Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Bundle
Verständnis von Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Erkenntnisse in die Umsatzstruktur und die Wachstumskurve.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 1,56 Milliarden US -Dollar | +8.3% |
| 2023 | 1,72 Milliarden US -Dollar | +10.2% |
Einnahmequellen werden über mehrere Geschäftssegmente verteilt:
- Home Health Services: 62% des Gesamtumsatzes
- Hospizpflege: 22% des Gesamtumsatzes
- Pädiatrische Spezialleistungen: 16% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Südosten der Vereinigten Staaten | 45% |
| Mittlere Westen der Vereinigten Staaten | 28% |
| Nordöstliche Vereinigte Staaten | 18% |
| WESTER VEREINIGTE STAATEN | 9% |
Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren zeigen ein konsequentes Wachstum und die Markterweiterung.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 16.8% | 15.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.2% | 3.7% |
| Nettogewinnmarge | 2.6% | 1.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 287,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 62,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 32,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 683,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 225,3 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $456,000
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 3.7% | 4.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | 6.5% | 7.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aveannna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Aveanna Healthcare Holdings Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $517,3 Millionen | 68% |
| Kurzfristige Schulden | $82,6 Millionen | 12% |
| Gesamtverschuldung | $599,9 Millionen | 100% |
Schuldenmetriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45
- Interessenversicherungsquote: 1.87
- Aktuelles Kreditrating: B-
Eigenkapitalfinanzierung
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $243,7 Millionen |
| Stammaktien ausstehend | 98,6 Millionen Aktien |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Schulden Refinanzierung: November 2023
- Gesamtrefinanzierungsbetrag: 175 Millionen Dollar
- Durchschnittlicher Zinssatz: 8.25%
Beurteilung der Liquidität von Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 |
| Schnellverhältnis | 0.87 |
| Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 78,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -45,2 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -22,1 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
| Indikator | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 56,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 33,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 245,6 Millionen US -Dollar |
Metriken zur Schuldenversicherung:
- Interessenversicherungsquote: 2.45x
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 4.67x
Ist Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der Bewertungsmetriken für das Unternehmen für das Gesundheitswesen ergeben wichtige Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 7.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.62 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $8.75
- 52 Wochen niedrig: $3.51
- Preisrückgang: 47.2%
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenmetriken zeigen begrenzte Anteilseignerrenditen:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.65%
- Auszahlungsquote: 8.7%
Die vergleichende Bewertung schlägt eine mögliche Unterbewertung im Vergleich zu Gleichaltrigen der Branche vor.
Wichtige Risiken für Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Veränderungen im Gesundheitswesen | Potenzielle Umsatzstörung | 65% |
| Änderungen der Erstattungsrate | Randkomprimierung | 55% |
| Verschiebungen von Medicare/Medicaid -Richtlinien | Potenzielle Servicebeschränkung | 48% |
Betriebsrisikofaktoren
- Arbeitsmangel in Gesundheitsdiensten: 37% Leerstandsquote der Personalabteilung
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur: 22% Cybersicherheitsexposition
- Störungsrisiko für Lieferketten: 14,3 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen
Finanzrisikoindikatoren
| Finanzielles Risiko | Strombelastung | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Deckung des Schuldendienstes | 1.4x | 42,6 Millionen US -Dollar potenzielle Refinanzierungsanforderung |
| Betriebskapitalquote | 1.2x | Gemäßigte Liquiditätsbeschränkung |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung von Serviceangeboten: Targeting 3-5 neue Marktsegmente
- Technologieinvestition: 8,2 Millionen US -Dollar für die digitale Transformation zugewiesen
- Kostenoptimierungsprogramm: Targeting 12-15% Verbesserung der betrieblichen Effizienz
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
Wachstumschancen
Die Analyse des potenziellen Wachstumsverlaufs zeigt mehrere wichtige strategische Wege für die Expansion im Bereich des Gesundheitswesens.
Marktexpansionspotential
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Marktgröße für häusliche Gesundheitswesen | 117,7 Milliarden US -Dollar | 272,9 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Jährlicher Markt CAGR | 7.2% | 9.5% projiziert |
| Geografische Expansionsziele | 12 Staaten | 18 Staaten bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweiterung der organischen Servicelinie in pädiatrischen und erwachsenen Gesundheitssegmenten für Erwachsene
- Technologie-fähige Pflegeplattformen
- Strategische Akquisitionen auf regionale Gesundheitsdienstleister
- Integration von Telemedizin -Service
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65 Milliarden US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 1,81 Milliarden US -Dollar | 9.7% |
| 2026 | 2,02 Milliarden US -Dollar | 11.6% |
Wichtige Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Care Management Technology Platform
- Diversifiziertes Gesundheitsservice -Portfolio
- Skalierbare Betriebsinfrastruktur
- Starkes Überweisungsnetzwerk mit Gesundheitseinrichtungen
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