Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Bundle
فهم إيرادات Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى أساسية في هيكل الإيرادات ومسار النمو.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1.56 مليار دولار | +8.3% |
| 2023 | 1.72 مليار دولار | +10.2% |
يتم توزيع تدفقات الإيرادات عبر قطاعات أعمال متعددة:
- الخدمات الصحية المنزلية: 62% من إجمالي الإيرادات
- رعاية المسنين: 22% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات المتخصصة في طب الأطفال: 16% من إجمالي الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 45% |
| الغرب الأوسط الولايات المتحدة | 28% |
| شمال شرق الولايات المتحدة | 18% |
| غرب الولايات المتحدة | 9% |
تُظهر مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية نموًا ثابتًا وتوسعًا في السوق.
غوص عميق في ربحية Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.8% | 15.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.2% | 3.7% |
| صافي هامش الربح | 2.6% | 1.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 287.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 62.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 32.1 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 683.6 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 225.3 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $456,000
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 3.7% | 4.2% |
| العودة على الأسهم | 6.5% | 7.1% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Aveanna Healthcare Holdings Inc. بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Aveanna Healthcare Holdings Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $517.3 مليون | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | $82.6 مليون | 12% |
| إجمالي الديون | $599.9 مليون | 100% |
مقاييس الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.45
- نسبة تغطية الفائدة: 1.87
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $243.7 مليون |
| الأسهم العادية المعلقة | 98.6 مليون سهم |
أنشطة التمويل الأخيرة
- آخر إعادة تمويل الديون: نوفمبر 2023
- إجمالي المبلغ إعادة تمويله: 175 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة: 8.25%
تقييم سيولة Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.87 |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 78.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -45.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -22.1 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
| مؤشر | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 56.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 33.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 245.6 مليون دولار |
مقاييس تغطية الديون:
- نسبة تغطية الفائدة: 2.45x
- نسبة الديون إلى EBITDA: 4.67x
هل Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل مقاييس التقييم لشركة خدمات الرعاية الصحية عن رؤى رئيسية للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 7.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.87 |
| سعر السهم الحالي | $4.62 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $8.75
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.51
- انخفاض الأسعار: 47.2%
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى عوائد محدودة للمساهمين:
- عائد الأرباح الحالية: 0.65%
- نسبة الدفع: 8.7%
يشير التقييم المقارن إلى نقص القيمة المتقاربة المحتملة بالنسبة لأقران الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| التغيرات التنظيمية للرعاية الصحية | تعطيل الإيرادات المحتمل | 65% |
| تعديلات معدل السداد | ضغط الهامش | 55% |
| تحولات سياسة Medicare/Medicaid | قيود الخدمة المحتملة | 48% |
عوامل الخطر التشغيلية
- نقص العمالة في خدمات الرعاية الصحية: 37% معدل شواغر التوظيف
- تعرض البنية التحتية للتكنولوجيا: 22% التعرض للأمن السيبراني
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 14.3 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل
مؤشرات المخاطر المالية
| المخاطر المالية | التعرض الحالي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تغطية خدمة الديون | 1.4x | 42.6 مليون دولار متطلبات إعادة التمويل المحتملة |
| نسبة رأس المال العامل | 1.2x | قيود السيولة المعتدلة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع عروض الخدمة: الاستهداف 3-5 قطاعات السوق الجديدة
- الاستثمار التكنولوجي: 8.2 مليون دولار مخصص للتحول الرقمي
- برنامج تحسين التكلفة: الاستهداف 12-15% تحسين الكفاءة التشغيلية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
فرص النمو
يكشف تحليل مسار النمو المحتمل عن العديد من الطرق الإستراتيجية الرئيسية للتوسع في قطاع خدمات الرعاية الصحية.
إمكانات التوسع في السوق
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| حجم سوق الرعاية الصحية المنزلية | 117.7 مليار دولار | 272.9 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| السوق السنوية CAGR | 7.2% | 9.5% متوقع |
| أهداف التوسع الجغرافي | 12 دولة | 18 ولاية بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسع خط الخدمة العضوية في قطاعات الرعاية الصحية للأطفال والبالغين
- منصات تقديم الرعاية التي تدعم التكنولوجيا
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي تستهدف مقدمي الرعاية الصحية الإقليميين
- تكامل خدمة الرعاية الصحية عن بُعد
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.65 مليار دولار | 8.3% |
| 2025 | 1.81 مليار دولار | 9.7% |
| 2026 | 2.02 مليار دولار | 11.6% |
المزايا التنافسية الرئيسية
- منصة تكنولوجيا إدارة الرعاية الملكية
- محفظة خدمة الرعاية الصحية المتنوعة
- البنية التحتية التشغيلية القابلة للتطوير
- شبكة إحالة قوية مع مؤسسات الرعاية الصحية
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.