Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
Analyse des revenus
La performance financière de l'entreprise révèle des informations clés sur sa structure de revenus et sa trajectoire de croissance.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 1,56 milliard de dollars | +8.3% |
| 2023 | 1,72 milliard de dollars | +10.2% |
Les sources de revenus sont distribuées sur plusieurs segments d'entreprise:
- Services de santé à domicile: 62% de revenus totaux
- Soins palliatifs: 22% de revenus totaux
- Services spécialisés pédiatriques: 16% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Sud-est des États-Unis | 45% |
| Midwest des États-Unis | 28% |
| Nord-Est des États-Unis | 18% |
| Occidental des États-Unis | 9% |
Les principaux indicateurs de performance des revenus démontrent une croissance cohérente et une expansion du marché.
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 16.8% | 15.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.2% | 3.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.6% | 1.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 287,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 62,5 millions de dollars
- Revenu net: 32,1 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 683,6 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 225,3 millions de dollars
- Revenu par employé: $456,000
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | 3.7% | 4.2% |
| Retour des capitaux propres | 6.5% | 7.1% |
Dette vs Équité: comment Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Aveanna Healthcare Holdings Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $517,3 millions | 68% |
| Dette à court terme | $82,6 millions | 12% |
| Dette totale | $599,9 millions | 100% |
Métriques de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 2.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 1.87
- Note de crédit actuelle: B-
Financement par actions
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $243,7 millions |
| Stock ordinaire en circulation | 98,6 millions d'actions |
Activités de financement récentes
- Dernier refinancement de la dette: novembre 2023
- Montant total refinancé: 175 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen: 8.25%
Évaluation de la liquidité de l'Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 |
| Rapport rapide | 0.87 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 78,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 45,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 22,1 millions de dollars
Indicateurs de liquidité clés:
| Indicateur | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 56,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 33,4 millions de dollars |
| Dette totale | 245,6 millions de dollars |
Mesures de couverture de la dette:
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.45x
- Ratio dette / ebitda: 4.67x
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation pour la société de services de santé révèle des informations clés pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 7.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.87 |
| Cours actuel | $4.62 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de haut: $8.75
- 52 semaines de bas: $3.51
- Dossie des prix: 47.2%
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 15% |
Les mesures de dividendes indiquent les rendements limités des actionnaires:
- Rendement de dividende à courant: 0.65%
- Ratio de paiement: 8.7%
L'évaluation comparative suggère une sous-évaluation potentielle par rapport aux pairs de l'industrie.
Risques clés auxquels Face à Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur son paysage financier et opérationnel.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Changements de réglementation des soins de santé | Perturbation des revenus potentiels | 65% |
| Modifications du taux de remboursement | Compression de marge | 55% |
| Quarts de politique de Medicare / Medicaid | Limitation de service potentielle | 48% |
Facteurs de risque opérationnels
- Pénurie de main-d'œuvre dans les services de santé: 37% Taux de vacance en personnel
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques: 22% exposition à la cybersécurité
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 14,3 millions de dollars Impact annuel potentiel
Indicateurs de risque financier
| Risque financier | Exposition actuelle | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Couverture du service de la dette | 1.4x | 42,6 millions de dollars exigence de refinancement potentiel |
| Ratio de fonds de roulement | 1,2x | Contrainte de liquidité modérée |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification des offres de services: ciblage 3-5 nouveaux segments de marché
- Investissement technologique: 8,2 millions de dollars alloué à la transformation numérique
- Programme d'optimisation des coûts: ciblage 12-15% Amélioration de l'efficacité opérationnelle
Perspectives de croissance futures d'Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH)
Opportunités de croissance
L'analyse de la trajectoire de croissance potentielle révèle plusieurs avenues stratégiques clés pour l'expansion dans le secteur des services de santé.
Potentiel d'expansion du marché
| Métrique de croissance | État actuel | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Taille du marché des soins de santé à domicile | 117,7 milliards de dollars | 272,9 milliards de dollars d'ici 2027 |
| CAGR du marché annuel | 7.2% | 9.5% projeté |
| Cibles d'expansion géographique | 12 États | 18 États d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension de la ligne de service organique dans les segments de soins de santé pédiatriques et adultes
- Plate-formes de prestation de soins compatibles avec la technologie
- Acquisitions stratégiques ciblant les prestataires de soins de santé régionaux
- Intégration du service de télésanté
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65 milliard de dollars | 8.3% |
| 2025 | 1,81 milliard de dollars | 9.7% |
| 2026 | 2,02 milliards de dollars | 11.6% |
Avantages compétitifs clés
- Plateforme de technologie de gestion des soins propriétaires
- Portefeuille de services de santé diversifiés
- Infrastructure opérationnelle évolutive
- Réseau de référence solide avec des institutions de soins de santé
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) DCF Excel Template
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