثابتًا في الإيرادات مع مؤشرات الأداء الرئيسية التالية:
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 39.2%
- نمو الإيرادات الفصلية: 45.7%
- صافي زيادة إيرادات المنتجات: 101.2 مليون دولار
غوص عميق في شركة Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 78.3% | 82.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -42.6% | -35.4% |
| صافي هامش الربح | -49.2% | -40.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- تحسن هامش الربح الإجمالي من 78.3% إلى 82.1%
- انخفضت خسائر التشغيل من -42.6% إلى -35.4%
- أظهر صافي هامش الربح تحسنًا من -49.2% إلى -40.7%
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات | 259.4 مليون دولار |
| مصروفات التشغيل | 291.7 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 187.3 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: How Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقاييس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 159.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 22.7 مليون دولار |
| مجموع الديون | 182.1 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 614.3 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.30 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BB- من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 4.75% - 6.25%
- استحقاق الدين Profile:: الأدوات الطويلة الأجل أساسا
يسلط الضوء على تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية القائمة: 120.5 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- زيادة الأسهم في عام 2023: 85.6 مليون دولار
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 22.9% |
| تمويل الأسهم | 77.1% |
تقييم شركة Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مالية مهمة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.73 |
| نسبة سريعة | 2.61 |
| رأس المال المتداول | $386.4 مليون |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على السنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 42.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 23.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 18.5 مليون دولار
تُظهر مؤشرات السيولة الرئيسية موقعًا ماليًا قويًا:
| المركز النقدي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 512.6 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 245.3 مليون دولار |
| مجموع الأصول السائلة | 757.9 مليون دولار |
هيكل الديون overview:
- إجمالي الديون: 89.2 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.22
- نسبة تغطية الفائدة: 15.6
Is Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة حول وضع الشركة الحالي في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 | -15.20 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.42 | 3.75 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.67 | -9.15 |
تكشف مقاييس أداء أسعار الأسهم عن ديناميكيات سوق كبيرة:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $6.78 - $18.55
- سعر السهم الحالي: $9.23
- تقلب الأسعار: 38.5%
توزيع إجماع المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 7 | 46.7% |
| انتظر | 5 | 33.3% |
| بيع | 3 | 20% |
تشير مؤشرات التقييم الرئيسية إلى احتمال نقص التقييم مقارنة بمعايير الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH)
عوامل الخطر لشركة الأدوية
تواجه شركة الأدوية العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- مخاطر الاستثمار في البحث والتطوير:: نفقات البحث والتطوير 86.4 مليون دولار في عام 2023
- احتمال فشل التجربة السريرية: 35% عبر خط أنابيب تطوير الأدوية الحالي
- تحديات الموافقة التنظيمية المحتملة في الأسواق الرئيسية
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | ±45 مليون دولار التباين السنوي | 42% |
| المنافسة السوقية | تخفيض محتمل لحصة السوق | 28% |
| التغييرات التنظيمية | زيادة تكاليف الامتثال | 22% |
المخاطر الخارجية للسوق
- مخاطر انتهاء صلاحية براءات الاختراع المحتملة
- تغييرات سياسة الرعاية الصحية العالمية
- حواجز دخول السوق الدولية
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
الاحتياطيات النقدية الحالية: 312.7 مليون دولار اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023
| استراتيجية التخفيف | الاستثمار |
|---|---|
| محفظة بحثية متنوعة | 62.3 مليون دولار |
| الشراكات الاستراتيجية | 24.5 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH)
فرص النمو
تظهر شركة الأدوية إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي من خلال تحديد موقف السوق الاستراتيجي وتطوير المنتجات المبتكرة.
عوامل النمو الرئيسية
- اختراق سوق لوبكينيس (فوكلوسبورين) لعلاج التهاب الكلية الذئبي
- توسيع خط الأنابيب السريري في قطاعات أمراض المناعة الذاتية
- التوسع المحتمل في السوق الدولية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 185 مليون دولار | 42% |
| 2025 | 265 مليون دولار | 43% |
| 2026 | 375 مليون دولار | 41.5% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- موافقة إدارة الغذاء والدواء الحصرية لعلاج التهاب الكلية الذئبي
- محفظة قوية للملكية الفكرية تضم 7 براءات اختراع نشطة
- التعاون البحثي مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير في مجالات علاجية جديدة محتملة: 48.3 مليون دولار في عام 2024
استراتيجيات توسيع السوق
| المنطقة | حجم السوق المحتمل | استراتيجية الدخول |
|---|---|---|
| أوروبا | 95 مليون دولار | الموافقات التنظيمية |
| آسيا والمحيط الهادئ | 112 مليون دولار | الشراكات الاستراتيجية |
Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.