Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH)
Análise de receita
O desempenho da receita da empresa reflete sua trajetória financeira no setor farmacêutico. Para o ano fiscal de 2023, a receita total alcançada US $ 371,3 milhões, representando a 42.6% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Vendas de Lupkynis (Voclosporin) | US $ 328,7 milhões | +48.3% |
| Receita de licenciamento | US $ 42,6 milhões | +31.5% |
Fluxos de receita primária
- Vendas de produtos farmacêuticos: 88.5% de receita total
- Licenciamento e renda de royalties: 11.5% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | Porcentagem de receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 76.4% |
| Canadá | 15.6% |
| Mercados internacionais | 8% |
Métricas de crescimento de receita
A empresa demonstrou crescimento consistente da receita com os seguintes indicadores de desempenho seguintes:
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 39.2%
- Crescimento trimestral da receita: 45.7%
- Aumento da receita líquida do produto: US $ 101,2 milhões
Um mergulho profundo na Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 78.3% | 82.1% |
| Margem de lucro operacional | -42.6% | -35.4% |
| Margem de lucro líquido | -49.2% | -40.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou de 78.3% para 82.1%
- As perdas operacionais diminuíram de -42.6% para -35.4%
- Margem de lucro líquido mostrou melhora de -49.2% para -40.7%
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Receita | US $ 259,4 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 291,7 milhões |
| Despesa de pesquisa e desenvolvimento | US $ 187,3 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como a Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métricas de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 159,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,7 milhões |
| Dívida total | US $ 182,1 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 614,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.30 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bb- da Standard & Poor's
- Taxas de juros: variando entre 4.75% - 6.25%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente instrumentos de longo prazo
Destaques de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 120,5 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Aumentado em 2023: US $ 85,6 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 22.9% |
| Financiamento de ações | 77.1% |
Avaliando a liquidez da Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.73 |
| Proporção rápida | 2.61 |
| Capital de giro | $386,4 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 42,1 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 23,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 18,5 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro robusto:
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 512,6 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 245,3 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 757,9 milhões |
Estrutura da dívida overview:
- Dívida total: US $ 89,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.22
- Taxa de cobertura de juros: 15.6
A Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.35 | -15.20 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.42 | 3.75 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.67 | -9.15 |
Métricas de desempenho do preço das ações revelam dinâmicas significativas de mercado:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $6.78 - $18.55
- Preço atual das ações: $9.23
- Volatilidade dos preços: 38.5%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Os principais indicadores de avaliação sugerem que a subvalorização potencial em relação aos benchmarks da indústria.
Riscos -chave enfrentados pela Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH)
Fatores de risco para empresa farmacêutica
A empresa farmacêutica enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Principais riscos operacionais
- Risco de investimento em P&D: Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 86,4 milhões em 2023
- Probabilidade de falha do ensaio clínico: 35% em todo o pipeline de desenvolvimento de medicamentos atual
- Possíveis desafios de aprovação regulatória nos principais mercados
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | ±US $ 45 milhões Variação anual | 42% |
| Concorrência de mercado | Redução potencial de participação de mercado | 28% |
| Mudanças regulatórias | Aumento dos custos de conformidade | 22% |
Riscos de mercado externo
- Possíveis riscos de expiração de patentes
- Alterações globais da política de saúde
- Barreiras internacionais de entrada de mercado
Mitigação de riscos estratégicos
Reservas de caixa atuais: US $ 312,7 milhões A partir do quarto trimestre 2023
| Estratégia de mitigação | Investimento |
|---|---|
| Portfólio de pesquisa diversificado | US $ 62,3 milhões |
| Parcerias estratégicas | US $ 24,5 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH)
Oportunidades de crescimento
A empresa farmacêutica demonstra potencial significativo para crescimento futuro por meio de posicionamento estratégico do mercado e desenvolvimento inovador de produtos.
Principais fatores de crescimento
- Lupkynis (Voclosporin) Penetração de mercado para tratamento de nefrite de lúpus
- Expandindo o oleoduto clínico em segmentos de doenças autoimunes
- Potencial expansão do mercado internacional
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 185 milhões | 42% |
| 2025 | US $ 265 milhões | 43% |
| 2026 | US $ 375 milhões | 41.5% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Aprovação exclusiva da FDA para tratamento de nefrite de lúpus
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 7 patentes ativas
- Colaboração de pesquisa com as principais instituições acadêmicas
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Despesas de P&D para possíveis novas áreas terapêuticas: US $ 48,3 milhões em 2024
Estratégias de expansão de mercado
| Região | Tamanho potencial de mercado | Estratégia de entrada |
|---|---|---|
| Europa | US $ 95 milhões | Aprovações regulatórias |
| Ásia-Pacífico | US $ 112 milhões | Parcerias estratégicas |
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