Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) Bundle
Verständnis von Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzleistung des Unternehmens spiegelt seine finanzielle Flugbahn im Pharmasektor wider. Für das Geschäftsjahr 2023 erreichten die Gesamteinnahmen 371,3 Millionen US -Dollar, darstellen a 42.6% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Lupkynis (Voclosporin) Verkauf | 328,7 Millionen US -Dollar | +48.3% |
| Lizenzeinnahmen | 42,6 Millionen US -Dollar | +31.5% |
Primäreinnahmequellen
- Pharmazeutische Produktverkäufe: 88.5% des Gesamtumsatzes
- Lizenzierung und Lizenzgebühreneinkommen: 11.5% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzprozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 76.4% |
| Kanada | 15.6% |
| Internationale Märkte | 8% |
Umsatzwachstumskennzahlen
Das Unternehmen zeigte ein konstantes Umsatzwachstum mit den folgenden wichtigen Leistungsindikatoren:
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 39.2%
- Vierteljährliches Umsatzwachstum: 45.7%
- Erhöhung der Nettoumsatzerlöse: 101,2 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 78.3% | 82.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -42.6% | -35.4% |
| Nettogewinnmarge | -49.2% | -40.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbesserte sich von 78.3% Zu 82.1%
- Die Betriebsverluste nahmen von ab -42.6% Zu -35.4%
- Die Nettogewinnmarge zeigte eine Verbesserung aus -49.2% Zu -40.7%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen | 259,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 291,7 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 187,3 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetriken | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 159,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 182,1 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 614,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.30 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Bonität: BB- von Standard & Poor's
- Zinssätze: reicht zwischen 4.75% - 6.25%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie langfristige Instrumente
Eigenkapitalfinanzierung Highlights:
- Stammaktien ausstehend: 120,5 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 85,6 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 22.9% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 77.1% |
Bewertung der Liquidität von Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.73 |
| Schnellverhältnis | 2.61 |
| Betriebskapital | $386,4 Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 42,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -23,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -18,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 512,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 245,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 757,9 Millionen US -Dollar |
Schuldenstruktur overview:
- Gesamtverschuldung: 89,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.22
- Interessenversicherungsquote: 15.6
Ist Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.35 | -15.20 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.42 | 3.75 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.67 | -9.15 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen eine signifikante Marktdynamik:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $6.78 - $18.55
- Aktueller Aktienkurs: $9.23
- Preisvolatilität: 38.5%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Wichtige Bewertungsindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zu Branchenbenchmarks hin.
Schlüsselrisiken für Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH)
Risikofaktoren für das Pharmaunternehmen
Das Pharmaunternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Wichtige operative Risiken
- F & E -Investitionsrisiko: Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 86,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Wahrscheinlichkeit der klinischen Studienversagen: 35% über aktuelle Arzneimittelentwicklungspipeline hinweg
- Mögliche Herausforderungen der regulatorischen Zulassung in den wichtigsten Märkten
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | ±45 Millionen Dollar jährliche Variation | 42% |
| Marktwettbewerb | Potenzielle Marktanteilsreduzierung | 28% |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten steigen | 22% |
Externe Marktrisiken
- Mögliche Risiken des Patentausfalls
- Änderungen der globalen Gesundheitspolitik
- Internationale Markteintrittsbarrieren
Strategische Risikominderung
Aktuelle Bargeldreserven: 312,7 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
| Minderungsstrategie | Investition |
|---|---|
| Diversifiziertes Forschungsportfolio | 62,3 Millionen US -Dollar |
| Strategische Partnerschaften | 24,5 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH)
Wachstumschancen
Das Pharmaunternehmen zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Marktpositionierung und innovative Produktentwicklung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Marktdurchdringung von Lupkynis (Voclosporin) für die Behandlung von Lupusnephritis
- Erweiterung der klinischen Pipeline in Segmenten zur Autoimmunerkrankung
- Potenzielle internationale Markterweiterung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 185 Millionen Dollar | 42% |
| 2025 | 265 Millionen Dollar | 43% |
| 2026 | 375 Millionen US -Dollar | 41.5% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Exklusive FDA -Zulassung für die Behandlung von Lupus -Nephritis
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 7 aktive Patente
- Forschungszusammenarbeit mit führenden akademischen Institutionen
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgaben für potenzielle neue therapeutische Gebiete: 48,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2024
Markterweiterungsstrategien
| Region | Potenzielle Marktgröße | Einstiegsstrategie |
|---|---|---|
| Europa | 95 Millionen Dollar | Regulatorische Zulassungen |
| Asiatisch-pazifik | 112 Millionen Dollar | Strategische Partnerschaften |
Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.