Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Bundle
Entendendo a Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela as principais informações sobre sua estrutura de receita e trajetória de crescimento.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1,56 bilhão | +8.3% |
| 2023 | US $ 1,72 bilhão | +10.2% |
Os fluxos de receita são distribuídos em vários segmentos de negócios:
- Serviços de Saúde em Casa: 62% de receita total
- Cuidados com hospícios: 22% de receita total
- Serviços especializados pediátricos: 16% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Sudeste dos Estados Unidos | 45% |
| Centro -Oeste dos Estados Unidos | 28% |
| Nordeste dos Estados Unidos | 18% |
| Oeste dos Estados Unidos | 9% |
Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram crescimento consistente e expansão do mercado.
Um mergulho profundo na Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 16.8% | 15.3% |
| Margem de lucro operacional | 4.2% | 3.7% |
| Margem de lucro líquido | 2.6% | 1.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 287,4 milhões
- Receita operacional: US $ 62,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 32,1 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo da receita: US $ 683,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 225,3 milhões
- Receita por funcionário: $456,000
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 3.7% | 4.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6.5% | 7.1% |
Dívida vs. patrimônio: como a Aveanna Healthcare Holdings Inc. (Avah) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Aveanna Healthcare Holdings Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $517,3 milhões | 68% |
| Dívida de curto prazo | $82,6 milhões | 12% |
| Dívida total | $599,9 milhões | 100% |
Métricas de dívida
- Relação dívida / patrimônio: 2.45
- Taxa de cobertura de juros: 1.87
- Classificação de crédito atual: B-
Financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $243,7 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 98,6 milhões de ações |
Atividades de financiamento recentes
- Último refinanciamento da dívida: novembro de 2023
- Quantidade total refinanciada: US $ 175 milhões
- Taxa de juros média: 8.25%
Avaliando a Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.23 |
| Proporção rápida | 0.87 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 78,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 45,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 22,1 milhões
Indicadores -chave de liquidez:
| Indicador | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 56,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 33,4 milhões |
| Dívida total | US $ 245,6 milhões |
Métricas de cobertura da dívida:
- Taxa de cobertura de juros: 2.45x
- Relação dívida / ebitda: 4.67x
A Aveanna Healthcare Holdings Inc. (Avah) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Analisando as métricas de avaliação para a empresa de serviços de saúde revela informações importantes para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 7.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.87 |
| Preço atual das ações | $4.62 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Alta de 52 semanas: $8.75
- Baixa de 52 semanas: $3.51
- Declínio de preços: 47.2%
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 15% |
As métricas de dividendos indicam retornos limitados dos acionistas:
- Rendimento atual de dividendos: 0.65%
- Taxa de pagamento: 8.7%
A avaliação comparativa sugere subvalorização potencial em relação aos pares do setor.
Riscos -chave enfrentados pela Aveanna Healthcare Holdings Inc. (Avah)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu cenário financeiro e operacional.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Mudanças regulatórias de saúde | Receita potencial de receita | 65% |
| Modificações da taxa de reembolso | Compressão de margem | 55% |
| Mudanças de política do Medicare/Medicaid | Limitação de serviço potencial | 48% |
Fatores de risco operacionais
- Escassez de mão -de -obra em serviços de saúde: 37% Taxa de vacância de pessoal
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade: 22% Exposição de segurança cibernética
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: US $ 14,3 milhões impacto anual potencial
Indicadores de risco financeiro
| Risco financeiro | Exposição atual | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Cobertura do serviço da dívida | 1.4x | US $ 42,6 milhões requisito potencial de refinanciamento |
| Índice de capital de giro | 1.2x | Restrição de liquidez moderada |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação de ofertas de serviços: segmentação 3-5 novos segmentos de mercado
- Investimento em tecnologia: US $ 8,2 milhões alocado para transformação digital
- Programa de otimização de custos: segmentação 12-15% Melhoria da eficiência operacional
Perspectivas de crescimento futuro para a Aveanna Healthcare Holdings Inc. (Avah)
Oportunidades de crescimento
A análise da trajetória de crescimento potencial revela várias avenidas estratégicas importantes para expansão no setor de serviços de saúde.
Potencial de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Status atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Tamanho do mercado de assistência médica em casa | US $ 117,7 bilhões | US $ 272,9 bilhões até 2027 |
| Mercado anual CAGR | 7.2% | 9.5% projetado |
| Alvos de expansão geográfica | 12 estados | 18 estados até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão da linha de serviço orgânico em segmentos de saúde pediátrica e adulta
- Plataformas de prestação de cuidados habilitados para tecnologia
- Aquisições estratégicas direcionando os prestadores de cuidados de saúde regionais
- Integração de serviços de telessaúde
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Projeção de receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,65 bilhão | 8.3% |
| 2025 | US $ 1,81 bilhão | 9.7% |
| 2026 | US $ 2,02 bilhões | 11.6% |
Principais vantagens competitivas
- Plataforma de tecnologia de gerenciamento de cuidados proprietários
- Portfólio de serviços de saúde diversificado
- Infraestrutura operacional escalável
- Rede de referência forte com instituições de saúde
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