Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) Bundle
Comprensión de Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
El rendimiento de los ingresos de la compañía refleja su trayectoria financiera en el sector farmacéutico. Para el año fiscal 2023, los ingresos totales alcanzaron $ 371.3 millones, representando un 42.6% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | Contribución 2023 | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Ventas de Lupkynis (Voclosporin) | $ 328.7 millones | +48.3% |
| Ingresos de licencias | $ 42.6 millones | +31.5% |
Flujos de ingresos primarios
- Venta de productos farmacéuticos: 88.5% de ingresos totales
- Ingresos de licencias e regalías: 11.5% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Porcentaje de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos | 76.4% |
| Canadá | 15.6% |
| Mercados internacionales | 8% |
Métricas de crecimiento de ingresos
La compañía demostró un crecimiento constante de ingresos con los siguientes indicadores clave de rendimiento:
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 39.2%
- Crecimiento trimestral de ingresos: 45.7%
- Aumento neto de ingresos del producto: $ 101.2 millones
Una profundidad de inmersión en Aurinia Pharmaceuticals Inc. (Auph) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica sobre la efectividad operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 78.3% | 82.1% |
| Margen de beneficio operativo | -42.6% | -35.4% |
| Margen de beneficio neto | -49.2% | -40.7% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto mejorado de 78.3% a 82.1%
- Las pérdidas operativas disminuyeron de -42.6% a -35.4%
- El margen de beneficio neto mostró una mejora de -49.2% a -40.7%
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Ganancia | $ 259.4 millones |
| Gastos operativos | $ 291.7 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 187.3 millones |
Deuda versus capital: cómo Aurinia Pharmaceuticals Inc. (Auph) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métricas de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 159.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 22.7 millones |
| Deuda total | $ 182.1 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 614.3 millones |
| Relación deuda / capital | 0.30 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BB- de Standard & Poor's
- Tasas de interés: rango entre 4.75% - 6.25%
- Vencimiento de la deuda Profile: Principalmente instrumentos a largo plazo
Destacados de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 120.5 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 1.2 mil millones
- Aumento de la equidad en 2023: $ 85.6 millones
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 22.9% |
| Financiamiento de capital | 77.1% |
Evaluación de la liquidez de Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 2.73 |
| Relación rápida | 2.61 |
| Capital de explotación | $386.4 millones |
Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:
- Flujo de efectivo operativo: $ 42.1 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 23.7 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 18.5 millones
Los indicadores clave de liquidez demuestran un posicionamiento financiero sólido:
| Posición en efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 512.6 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 245.3 millones |
| Activos líquidos totales | $ 757.9 millones |
Estructura de deuda overview:
- Deuda total: $ 89.2 millones
- Relación deuda / capital: 0.22
- Relación de cobertura de interés: 15.6
¿Aurinia Pharmaceuticals Inc. (Auph) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Analizar las métricas de valoración financiera proporciona información crítica sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -12.35 | -15.20 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.42 | 3.75 |
| Valor empresarial/EBITDA | -8.67 | -9.15 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones revelan una dinámica de mercado significativa:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $6.78 - $18.55
- Precio actual de las acciones: $9.23
- Volatilidad de los precios: 38.5%
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Sostener | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Los indicadores clave de valoración sugieren una posible subvaluación en relación con los puntos de referencia de la industria.
Riesgos clave que enfrenta Aurinia Pharmaceuticals Inc. (Auph)
Factores de riesgo para la compañía farmacéutica
La compañía farmacéutica enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Riesgos operativos clave
- Riesgo de inversión de I + D: Gasto de investigación y desarrollo de $ 86.4 millones en 2023
- Probabilidad de falla del ensayo clínico: 35% a través de la tubería actual de desarrollo de fármacos
- Desafíos de aprobación regulatoria potenciales en los mercados clave
Evaluación de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | ±$ 45 millones variación anual | 42% |
| Competencia de mercado | Reducción potencial de la cuota de mercado | 28% |
| Cambios regulatorios | Aumento de costos de cumplimiento | 22% |
Riesgos de mercado externos
- Riesgos potenciales de vencimiento de la patente
- Cambios de política de atención médica global
- Barreras de entrada al mercado internacional
Mitigación de riesgos estratégicos
Reservas de efectivo actuales: $ 312.7 millones A partir del cuarto trimestre 2023
| Estrategia de mitigación | Inversión |
|---|---|
| Cartera de investigación diversificada | $ 62.3 millones |
| Asociaciones estratégicas | $ 24.5 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Aurinia Pharmaceuticals Inc. (Auph)
Oportunidades de crecimiento
La compañía farmacéutica demuestra un potencial significativo para el crecimiento futuro a través del posicionamiento estratégico del mercado y el desarrollo innovador de productos.
Conductores de crecimiento clave
- Penetración del mercado de Lupkynis (Voclosporin) para el tratamiento de la nefritis lupus
- Expandir la tubería clínica en segmentos de enfermedad autoinmune
- Expansión potencial del mercado internacional
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 185 millones | 42% |
| 2025 | $ 265 millones | 43% |
| 2026 | $ 375 millones | 41.5% |
Ventajas competitivas estratégicas
- Aprobación exclusiva de la FDA para el tratamiento de nefritis lupus
- Cartera de propiedad intelectual fuerte con 7 patentes activas
- Colaboración de investigación con instituciones académicas líderes
Investigación de investigación y desarrollo
Gasto de I + D para nuevas áreas terapéuticas potenciales: $ 48.3 millones en 2024
Estrategias de expansión del mercado
| Región | Tamaño potencial del mercado | Estrategia de entrada |
|---|---|---|
| Europa | $ 95 millones | Aprobaciones regulatorias |
| Asia-Pacífico | $ 112 millones | Asociaciones estratégicas |
Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.